Beyond Valutazione
BYON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYON ( $5.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYON?
Metrica chiave: Poiché BYON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$282.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
SNBR Sleep Number | 0.2x | 1.4% | US$263.3m |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.5x | 4.0% | US$374.2m |
BBBY.Q Bed Bath & Beyond | 0.01x | n/a | US$61.7m |
HTLM HomesToLife | 11.5x | n/a | US$57.6m |
BYON Beyond | 0.2x | 7.4% | US$282.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BYON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.92 | US$15.79 +166.7% | 64.9% | US$36.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.35 | US$14.56 +129.3% | 69.4% | US$36.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.19 | US$22.50 +144.8% | 49.8% | US$37.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.83 | US$22.93 +133.3% | 47.2% | US$37.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.66 | US$23.29 +118.4% | 45.1% | US$37.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.96 | US$25.50 +96.8% | 37.7% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.13 | US$26.43 +74.7% | 32.9% | US$37.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.69 | US$36.13 +83.5% | 24.5% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.90 | US$34.00 -2.6% | 23.0% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.58 | US$32.57 -3.0% | 21.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.00 | US$29.00 +26.1% | 31.9% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.69 | US$21.00 -24.2% | 16.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.46 | US$23.00 +7.2% | 37.5% | US$41.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$15.26 | US$22.50 +47.4% | 39.1% | US$41.00 | US$16.00 | US$6.35 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.82 | US$38.17 +141.3% | 58.8% | US$85.00 | US$19.00 | US$9.19 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.54 | US$46.40 +74.8% | 45.0% | US$87.00 | US$28.00 | US$9.83 | 5 |
| Aug ’24 | US$37.06 | US$47.40 +27.9% | 42.4% | US$87.00 | US$33.00 | US$10.66 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.57 | US$40.50 +24.3% | 64.8% | US$92.00 | US$20.00 | US$12.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$18.81 | US$35.70 +89.8% | 79.1% | US$92.00 | US$19.00 | US$15.13 | 5 |
| May ’24 | US$19.61 | US$35.70 +82.0% | 79.1% | US$92.00 | US$19.00 | US$19.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$20.27 | US$37.50 +85.0% | 71.8% | US$91.00 | US$20.00 | US$34.90 | 5 |
| Mar ’24 | US$18.76 | US$34.42 +83.5% | 74.2% | US$91.00 | US$19.00 | US$33.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.38 | US$44.20 +81.3% | 63.2% | US$98.00 | US$20.00 | US$23.00 | 5 |
| Jan ’24 | US$19.36 | US$46.20 +138.6% | 57.2% | US$98.00 | US$26.00 | US$27.69 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.24 | US$46.20 +76.1% | 57.2% | US$98.00 | US$26.00 | US$21.46 | 5 |
| Nov ’23 | US$23.02 | US$46.20 +100.7% | 57.2% | US$98.00 | US$26.00 | US$15.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alibaba Group Holding
US$198.2b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
BABA
US$86.77
7D
-5.7%
1Y
9.9%
Urban Outfitters
US$3.5b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$36.91
7D
-6.0%
1Y
16.0%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.25
7D
-3.5%
1Y
56.6%