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Alexandria Real Estate Equities Valutazione
ARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARE ( $115.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $186.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.6x | ||
DOC Healthpeak Properties | 53.3x | 6.1% | US$15.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 30x | 9.9% | US$10.1b |
WELL Welltower | 119.4x | 22.8% | US$70.9b |
CTRE CareTrust REIT | 59.8x | 41.0% | US$4.4b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 145x | 31.6% | US$20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.7 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 145x |
| Rapporto equo PE | 55.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.81 | US$137.54 +18.8% | 11.5% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$115.02 | US$139.77 +21.5% | 11.0% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$115.81 | US$142.77 +23.3% | 10.1% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$119.00 | US$142.77 +20.0% | 10.1% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$116.79 | US$143.08 +22.5% | 10.0% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$125.50 | US$141.00 +12.4% | 10.9% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$124.27 | US$140.92 +13.4% | 11.0% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$122.47 | US$142.08 +16.0% | 10.7% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$126.77 | US$135.67 +7.0% | 13.9% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$118.14 | US$131.58 +11.4% | 15.0% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$92.90 | US$136.50 +46.9% | 15.9% | US$186.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$100.10 | US$152.40 +52.2% | 10.2% | US$186.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$116.95 | US$157.40 +34.6% | 9.2% | US$186.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$122.06 | US$157.40 +29.0% | 9.2% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.02 | 10 |
| Jul ’24 | US$113.49 | US$161.67 +42.5% | 9.7% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$112.37 | US$162.11 +44.3% | 9.7% | US$186.00 | US$141.00 | US$119.00 | 9 |
| May ’24 | US$121.82 | US$173.44 +42.4% | 10.7% | US$198.00 | US$141.00 | US$116.79 | 9 |
| Apr ’24 | US$125.59 | US$174.30 +38.8% | 9.8% | US$198.00 | US$144.00 | US$125.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$142.91 | US$179.09 +25.3% | 7.3% | US$198.00 | US$145.00 | US$124.27 | 11 |
| Feb ’24 | US$163.27 | US$176.73 +8.2% | 6.9% | US$198.00 | US$145.00 | US$122.47 | 11 |
| Jan ’24 | US$145.67 | US$173.73 +19.3% | 8.1% | US$198.00 | US$141.00 | US$126.77 | 11 |
| Dec ’23 | US$154.87 | US$174.18 +12.5% | 7.9% | US$198.00 | US$141.00 | US$118.14 | 11 |
| Nov ’23 | US$144.76 | US$177.18 +22.4% | 11.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$92.90 | 11 |
| Oct ’23 | US$140.19 | US$196.55 +40.2% | 13.1% | US$233.00 | US$140.00 | US$100.10 | 11 |
| Sep ’23 | US$151.75 | US$200.75 +32.3% | 13.2% | US$235.00 | US$140.00 | US$116.95 | 12 |
| Aug ’23 | US$164.32 | US$201.58 +22.7% | 13.7% | US$235.00 | US$140.00 | US$122.06 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.