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Omega Healthcare Investors Valutazione
OHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OHI ( $38.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OHI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OHI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.2x | ||
DOC Healthpeak Properties | 54.8x | 4.2% | US$16.0b |
CTRE CareTrust REIT | 60.8x | 41.0% | US$4.5b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 152.3x | 31.6% | US$21.2b |
NHI National Health Investors | 28.8x | 7.8% | US$3.6b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30.6x | 11.2% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.84 | US$37.38 -3.7% | 7.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.70 | US$34.43 -6.2% | 7.3% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$33.97 | US$33.29 -2.0% | 7.6% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.33 | US$32.86 +1.6% | 6.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.69 | US$32.79 +6.8% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.82 | US$32.79 +3.0% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$32.53 +4.9% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$29.52 | US$32.47 +10.0% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$30.66 | US$32.43 +5.8% | 6.9% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$32.12 | US$33.33 +3.8% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$33.24 | US$34.20 +2.9% | 6.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$33.16 | US$33.25 +0.3% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$32.70 | US$32.19 -1.6% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$31.68 | US$31.81 +0.4% | 5.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$36.70 | 13 |
| Jul ’24 | US$30.69 | US$31.09 +1.3% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.97 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.53 | US$30.27 +2.5% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$32.33 | 11 |
| May ’24 | US$26.75 | US$29.55 +10.5% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$27.41 | US$29.27 +6.8% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.82 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.67 | US$29.25 +9.7% | 11.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.00 | 12 |
| Feb ’24 | US$29.38 | US$29.77 +1.3% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.95 | US$32.23 +15.3% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$30.66 | 13 |
| Dec ’23 | US$29.99 | US$32.77 +9.3% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | US$32.12 | 13 |
| Nov ’23 | US$31.87 | US$32.62 +2.3% | 7.9% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.24 | 13 |
| Oct ’23 | US$29.49 | US$33.29 +12.9% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$33.16 | 14 |
| Sep ’23 | US$32.45 | US$33.00 +1.7% | 7.3% | US$36.00 | US$29.00 | US$32.70 | 14 |
| Aug ’23 | US$31.38 | US$30.36 -3.3% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$31.68 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.