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Sabra Health Care REIT Valutazione
SBRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBRA ( $15.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
CTRE CareTrust REIT | 59.6x | 37.4% | US$4.3b |
NHI National Health Investors | 27.6x | 7.8% | US$3.4b |
LTC LTC Properties | 16.7x | -4.3% | US$1.6b |
SILA Sila Realty Trust | 49x | -1.5% | US$1.2b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 73x | 40.4% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.30 | US$17.05 +4.6% | 11.8% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.16 | US$16.41 +1.6% | 10.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.41 | US$16.18 +5.0% | 10.8% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$14.58 | US$16.09 +10.4% | 11.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.93 | US$15.91 +14.2% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$14.71 | US$15.91 +8.2% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$13.99 | US$15.92 +13.8% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$13.44 | US$15.92 +18.4% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$14.27 | US$15.27 +7.0% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$14.67 | US$14.92 +1.7% | 7.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$13.92 | US$14.63 +5.1% | 8.5% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$13.94 | US$13.79 -1.1% | 6.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$12.93 | US$13.21 +2.2% | 7.2% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$12.94 | US$12.71 -1.8% | 9.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$16.16 | 12 |
| Jul ’24 | US$11.77 | US$12.55 +6.6% | 10.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$11.15 | US$12.58 +12.9% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.58 | 12 |
| May ’24 | US$11.36 | US$12.68 +11.6% | 12.2% | US$15.00 | US$10.50 | US$13.93 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.50 | US$13.14 +14.2% | 12.2% | US$15.00 | US$10.50 | US$14.71 | 11 |
| Mar ’24 | US$11.80 | US$13.71 +16.2% | 8.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.99 | 12 |
| Feb ’24 | US$13.52 | US$14.08 +4.1% | 10.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.44 | 13 |
| Jan ’24 | US$12.43 | US$14.38 +15.7% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$14.27 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.82 | US$14.84 +15.8% | 10.9% | US$18.00 | US$12.00 | US$14.67 | 14 |
| Nov ’23 | US$13.61 | US$15.45 +13.5% | 12.3% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.92 | 14 |
| Oct ’23 | US$13.12 | US$16.25 +23.9% | 9.0% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.94 | 15 |
| Sep ’23 | US$14.77 | US$16.18 +9.6% | 9.2% | US$20.00 | US$14.00 | US$12.93 | 15 |
| Aug ’23 | US$15.57 | US$15.22 -2.3% | 5.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.94 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.