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Diversified Healthcare Trust Valutazione
DHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHC ( $3.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$772.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.5x | n/a | US$521.5m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.2x | n/a | US$600.5m |
GMRE Global Medical REIT | 4.4x | 3.2% | US$623.4m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.8x | 3.3% | US$605.2m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.6x | 7.1% | US$772.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.50 | US$4.00 +14.3% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.01 | US$3.50 +16.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.43 | US$3.50 +44.0% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.36 | US$3.50 +48.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.35 | US$3.50 +48.9% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.94 | US$2.70 +39.2% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.63 | US$2.50 -4.9% | 60.0% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$2.12 | US$2.00 -5.7% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.25 | US$2.00 -11.1% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.01 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.46 | US$2.00 +37.0% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.43 | 2 |
| May ’24 | US$0.87 | US$1.42 +62.8% | 68.1% | US$2.75 | US$0.50 | US$2.36 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.35 | US$1.85 +37.0% | 98.8% | US$5.00 | US$0.50 | US$2.35 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.93 | US$1.70 +82.8% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$0.73 | US$1.70 +131.7% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.91 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.65 | US$1.75 +170.6% | 91.5% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.74 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.01 | US$2.00 +98.0% | 77.1% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.36 | US$2.76 +103.1% | 53.0% | US$5.00 | US$1.05 | US$2.12 | 4 |
| Oct ’23 | US$0.99 | US$2.90 +192.9% | 45.4% | US$5.00 | US$1.60 | US$1.94 | 4 |
| Sep ’23 | US$1.43 | US$2.90 +102.8% | 45.4% | US$5.00 | US$1.60 | US$2.63 | 4 |
| Aug ’23 | US$1.78 | US$3.74 +110.1% | 33.7% | US$5.00 | US$1.70 | US$2.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.