Strawberry Fields REIT Valutazione
STRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STRW ( $10.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STRW?
Metrica chiave: Poiché STRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STRW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$3.34m |
| Cap. di mercato | US$533.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STRW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 28.3x | n/a | US$511.6m |
SILA Sila Realty Trust | 59.7x | 11.5% | US$1.3b |
LTC LTC Properties | 15.8x | -4.7% | US$1.6b |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 5.2x | n/a | US$167.1m |
STRW Strawberry Fields REIT | 23.8x | 63.3% | US$533.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 61.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.65 | US$14.00 +31.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$12.38 | US$12.00 -3.1% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$11.85 | US$12.00 +1.3% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.31 | US$12.00 +6.1% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 07:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Strawberry Fields REIT, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Barry Oxford | Colliers Securities |
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |