NHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NHI ( $69.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHI?
Metrica chiave: Poiché NHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHI su PE?
Rapporto PE
24.9x
Guadagni
US$126.68m
Cap. di mercato
US$3.15b
NHI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13x
Valore d'impresa/EBITDA
16.7x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.9x
Rapporto equo PE
36.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$69.38
US$82.57
+19.0%
8.4%
US$91.00
US$72.00
n/a
7
Dec ’25
US$76.65
US$85.00
+10.9%
7.1%
US$92.00
US$77.00
n/a
7
Nov ’25
US$76.45
US$85.86
+12.3%
7.0%
US$92.00
US$76.00
n/a
7
Oct ’25
US$83.01
US$84.71
+2.1%
9.6%
US$92.00
US$68.00
n/a
7
Sep ’25
US$81.43
US$80.67
-0.9%
8.7%
US$90.00
US$68.00
n/a
6
Aug ’25
US$74.71
US$70.17
-6.1%
7.4%
US$80.00
US$65.00
n/a
6
Jul ’25
US$67.53
US$68.83
+1.9%
5.7%
US$74.00
US$63.00
n/a
6
Jun ’25
US$66.08
US$66.50
+0.6%
7.3%
US$73.00
US$58.00
n/a
6
May ’25
US$63.40
US$62.83
-0.9%
8.4%
US$69.00
US$54.00
n/a
6
Apr ’25
US$61.75
US$62.33
+0.9%
9.3%
US$69.00
US$54.00
n/a
6
Mar ’25
US$57.70
US$61.00
+5.7%
9.5%
US$69.00
US$54.00
n/a
7
Feb ’25
US$53.58
US$57.86
+8.0%
8.5%
US$69.00
US$54.00
n/a
7
Jan ’25
US$55.85
US$56.00
+0.3%
3.6%
US$60.00
US$54.00
n/a
6
Dec ’24
US$55.82
US$55.00
-1.5%
4.1%
US$60.00
US$52.00
US$76.65
7
Nov ’24
US$50.23
US$54.86
+9.2%
3.4%
US$58.00
US$52.00
US$76.45
7
Oct ’24
US$51.36
US$55.00
+7.1%
3.6%
US$58.00
US$52.00
US$83.01
6
Sep ’24
US$51.77
US$56.50
+9.1%
2.7%
US$58.00
US$54.00
US$81.43
4
Aug ’24
US$54.85
US$57.25
+4.4%
3.8%
US$60.00
US$54.00
US$74.71
4
Jul ’24
US$52.42
US$57.25
+9.2%
3.8%
US$60.00
US$54.00
US$67.53
4
Jun ’24
US$52.43
US$55.60
+6.0%
6.2%
US$60.00
US$50.00
US$66.08
5
May ’24
US$49.36
US$55.20
+11.8%
6.7%
US$60.00
US$50.00
US$63.40
5
Apr ’24
US$51.58
US$57.00
+10.5%
6.8%
US$61.00
US$50.00
US$61.75
5
Mar ’24
US$53.73
US$58.80
+9.4%
3.6%
US$61.00
US$55.00
US$57.70
5
Feb ’24
US$59.02
US$60.83
+3.1%
7.6%
US$68.00
US$55.00
US$53.58
6
Jan ’24
US$52.22
US$61.50
+17.8%
6.5%
US$68.00
US$58.00
US$55.85
6
Dec ’23
US$55.64
US$60.00
+7.8%
12.2%
US$68.00
US$47.00
US$55.82
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/26 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
National Health Investors, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.