Alexandria Real Estate Equities Valutazione
ARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARE ( $67.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARE?
Metrica chiave: Poiché ARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.5x |
| Guadagni | US$131.07m |
| Cap. di mercato | US$11.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
DOC Healthpeak Properties | 42x | -8.47% | US$11.9b |
OHI Omega Healthcare Investors | 24.1x | 12.17% | US$10.8b |
CTRE CareTrust REIT | 33.9x | 27.62% | US$5.4b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 29.5x | 10.15% | US$4.1b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 89.5x | 23.51% | US$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto alla media del settore US Health Care REITs ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.5x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.83 | US$104.46 +54.00% | 20.06% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$73.42 | US$109.08 +48.57% | 18.04% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$91.15 | US$116.54 +27.85% | 9.91% | US$144.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$102.26 | US$118.25 +15.64% | 9.28% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$97.35 | US$119.25 +22.50% | 8.75% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$97.55 | US$120.15 +23.17% | 8.48% | US$144.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$110.23 | US$128.15 +16.26% | 14.30% | US$186.00 | US$112.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$110.86 | US$133.08 +20.04% | 12.98% | US$186.00 | US$114.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$117.11 | US$136.46 +16.52% | 11.22% | US$186.00 | US$125.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$119.57 | US$137.62 +15.09% | 11.49% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$115.02 | US$139.77 +21.52% | 10.96% | US$186.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$115.81 | US$142.77 +23.28% | 10.08% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$119.00 | US$142.77 +19.97% | 10.08% | US$186.00 | US$127.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$116.79 | US$143.08 +22.51% | 9.97% | US$186.00 | US$127.00 | US$73.42 | 13 |
| Apr ’25 | US$125.50 | US$141.00 +12.35% | 10.94% | US$186.00 | US$118.00 | US$91.15 | 13 |
| Mar ’25 | US$124.27 | US$140.92 +13.40% | 10.96% | US$186.00 | US$118.00 | US$102.26 | 13 |
| Feb ’25 | US$122.47 | US$142.08 +16.01% | 10.68% | US$186.00 | US$118.00 | US$97.35 | 13 |
| Jan ’25 | US$126.77 | US$135.67 +7.02% | 13.94% | US$186.00 | US$108.00 | US$97.55 | 12 |
| Dec ’24 | US$118.14 | US$131.58 +11.38% | 15.04% | US$186.00 | US$108.00 | US$110.23 | 12 |
| Nov ’24 | US$92.90 | US$136.50 +46.93% | 15.85% | US$186.00 | US$108.00 | US$110.86 | 12 |
| Oct ’24 | US$100.10 | US$152.40 +52.25% | 10.25% | US$186.00 | US$132.00 | US$117.11 | 10 |
| Sep ’24 | US$116.95 | US$157.40 +34.59% | 9.22% | US$186.00 | US$135.00 | US$119.57 | 10 |
| Aug ’24 | US$122.06 | US$157.40 +28.95% | 9.15% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.02 | 10 |
| Jul ’24 | US$113.49 | US$161.67 +42.45% | 9.72% | US$186.00 | US$137.00 | US$115.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$112.37 | US$162.11 +44.27% | 9.67% | US$186.00 | US$141.00 | US$119.00 | 9 |
| May ’24 | US$121.82 | US$173.44 +42.38% | 10.67% | US$198.00 | US$141.00 | US$116.79 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 06:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alexandria Real Estate Equities, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |