Alexandria Real Estate Equities, Inc.

NYSE:ARE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.3b

Alexandria Real Estate Equities Valutazione

ARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARE ( $99.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE?

Metrica chiave: Poiché ARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARE su PE?
Rapporto PE61.3x
GuadagniUS$282.55m
Cap. di mercatoUS$17.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
SBRA Sabra Health Care REIT
41.3x18.9%US$4.0b
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARE 61.3xMedia del settore 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.3x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.17
US$120.54
+21.5%
8.0%US$144.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$110.23
US$128.15
+16.3%
14.3%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$110.86
US$133.08
+20.0%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$117.11
US$136.46
+16.5%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00n/a13
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00n/a12
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00US$110.2312
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00US$110.8612
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Feb ’24US$163.27
US$176.73
+8.2%
6.9%US$198.00US$145.00US$122.4711
Jan ’24US$145.67
US$173.73
+19.3%
8.1%US$198.00US$141.00US$126.7711
Dec ’23US$154.87
US$174.18
+12.5%
7.9%US$198.00US$141.00US$118.1411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alexandria Real Estate Equities, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays