Healthpeak Properties, Inc.

NYSE:DOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.4b

Healthpeak Properties Valutazione

DOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOC ( $20.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOC?

Metrica chiave: Poiché DOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOC su PE?
Rapporto PE45.6x
GuadagniUS$308.77m
Cap. di mercatoUS$14.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
SBRA Sabra Health Care REIT
41.3x18.9%US$4.0b
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOC 45.6xMedia del settore 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.6x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.12
US$25.50
+26.7%
8.3%US$30.50US$22.00n/a17
Dec ’25US$21.99
US$25.62
+16.5%
7.8%US$30.50US$23.00n/a17
Nov ’25US$21.98
US$25.53
+16.1%
8.2%US$30.50US$22.00n/a17
Oct ’25US$22.67
US$24.47
+7.9%
10.1%US$30.50US$20.00n/a17
Sep ’25US$22.28
US$24.12
+8.2%
10.9%US$30.50US$20.00n/a17
Aug ’25US$21.73
US$23.53
+8.3%
11.8%US$30.50US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.47
US$22.53
+15.7%
11.5%US$30.50US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.90
US$22.41
+12.6%
12.3%US$30.50US$18.00n/a16
May ’25US$18.88
US$21.78
+15.4%
13.9%US$30.50US$18.00n/a16
Apr ’25US$18.54
US$21.43
+15.6%
15.3%US$30.50US$18.00n/a15
Mar ’25US$17.10
US$22.19
+29.8%
18.9%US$32.50US$18.00n/a13
Feb ’25US$18.82
US$22.83
+21.3%
18.4%US$32.50US$16.00n/a12
Jan ’25US$19.80
US$22.42
+13.2%
20.3%US$32.50US$16.00n/a12
Dec ’24US$18.20
US$22.08
+21.3%
21.4%US$32.50US$16.00US$21.9912
Nov ’24US$15.58
US$23.04
+47.9%
17.9%US$32.50US$16.00US$21.9812
Oct ’24US$18.36
US$25.53
+39.1%
11.7%US$32.50US$22.00US$22.6716
Sep ’24US$20.65
US$25.84
+25.2%
11.4%US$33.50US$22.00US$22.2816
Aug ’24US$21.69
US$25.90
+19.4%
11.6%US$33.50US$22.00US$21.7315
Jul ’24US$20.10
US$26.43
+31.5%
12.1%US$33.50US$22.00US$19.4715
Jun ’24US$20.14
US$26.41
+31.1%
11.7%US$33.50US$22.00US$19.9016
May ’24US$21.64
US$26.97
+24.6%
11.6%US$33.50US$23.00US$18.8816
Apr ’24US$21.97
US$28.44
+29.4%
10.7%US$34.00US$24.00US$18.5416
Mar ’24US$23.64
US$29.15
+23.3%
9.7%US$35.00US$23.00US$17.1017
Feb ’24US$27.42
US$29.14
+6.3%
9.7%US$35.00US$23.00US$18.8218
Jan ’24US$25.07
US$29.44
+17.4%
13.5%US$38.00US$23.00US$19.8017
Dec ’23US$26.15
US$30.11
+15.1%
13.8%US$38.00US$23.00US$18.2018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Healthpeak Properties, Inc. è coperta da 42 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David RodgersBaird
Adam FeinsteinBarclays