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Healthpeak Properties Valutazione
DOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOC ( $21.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.4x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 151.7x | 31.6% | US$21.2b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30.6x | 10.2% | US$10.2b |
CTRE CareTrust REIT | 60.8x | 41.0% | US$4.5b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 74.5x | 40.4% | US$3.8b |
DOC Healthpeak Properties | 54.7x | 6.1% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 65.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.7x |
| Rapporto equo PE | 40.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.46 | US$24.09 +7.3% | 11.2% | US$30.50 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$21.73 | US$23.53 +8.3% | 11.8% | US$30.50 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$19.47 | US$22.53 +15.7% | 11.5% | US$30.50 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.90 | US$22.41 +12.6% | 12.3% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$18.88 | US$21.78 +15.4% | 13.9% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$18.54 | US$21.43 +15.6% | 15.3% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$22.19 +29.8% | 18.9% | US$32.50 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.82 | US$22.83 +21.3% | 18.4% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$19.80 | US$22.42 +13.2% | 20.3% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$18.20 | US$22.08 +21.3% | 21.4% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$15.58 | US$23.04 +47.9% | 17.9% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$18.36 | US$25.53 +39.1% | 11.7% | US$32.50 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$20.65 | US$25.84 +25.2% | 11.4% | US$33.50 | US$22.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$21.69 | US$25.90 +19.4% | 11.6% | US$33.50 | US$22.00 | US$21.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$20.10 | US$26.43 +31.5% | 12.1% | US$33.50 | US$22.00 | US$19.47 | 15 |
| Jun ’24 | US$20.14 | US$26.41 +31.1% | 11.7% | US$33.50 | US$22.00 | US$19.90 | 16 |
| May ’24 | US$21.64 | US$26.97 +24.6% | 11.6% | US$33.50 | US$23.00 | US$18.88 | 16 |
| Apr ’24 | US$21.97 | US$28.44 +29.4% | 10.7% | US$34.00 | US$24.00 | US$18.54 | 16 |
| Mar ’24 | US$23.64 | US$29.15 +23.3% | 9.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$17.10 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.42 | US$29.14 +6.3% | 9.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$25.07 | US$29.44 +17.4% | 13.5% | US$38.00 | US$23.00 | US$19.80 | 17 |
| Dec ’23 | US$26.15 | US$30.11 +15.1% | 13.8% | US$38.00 | US$23.00 | US$18.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$23.80 | US$30.33 +27.5% | 15.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$15.58 | 18 |
| Oct ’23 | US$22.92 | US$31.63 +38.0% | 11.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$18.36 | 19 |
| Sep ’23 | US$26.29 | US$32.22 +22.6% | 11.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$20.65 | 18 |
| Aug ’23 | US$27.55 | US$32.78 +19.0% | 13.4% | US$40.00 | US$26.00 | US$21.69 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.