Global Medical REIT Valutazione
GMRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMRE ( $7.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMRE?
Metrica chiave: Poiché GMRE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMRE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | US$136.59m |
| Cap. di mercato | US$548.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.5x | n/a | US$550.8m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.9x | 12.0% | US$566.8m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.7x | n/a | US$617.5m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.5% | US$637.0m |
GMRE Global Medical REIT | 3.9x | 2.5% | US$548.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMRE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.5% | US$636.97m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.7x | n/a | US$240.49m |
GBCS Selectis Health | 0.2x | n/a | US$6.13m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.0003x | n/a | US$55.71k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.93 | US$10.82 +36.5% | 10.4% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$7.72 | US$10.84 +40.5% | 9.7% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$8.89 | US$10.84 +22.0% | 9.7% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.98 | US$10.91 +21.5% | 9.0% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.83 | US$10.79 +9.7% | 9.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.31 | US$10.38 +11.4% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.49 | US$10.38 +9.3% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.94 | US$10.29 +15.1% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$10.29 +10.8% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.12 | US$10.79 +32.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$10.79 +24.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.03 | US$10.91 +20.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.21 | US$10.91 +6.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | US$7.84 | 7 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$10.91 -1.7% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | US$7.72 | 7 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.91 +5.5% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | US$8.89 | 7 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$10.93 +24.2% | 8.3% | US$12.50 | US$9.50 | US$8.98 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.97 | US$11.14 +24.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.83 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.67 | US$11.14 +15.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | US$9.31 | 7 |
| Aug ’24 | US$9.82 | US$10.54 +7.3% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.49 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$10.54 +15.4% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.94 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.61 | US$10.46 +21.5% | 6.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.29 | 7 |
| May ’24 | US$9.17 | US$11.50 +25.4% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$11.50 +26.2% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$11.17 +13.6% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$11.71 +3.2% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.21 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Global Medical REIT Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |