CTRE Panoramica delle azioni
L'attività principale di CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" o la "Società") consiste nell'acquisizione, nel finanziamento, nello sviluppo e nella proprietà di immobili da affittare a locatari terzi nel settore sanitario. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 5/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 4/6 |
Premi
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CareTrust REIT, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$28.75 |
| Massimo di 52 settimane | US$33.15 |
| Minimo di 52 settimane | US$23.26 |
| Beta | 0.91 |
| Variazione di 1 mese | -0.48% |
| Variazione a 3 mesi | 7.56% |
| Variazione di 1 anno | 21.10% |
| Variazione a 3 anni | 68.03% |
| Variazione a 5 anni | 89.27% |
| Variazione dall'IPO | 64.38% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
CareTrust REIT: Buy This Ship Before It Sails (Rating Upgrade)
Mar 17CareTrust REIT: Expected Double-Digit Growth And Recent Pullback Make This Stock A Long-Term Buy
Feb 25CareTrust REIT: A Growth And Cashflow Engine Serving A Vital Society Need
Jan 16CareTrust REIT: An Acquisition Titan That's Still A Buy For Long-Term Investors
Dec 18CareTrust REIT: Strong Fundamentals And Growth Potential - Buy
Dec 04CareTrust REIT: Looking For Healthcare Exposure? You Should Consider This REIT
Sep 24CareTrust REIT Surges: Riding High On Skilled Nursing Strength
Sep 10
Aggressive Expansion And Critical Acquisitions Set To Propel Revenue Growth Amid Market Optimism
Sep 02 Aggressive expansion and strategic focus on quality operators promise sustained long-term revenue growth through higher occupancy rates and rent escalations.CareTrust REIT: A Growing REIT That Deserves A Spot In Your Portfolio
Jun 28CareTrust REIT: Solid Operational Performance, But I Don't Like The Capital Structure
Jun 21CareTrust REIT: This Near 5% Yielding Healthcare REIT Is A Great Long-Term Buy For Dividend Investors
Apr 06CareTrust REIT: Fat, Stable Yield With Upside
Feb 05CareTrust: High-Quality Business Attractively Valued
Nov 25Medical Properties Trust Vs. CareTrust REIT: One On The Rise, The Other In Decline
Sep 21CareTrust REIT: A Safer Alternative To Omega Healthcare Investors
Sep 14CareTrust REIT: Thesis Update After Q2 Results, Hold For Now
Aug 18Rendimenti per gli azionisti
| CTRE | US Health Care REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.9% | 2.2% | -3.0% |
| 1Y | 21.1% | 34.8% | 4.6% |
Ritorno vs Industria: CTRE ha avuto una performance inferiore rispetto al US Health Care REITs che ha registrato un rendimento 34.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CTRE ha superato il mercato US che ha restituito 4.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CTRE volatility | |
|---|---|
| CTRE Average Weekly Movement | 4.0% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: CTRE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CTRE è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
L'attività principale di CareTrust REIT, Inc. ("CareTrust REIT" o la "Società") consiste nell'acquisire, finanziare, sviluppare e possedere proprietà immobiliari da affittare a locatari terzi nel settore sanitario. Al 31 marzo 2024, la Società possedeva, direttamente o tramite una joint venture, e affittava a operatori indipendenti, 228 strutture infermieristiche specializzate ("SNF"), campus multiservizi, strutture per la vita assistita ("ALF") e strutture per la vita indipendente ("ILF"), per un totale di 24.189 posti letto e unità operative, situate in 29 Stati, con la più alta concentrazione di proprietà per reddito da locazione in California e Texas. Al 31 marzo 2024, la Società possedeva anche altri investimenti immobiliari, costituiti da un investimento azionario privilegiato, nove prestiti garantiti da immobili e quattro prestiti mezzanini con un valore contabile di 233,3 milioni di dollari.
CareTrust REIT, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| CTRE statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$5.37b |
| Guadagni(TTM) | US$124.64m |
| Ricavi(TTM) | US$296.29m |
43.3x
Rapporto P/E18.2x
Rapporto P/SCTRE è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| CTRE Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$296.29m |
| Costo del fatturato | US$18.45m |
| Profitto lordo | US$277.83m |
| Altre spese | US$153.20m |
| Guadagni | US$124.64m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.66 |
| Margine lordo | 93.77% |
| Margine di profitto netto | 42.07% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 13.5% |
Come si è comportato CTRE nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
4.0%
Rendimento attuale del dividendo457%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 01:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CareTrust REIT, Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |