LTC Properties Valutazione
LTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTC ( $34.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTC?
Metrica chiave: Poiché LTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.7x |
| Utili | US$33.22m |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
SILA Sila Realty Trust | 33x | 9.45% | US$1.3b |
NHI National Health Investors | 24.9x | 10.38% | US$3.7b |
STRW Strawberry Fields REIT | 24.2x | 34.51% | US$721.7m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 30.4x | n/a | US$544.7m |
LTC LTC Properties | 49.7x | 34.78% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 44.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.65 | US$38.14 +10.08% | 5.68% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$36.03 | US$38.14 +5.86% | 5.68% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$35.08 | US$38.00 +8.32% | 5.97% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$37.03 | US$37.86 +2.23% | 6.69% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$36.50 | US$37.83 +3.65% | 7.23% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$34.29 | US$36.83 +7.42% | 5.52% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$34.68 | US$37.00 +6.69% | 6.62% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$35.39 | US$37.00 +4.55% | 6.62% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$35.71 | US$37.29 +4.41% | 7.68% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$35.55 | US$37.29 +4.88% | 7.68% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$34.89 | US$38.00 +8.91% | 8.44% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$34.40 | US$37.57 +9.22% | 7.51% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$34.55 | US$37.67 +9.02% | 8.89% | US$42.00 | US$34.00 | US$34.38 | 6 |
| Dec ’25 | US$38.59 | US$37.83 -1.96% | 8.42% | US$42.00 | US$34.00 | US$36.03 | 6 |
| Nov ’25 | US$37.30 | US$35.83 -3.93% | 6.72% | US$40.00 | US$33.00 | US$35.08 | 6 |
| Oct ’25 | US$36.57 | US$35.50 -2.93% | 8.09% | US$40.00 | US$31.00 | US$37.03 | 6 |
| Sep ’25 | US$36.73 | US$35.33 -3.80% | 7.95% | US$40.00 | US$31.00 | US$36.50 | 6 |
| Aug ’25 | US$35.75 | US$35.00 -2.10% | 8.73% | US$41.00 | US$31.00 | US$34.29 | 6 |
| Jul ’25 | US$34.44 | US$35.00 +1.63% | 8.73% | US$41.00 | US$31.00 | US$34.68 | 6 |
| Jun ’25 | US$34.40 | US$35.00 +1.74% | 8.73% | US$41.00 | US$31.00 | US$35.39 | 6 |
| May ’25 | US$33.50 | US$33.67 +0.50% | 5.05% | US$36.00 | US$31.00 | US$35.71 | 6 |
| Apr ’25 | US$32.32 | US$33.67 +4.17% | 5.05% | US$36.00 | US$31.00 | US$35.55 | 6 |
| Mar ’25 | US$31.46 | US$33.86 +7.62% | 5.10% | US$36.00 | US$31.00 | US$34.89 | 7 |
| Feb ’25 | US$31.47 | US$34.00 +8.04% | 5.67% | US$37.00 | US$31.00 | US$34.40 | 7 |
| Jan ’25 | US$32.12 | US$33.83 +5.33% | 5.51% | US$36.00 | US$31.00 | US$34.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 09:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LTC Properties, Inc. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Valiquette | Barclays |
| Steven Valiquette | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |