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Community Healthcare Trust Valutazione
CHCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHCT ( $18.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHCT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CHCT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$504.83m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHCT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.2x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.7x | 3.3% | US$579.3m |
GMRE Global Medical REIT | 4.4x | 3.2% | US$625.4m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.1x | n/a | US$598.8m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.5x | n/a | US$521.5m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.4x | 11.9% | US$504.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CHCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.4x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$18.92 | US$25.67 +35.7% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$20.46 | US$26.50 +29.5% | 12.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$22.85 | US$28.83 +26.2% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$23.46 | US$29.67 +26.5% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$25.08 | US$30.00 +19.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$27.15 | US$33.67 +24.0% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$25.70 | US$33.80 +31.5% | 10.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$26.64 | US$35.50 +33.3% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$27.50 | US$35.50 +29.1% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$27.76 | US$39.83 +43.5% | 15.8% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$29.70 | US$41.67 +40.3% | 12.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$33.39 | US$43.40 +30.0% | 8.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$35.13 | US$42.20 +20.1% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | US$20.46 | 5 |
Jul ’24 | US$33.02 | US$42.25 +28.0% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$22.85 | 4 |
Jun ’24 | US$32.73 | US$42.25 +29.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.46 | 4 |
May ’24 | US$35.95 | US$44.40 +23.5% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$25.08 | 5 |
Apr ’24 | US$36.60 | US$44.40 +21.3% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$26.40 | 5 |
Mar ’24 | US$38.74 | US$44.33 +14.4% | 5.3% | US$48.00 | US$42.00 | US$27.15 | 6 |
Feb ’24 | US$42.51 | US$43.17 +1.5% | 7.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.70 | 6 |
Jan ’24 | US$35.80 | US$40.50 +13.1% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$26.64 | 6 |
Dec ’23 | US$35.53 | US$40.50 +14.0% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$27.50 | 6 |
Nov ’23 | US$34.19 | US$40.29 +17.8% | 8.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$27.76 | 7 |
Oct ’23 | US$32.75 | US$43.13 +31.7% | 4.4% | US$45.00 | US$39.00 | US$29.70 | 8 |
Sep ’23 | US$36.47 | US$43.86 +20.3% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$33.39 | 7 |
Aug ’23 | US$40.08 | US$44.00 +9.8% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$35.13 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.