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LTC Properties Valutazione
LTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTC ( $35.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
SILA Sila Realty Trust | 48.4x | -1.5% | US$1.2b |
NHI National Health Investors | 27x | 7.9% | US$3.4b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 71.5x | 41.7% | US$3.8b |
CTRE CareTrust REIT | 58.6x | 37.4% | US$4.3b |
LTC LTC Properties | 16.6x | -4.3% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.74 | US$34.83 -2.5% | 7.8% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.75 | US$35.00 -2.1% | 8.7% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$34.44 | US$35.00 +1.6% | 8.7% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$34.40 | US$35.00 +1.7% | 8.7% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.50 | US$33.67 +0.5% | 5.0% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.32 | US$33.67 +4.2% | 5.0% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$31.46 | US$33.86 +7.6% | 5.1% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.47 | US$34.00 +8.0% | 5.7% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$32.12 | US$33.83 +5.3% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$33.15 | US$34.00 +2.6% | 6.3% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$31.72 | US$33.71 +6.3% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$32.13 | US$33.71 +4.9% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$32.88 | US$34.20 +4.0% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$33.64 | US$34.20 +1.7% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$35.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$34.20 +3.6% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$34.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$32.29 | US$34.17 +5.8% | 4.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$34.40 | 6 |
| May ’24 | US$33.41 | US$35.33 +5.8% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$33.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$35.13 | US$38.00 +8.2% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$32.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$35.04 | US$38.00 +8.4% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$31.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$38.33 | US$38.88 +1.4% | 6.1% | US$42.00 | US$35.00 | US$31.47 | 8 |
| Jan ’24 | US$35.53 | US$39.50 +11.2% | 5.7% | US$42.00 | US$35.00 | US$32.12 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.04 | US$40.25 +3.1% | 8.8% | US$48.00 | US$35.00 | US$33.15 | 8 |
| Nov ’23 | US$38.23 | US$41.13 +7.6% | 9.5% | US$48.00 | US$35.00 | US$31.72 | 8 |
| Oct ’23 | US$37.45 | US$42.22 +12.7% | 9.3% | US$48.00 | US$35.00 | US$32.13 | 9 |
| Sep ’23 | US$44.34 | US$42.22 -4.8% | 9.3% | US$48.00 | US$35.00 | US$32.88 | 9 |
| Aug ’23 | US$43.21 | US$40.00 -7.4% | 8.5% | US$47.00 | US$35.00 | US$33.64 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.