Community Healthcare Trust Incorporated

NYSE:CHCT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$542.5m

Community Healthcare Trust Valutazione

CHCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHCT ( $18.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHCT?

Metrica chiave: Poiché CHCT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CHCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHCT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CHCT su PS?
Rapporto PS4.6x
VenditeUS$115.61m
Cap. di mercatoUS$542.51m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHCT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CHCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x4.7%US$551.2m
GMRE Global Medical REIT
3.7x2.7%US$533.0m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.1xn/aUS$515.3m
CHTH CNL Healthcare Properties
1.4xn/aUS$487.0m
CHCT Community Healthcare Trust
4.6x12.0%US$542.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CHCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHCT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$554.93m
STRW Strawberry Fields REIT
0.7x4.7%US$551.21m
HLTC National Healthcare Properties
0.6xn/aUS$229.77m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$3.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CHCT 4.6xMedia del settore 5.1xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CHCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHCT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.6x
Rapporto equo PS 3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CHCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.88
US$21.20
+12.3%
11.3%US$25.00US$19.00n/a5
Dec ’25US$18.90
US$21.00
+11.1%
10.9%US$25.00US$19.00n/a5
Nov ’25US$18.41
US$21.00
+14.1%
11.0%US$25.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$17.86
US$20.83
+16.6%
11.9%US$25.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$18.73
US$23.17
+23.7%
11.0%US$28.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$20.46
US$26.50
+29.5%
12.1%US$30.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$22.85
US$28.83
+26.2%
4.7%US$30.00US$26.00n/a6
Jun ’25US$23.46
US$29.67
+26.5%
9.1%US$35.00US$26.00n/a6
May ’25US$25.08
US$30.00
+19.6%
9.0%US$35.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$26.40
US$32.67
+23.7%
7.2%US$36.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$27.15
US$33.67
+24.0%
9.3%US$40.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$25.70
US$33.80
+31.5%
10.1%US$40.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.64
US$35.50
+33.3%
13.1%US$43.00US$31.00US$19.216
Dec ’24US$27.50
US$35.50
+29.1%
13.1%US$43.00US$31.00US$18.906
Nov ’24US$27.76
US$39.83
+43.5%
15.8%US$50.00US$33.00US$18.416
Oct ’24US$29.70
US$41.67
+40.3%
12.3%US$50.00US$33.00US$17.866
Sep ’24US$33.39
US$43.40
+30.0%
8.4%US$50.00US$40.00US$18.735
Aug ’24US$35.13
US$42.20
+20.1%
5.5%US$45.00US$39.00US$20.465
Jul ’24US$33.02
US$42.25
+28.0%
5.4%US$45.00US$40.00US$22.854
Jun ’24US$32.73
US$42.25
+29.1%
5.4%US$45.00US$40.00US$23.464
May ’24US$35.95
US$44.40
+23.5%
5.8%US$48.00US$42.00US$25.085
Apr ’24US$36.60
US$44.40
+21.3%
5.8%US$48.00US$42.00US$26.405
Mar ’24US$38.74
US$44.33
+14.4%
5.3%US$48.00US$42.00US$27.156
Feb ’24US$42.51
US$43.17
+1.5%
7.1%US$48.00US$38.00US$25.706
Jan ’24US$35.80
US$40.50
+13.1%
4.2%US$43.00US$38.00US$26.646

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Community Healthcare Trust Incorporated è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.
David TotiColliers Securities