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National Health Investors Valutazione
NHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NHI ($74.41) is trading below our estimate of fair value ($136.49)
Significativamente al di sotto del valore equo: NHI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NHI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.8x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 71.5x | 41.7% | US$3.8b |
CTRE CareTrust REIT | 58.6x | 37.4% | US$4.3b |
LTC LTC Properties | 16.6x | -4.3% | US$1.6b |
SILA Sila Realty Trust | 48.4x | -1.5% | US$1.2b |
NHI National Health Investors | 27x | 7.9% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the peer average (48.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.41 | US$73.00 -1.9% | 10.7% | US$87.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$74.71 | US$70.17 -6.1% | 7.4% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$67.53 | US$68.83 +1.9% | 5.7% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$66.08 | US$66.50 +0.6% | 7.3% | US$73.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$63.40 | US$62.83 -0.9% | 8.4% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$61.75 | US$62.33 +0.9% | 9.3% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.70 | US$61.00 +5.7% | 9.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.58 | US$57.86 +8.0% | 8.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$55.85 | US$56.00 +0.3% | 3.6% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$55.82 | US$55.00 -1.5% | 4.1% | US$60.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$50.23 | US$54.86 +9.2% | 3.4% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$51.36 | US$55.00 +7.1% | 3.6% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$51.77 | US$56.50 +9.1% | 2.7% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$54.85 | US$57.25 +4.4% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$74.71 | 4 |
| Jul ’24 | US$52.42 | US$57.25 +9.2% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$67.53 | 4 |
| Jun ’24 | US$52.43 | US$55.60 +6.0% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$66.08 | 5 |
| May ’24 | US$49.36 | US$55.20 +11.8% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | US$63.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$51.58 | US$57.00 +10.5% | 6.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$61.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$53.73 | US$58.80 +9.4% | 3.6% | US$61.00 | US$55.00 | US$57.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$59.02 | US$60.83 +3.1% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | US$53.58 | 6 |
| Jan ’24 | US$52.22 | US$61.50 +17.8% | 6.5% | US$68.00 | US$58.00 | US$55.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$55.64 | US$60.00 +7.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | US$55.82 | 5 |
| Nov ’23 | US$55.50 | US$61.67 +11.1% | 11.8% | US$70.00 | US$47.00 | US$50.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$56.53 | US$63.57 +12.5% | 8.9% | US$70.00 | US$51.00 | US$51.36 | 7 |
| Sep ’23 | US$64.43 | US$64.43 -0.002% | 9.3% | US$70.00 | US$51.00 | US$51.77 | 7 |
| Aug ’23 | US$65.82 | US$58.43 -11.2% | 8.5% | US$64.00 | US$51.00 | US$54.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.