Sabra Health Care REIT Valutazione
SBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBRA ( $18.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRA?
Metrica chiave: Poiché SBRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$97.17m |
| Cap. di mercato | US$4.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.7b |
NHI National Health Investors | 27.9x | 10.8% | US$3.5b |
LTC LTC Properties | 17.5x | -4.7% | US$1.8b |
OHI Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | US$11.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.8x | 18.8% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 40.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.41 | US$19.59 +6.4% | 6.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$18.64 | US$19.05 +2.2% | 7.1% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$18.58 | US$18.77 +1.0% | 7.6% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$17.04 | US$17.45 +2.4% | 9.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.16 | US$16.41 +1.6% | 10.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.41 | US$16.18 +5.0% | 10.8% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$14.58 | US$16.09 +10.4% | 11.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.93 | US$15.91 +14.2% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$14.71 | US$15.91 +8.2% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$13.99 | US$15.92 +13.8% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$13.44 | US$15.92 +18.4% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$14.27 | US$15.27 +7.0% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$14.67 | US$14.92 +1.7% | 7.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$13.92 | US$14.63 +5.1% | 8.5% | US$16.00 | US$12.50 | US$18.64 | 12 |
| Oct ’24 | US$13.94 | US$13.79 -1.1% | 6.2% | US$15.00 | US$12.50 | US$18.58 | 12 |
| Sep ’24 | US$12.93 | US$13.21 +2.2% | 7.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$17.04 | 12 |
| Aug ’24 | US$12.94 | US$12.71 -1.8% | 9.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$16.16 | 12 |
| Jul ’24 | US$11.77 | US$12.55 +6.6% | 10.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$11.15 | US$12.58 +12.9% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.58 | 12 |
| May ’24 | US$11.36 | US$12.68 +11.6% | 12.2% | US$15.00 | US$10.50 | US$13.93 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.50 | US$13.14 +14.2% | 12.2% | US$15.00 | US$10.50 | US$14.71 | 11 |
| Mar ’24 | US$11.80 | US$13.71 +16.2% | 8.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.99 | 12 |
| Feb ’24 | US$13.52 | US$14.08 +4.1% | 10.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.44 | 13 |
| Jan ’24 | US$12.43 | US$14.38 +15.7% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$14.27 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.82 | US$14.84 +15.8% | 10.9% | US$18.00 | US$12.00 | US$14.67 | 14 |
| Nov ’23 | US$13.61 | US$15.45 +13.5% | 12.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.92 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%