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CareTrust REIT Valutazione
CTRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTRE ( $28.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 73x | 40.4% | US$3.7b |
NHI National Health Investors | 27.6x | 7.8% | US$3.4b |
LTC LTC Properties | 16.7x | -4.3% | US$1.6b |
OHI Omega Healthcare Investors | 29.9x | 9.9% | US$10.0b |
CTRE CareTrust REIT | 59.6x | 37.4% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.6x |
| Rapporto equo PE | 45.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.61 | US$28.33 -1.0% | 4.4% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.17 | US$27.33 +0.6% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$25.14 | US$27.22 +8.3% | 4.2% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.57 | US$26.44 +3.4% | 6.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.93 | US$25.25 +1.3% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.24 | US$25.00 +3.1% | 4.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$22.80 | US$24.67 +8.2% | 5.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$20.98 | US$24.56 +17.0% | 4.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$22.38 | US$24.38 +8.9% | 6.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.88 | US$23.78 +3.9% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.99 | US$23.00 +4.6% | 4.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$20.50 | US$22.60 +10.2% | 5.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$20.46 | US$22.11 +8.1% | 7.8% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$20.57 | US$21.89 +6.4% | 7.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$19.86 | US$21.75 +9.5% | 7.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.14 | 8 |
| Jun ’24 | US$19.35 | US$21.38 +10.5% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.57 | 8 |
| May ’24 | US$19.35 | US$21.38 +10.5% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$24.93 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.58 | US$21.67 +10.7% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$24.24 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.51 | US$21.50 +10.2% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.80 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.63 | US$21.11 +2.3% | 8.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.98 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.58 | US$20.89 +12.4% | 9.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$22.38 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.88 | US$20.83 +4.8% | 9.3% | US$24.00 | US$18.00 | US$22.88 | 9 |
| Nov ’23 | US$18.56 | US$20.67 +11.4% | 10.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.99 | 9 |
| Oct ’23 | US$18.11 | US$22.25 +22.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.50 | 10 |
| Sep ’23 | US$21.23 | US$22.35 +5.3% | 7.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.46 | 10 |
| Aug ’23 | US$21.06 | US$20.75 -1.5% | 9.5% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.57 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.