National Health Investors Valutazione
NHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NHI ( $77.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHI?
Metrica chiave: Poiché NHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$126.68m |
| Cap. di mercato | US$3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 44.8x | 18.8% | US$4.4b |
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.7b |
LTC LTC Properties | 17.5x | -4.7% | US$1.8b |
SILA Sila Realty Trust | 61.5x | 8.4% | US$1.4b |
NHI National Health Investors | 27.9x | 10.8% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.71 | US$85.00 +9.4% | 7.1% | US$92.00 | US$77.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$76.45 | US$85.86 +12.3% | 7.0% | US$92.00 | US$76.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$83.01 | US$84.71 +2.1% | 9.6% | US$92.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$81.43 | US$80.67 -0.9% | 8.7% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$74.71 | US$70.17 -6.1% | 7.4% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$67.53 | US$68.83 +1.9% | 5.7% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$66.08 | US$66.50 +0.6% | 7.3% | US$73.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$63.40 | US$62.83 -0.9% | 8.4% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$61.75 | US$62.33 +0.9% | 9.3% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.70 | US$61.00 +5.7% | 9.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.58 | US$57.86 +8.0% | 8.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$55.85 | US$56.00 +0.3% | 3.6% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$55.82 | US$55.00 -1.5% | 4.1% | US$60.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$50.23 | US$54.86 +9.2% | 3.4% | US$58.00 | US$52.00 | US$76.45 | 7 |
| Oct ’24 | US$51.36 | US$55.00 +7.1% | 3.6% | US$58.00 | US$52.00 | US$83.01 | 6 |
| Sep ’24 | US$51.77 | US$56.50 +9.1% | 2.7% | US$58.00 | US$54.00 | US$81.43 | 4 |
| Aug ’24 | US$54.85 | US$57.25 +4.4% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$74.71 | 4 |
| Jul ’24 | US$52.42 | US$57.25 +9.2% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$67.53 | 4 |
| Jun ’24 | US$52.43 | US$55.60 +6.0% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$66.08 | 5 |
| May ’24 | US$49.36 | US$55.20 +11.8% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | US$63.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$51.58 | US$57.00 +10.5% | 6.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$61.75 | 5 |
| Mar ’24 | US$53.73 | US$58.80 +9.4% | 3.6% | US$61.00 | US$55.00 | US$57.70 | 5 |
| Feb ’24 | US$59.02 | US$60.83 +3.1% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | US$53.58 | 6 |
| Jan ’24 | US$52.22 | US$61.50 +17.8% | 6.5% | US$68.00 | US$58.00 | US$55.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$55.64 | US$60.00 +7.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | US$55.82 | 5 |
| Nov ’23 | US$55.50 | US$61.67 +11.1% | 11.8% | US$70.00 | US$47.00 | US$50.23 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%