Strawberry Fields REIT Valutazione
STRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRW ( $10.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRW?
Metrica chiave: Poiché STRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$4.10m |
| Cap. di mercato | US$585.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 29x | n/a | US$533.3m |
LTC LTC Properties | 17.9x | -0.8% | US$1.6b |
SILA Sila Realty Trust | 33.9x | 3.2% | US$1.4b |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 3.5x | n/a | US$343.6m |
STRW Strawberry Fields REIT | 32.6x | 50.7% | US$585.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 63.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.89 | US$13.86 +27.2% | 4.2% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$11.37 | US$13.86 +21.9% | 4.2% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$11.72 | US$13.43 +14.6% | 7.0% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$11.20 | US$13.43 +19.9% | 7.0% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$10.54 | US$13.63 +29.3% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.38 | US$12.00 -3.1% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$11.85 | US$12.00 +1.3% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.31 | US$12.00 +6.1% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 00:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strawberry Fields REIT, Inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Barry Oxford | Colliers Securities |
| Merrill Ross | Compass Point Research & Trading, LLC |