Strawberry Fields REIT Valutazione
STRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRW ( $11.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRW?
Metrica chiave: Poiché STRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$3.34m |
| Cap. di mercato | US$578.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 30.8x | n/a | US$563.0m |
SILA Sila Realty Trust | 60.7x | 8.4% | US$1.3b |
LTC LTC Properties | 17.1x | -5.9% | US$1.7b |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 5.4x | n/a | US$152.3m |
STRW Strawberry Fields REIT | 25.4x | 110.2% | US$578.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 100.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 100.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%