Omega Healthcare Investors Valutazione
OHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OHI ( $37.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OHI?
Metrica chiave: Poiché OHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$434.81m |
| Cap. di mercato | US$11.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 96.1x | 28.58% | US$12.6b |
DOC Healthpeak Properties | 44.3x | -8.59% | US$12.5b |
CTRE CareTrust REIT | 34.6x | 27.70% | US$5.6b |
NHI National Health Investors | 24.9x | 6.33% | US$3.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 24.6x | 12.23% | US$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.03 | US$40.57 +9.56% | 7.55% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$38.56 | US$40.80 +5.81% | 7.96% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$38.07 | US$40.87 +7.35% | 7.73% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$36.84 | US$41.07 +11.47% | 7.83% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$37.06 | US$42.33 +14.23% | 7.98% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$37.85 | US$42.60 +12.55% | 7.61% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$40.61 | US$42.47 +4.57% | 8.24% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$41.20 | US$41.07 -0.32% | 9.92% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.39 | US$39.50 -2.20% | 8.60% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$39.54 | US$38.69 -2.14% | 7.20% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.70 | US$34.50 -5.99% | 6.99% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$33.97 | US$33.36 -1.80% | 7.40% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.33 | US$32.86 +1.63% | 6.29% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.69 | US$32.79 +6.83% | 7.40% | US$37.00 | US$28.00 | US$38.56 | 14 |
| Apr ’25 | US$31.82 | US$32.79 +3.03% | 7.40% | US$37.00 | US$28.00 | US$38.07 | 14 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$32.53 +4.95% | 8.00% | US$37.00 | US$28.00 | US$36.84 | 15 |
| Feb ’25 | US$29.52 | US$32.47 +9.98% | 7.19% | US$36.00 | US$28.00 | US$37.06 | 15 |
| Jan ’25 | US$30.66 | US$32.43 +5.77% | 6.87% | US$36.00 | US$28.00 | US$37.85 | 14 |
| Dec ’24 | US$32.12 | US$33.33 +3.78% | 6.16% | US$37.00 | US$30.00 | US$40.61 | 15 |
| Nov ’24 | US$33.24 | US$34.20 +2.89% | 6.24% | US$38.00 | US$30.00 | US$41.20 | 15 |
| Oct ’24 | US$33.16 | US$33.25 +0.27% | 5.76% | US$36.00 | US$30.00 | US$40.39 | 14 |
| Sep ’24 | US$32.70 | US$32.19 -1.55% | 6.66% | US$36.00 | US$28.00 | US$39.54 | 13 |
| Aug ’24 | US$31.68 | US$31.81 +0.40% | 5.83% | US$35.00 | US$28.00 | US$36.70 | 13 |
| Jul ’24 | US$30.69 | US$31.09 +1.31% | 6.20% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.97 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.53 | US$30.27 +2.52% | 8.34% | US$33.00 | US$25.00 | US$32.33 | 11 |
| May ’24 | US$26.75 | US$29.55 +10.45% | 11.12% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omega Healthcare Investors, Inc. è coperta da 38 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| David Rodgers | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |