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Global Medical REIT Valutazione
GMRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMRE ( $9.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$621.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.9x | n/a | US$667.9m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.7x | 3.3% | US$575.1m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6x | n/a | US$590.8m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.5x | 11.8% | US$498.7m |
GMRE Global Medical REIT | 4.4x | 3.2% | US$621.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.28 | US$10.38 +11.8% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.49 | US$10.38 +9.3% | 5.2% | US$11.25 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.94 | US$10.29 +15.1% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$10.29 +10.8% | 6.0% | US$11.25 | US$9.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.12 | US$10.79 +32.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.64 | US$10.79 +24.9% | 5.4% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.03 | US$10.91 +20.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.21 | US$10.91 +6.8% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.10 | US$10.91 -1.7% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.91 +5.5% | 4.1% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$8.80 | US$10.93 +24.2% | 8.3% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$8.97 | US$11.14 +24.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$9.67 | US$11.14 +15.2% | 6.2% | US$12.50 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$9.82 | US$10.54 +7.3% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.49 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$10.54 +15.4% | 6.5% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.94 | 7 |
| Jun ’24 | US$8.61 | US$10.46 +21.5% | 6.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.29 | 7 |
| May ’24 | US$9.17 | US$11.50 +25.4% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.12 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$11.50 +26.2% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.83 | US$11.17 +13.6% | 13.3% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$11.71 +3.2% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.21 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$11.57 +22.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$10.05 | US$11.57 +15.1% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$10.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.08 | US$13.50 +48.7% | 26.6% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.80 | 7 |
| Oct ’23 | US$8.52 | US$14.88 +74.6% | 13.2% | US$18.00 | US$12.00 | US$8.97 | 8 |
| Sep ’23 | US$10.74 | US$15.25 +42.0% | 10.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$9.67 | 8 |
| Aug ’23 | US$12.09 | US$16.75 +38.5% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.82 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.