LTC Properties Valutazione
LTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTC ( $35.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTC?
Metrica chiave: Poiché LTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$100.53m |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | -3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
SILA Sila Realty Trust | 59.7x | 11.5% | US$1.3b |
NHI National Health Investors | 25x | 10.8% | US$3.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 41.3x | 18.9% | US$4.0b |
STRW Strawberry Fields REIT | 23.8x | 63.3% | US$533.4m |
LTC LTC Properties | 15.8x | -4.7% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.08 | US$37.83 +7.8% | 8.4% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$38.59 | US$37.83 -2.0% | 8.4% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$37.30 | US$35.83 -3.9% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$36.57 | US$35.50 -2.9% | 8.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$36.73 | US$35.33 -3.8% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.75 | US$35.00 -2.1% | 8.7% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$34.44 | US$35.00 +1.6% | 8.7% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$34.40 | US$35.00 +1.7% | 8.7% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.50 | US$33.67 +0.5% | 5.0% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.32 | US$33.67 +4.2% | 5.0% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$31.46 | US$33.86 +7.6% | 5.1% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$31.47 | US$34.00 +8.0% | 5.7% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$32.12 | US$33.83 +5.3% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$33.15 | US$34.00 +2.6% | 6.3% | US$36.00 | US$30.00 | US$38.59 | 7 |
| Nov ’24 | US$31.72 | US$33.71 +6.3% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | US$37.30 | 7 |
| Oct ’24 | US$32.13 | US$33.71 +4.9% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$36.57 | 7 |
| Sep ’24 | US$32.88 | US$34.20 +4.0% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$36.73 | 5 |
| Aug ’24 | US$33.64 | US$34.20 +1.7% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$35.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$34.20 +3.6% | 3.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$34.44 | 5 |
| Jun ’24 | US$32.29 | US$34.17 +5.8% | 4.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$34.40 | 6 |
| May ’24 | US$33.41 | US$35.33 +5.8% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$33.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$35.13 | US$38.00 +8.2% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$32.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$35.04 | US$38.00 +8.4% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$31.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$38.33 | US$38.88 +1.4% | 6.1% | US$42.00 | US$35.00 | US$31.47 | 8 |
| Jan ’24 | US$35.53 | US$39.50 +11.2% | 5.7% | US$42.00 | US$35.00 | US$32.12 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.04 | US$40.25 +3.1% | 8.8% | US$48.00 | US$35.00 | US$33.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LTC Properties, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Valiquette | Barclays |
| Steven Valiquette | Barclays |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |