Beyond Valutazione
BYON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYON ( $4.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYON?
Metrica chiave: Poiché BYON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$211.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
SNBR Sleep Number | 0.2x | 1.4% | US$340.0m |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.5x | 4.0% | US$362.8m |
HTLM HomesToLife | 29.6x | n/a | US$153.9m |
BBBY.Q Bed Bath & Beyond | 0.01x | n/a | US$61.7m |
BYON Beyond | 0.2x | 7.2% | US$211.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BYON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.86 | US$12.42 +155.5% | 52.7% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$6.29 | US$15.79 +151.0% | 64.9% | US$36.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.35 | US$14.56 +129.3% | 69.4% | US$36.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.19 | US$22.50 +144.8% | 49.8% | US$37.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.83 | US$22.93 +133.3% | 47.2% | US$37.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.66 | US$23.29 +118.4% | 45.1% | US$37.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.96 | US$25.50 +96.8% | 37.7% | US$37.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.13 | US$26.43 +74.7% | 32.9% | US$37.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.69 | US$36.13 +83.5% | 24.5% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$34.90 | US$34.00 -2.6% | 23.0% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$33.58 | US$32.57 -3.0% | 21.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$23.00 | US$29.00 +26.1% | 31.9% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.69 | US$21.00 -24.2% | 16.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$21.46 | US$23.00 +7.2% | 37.5% | US$41.00 | US$16.00 | US$6.29 | 6 |
| Nov ’24 | US$15.26 | US$22.50 +47.4% | 39.1% | US$41.00 | US$16.00 | US$6.35 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.82 | US$38.17 +141.3% | 58.8% | US$85.00 | US$19.00 | US$9.19 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.54 | US$46.40 +74.8% | 45.0% | US$87.00 | US$28.00 | US$9.83 | 5 |
| Aug ’24 | US$37.06 | US$47.40 +27.9% | 42.4% | US$87.00 | US$33.00 | US$10.66 | 5 |
| Jul ’24 | US$32.57 | US$40.50 +24.3% | 64.8% | US$92.00 | US$20.00 | US$12.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$18.81 | US$35.70 +89.8% | 79.1% | US$92.00 | US$19.00 | US$15.13 | 5 |
| May ’24 | US$19.61 | US$35.70 +82.0% | 79.1% | US$92.00 | US$19.00 | US$19.69 | 5 |
| Apr ’24 | US$20.27 | US$37.50 +85.0% | 71.8% | US$91.00 | US$20.00 | US$34.90 | 5 |
| Mar ’24 | US$18.76 | US$34.42 +83.5% | 74.2% | US$91.00 | US$19.00 | US$33.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$24.38 | US$44.20 +81.3% | 63.2% | US$98.00 | US$20.00 | US$23.00 | 5 |
| Jan ’24 | US$19.36 | US$46.20 +138.6% | 57.2% | US$98.00 | US$26.00 | US$27.69 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.24 | US$46.20 +76.1% | 57.2% | US$98.00 | US$26.00 | US$21.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beyond, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Seth Sigman | Barclays |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Curtis Nagle | BofA Global Research |