PeptiDream Inc.

OTCPK:PPTD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

PeptiDream Valutazione

PPTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPTD.F ( $17.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPTD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPTD.F?

Metrica chiave: Poiché PPTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPTD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPTD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPTD.F su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniJP¥17.11b
Cap. di mercatoJP¥339.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPTD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
MNKD MannKind
80.6x41.4%US$1.6b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.9x17.5%US$2.5b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.2b
ADMA ADMA Biologics
62.1x30.5%US$4.2b
PPTD.F PeptiDream
19.7x0.1%US$339.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.51b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.23b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.97m
DTIL Precision BioSciences
3.1x-41.0%US$31.68m
PPTD.F 19.7xMedia del settore 15.5xNo. of Companies12PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPTD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPTD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PPTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPTD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$22.55
0%
18.4%US$32.10US$17.69n/a7
Dec ’25n/a
US$22.73
0%
18.4%US$32.35US$17.83n/a7
Nov ’25n/a
US$22.38
0%
19.9%US$32.73US$18.03n/a7
Oct ’25n/a
US$23.47
0%
20.0%US$34.40US$18.95n/a7
Sep ’25n/a
US$22.79
0%
21.4%US$33.18US$18.28n/a6
Aug ’25n/a
US$21.20
0%
24.5%US$31.97US$16.31n/a6
Jul ’25n/a
US$18.33
0%
34.9%US$31.15US$12.08n/a6
Jun ’25US$12.76
US$18.17
+42.4%
35.0%US$31.23US$12.11n/a6
May ’25US$13.11
US$17.62
+34.4%
42.6%US$32.38US$9.25n/a6
Apr ’25n/a
US$17.62
0%
42.6%US$32.38US$9.25n/a6
Mar ’25n/a
US$18.23
0%
40.3%US$32.69US$9.34n/a6
Feb ’25n/a
US$18.54
0%
40.6%US$33.03US$9.44n/a6
Jan ’25n/a
US$18.06
0%
41.6%US$32.37US$8.59n/a6
Dec ’24US$8.56
US$18.06
+110.9%
41.6%US$32.37US$8.59n/a6
Nov ’24US$7.40
US$18.40
+148.6%
41.5%US$32.58US$8.64n/a6
Oct ’24n/a
US$20.70
0%
33.7%US$33.14US$12.85n/a5
Sep ’24n/a
US$20.97
0%
30.9%US$33.69US$13.06n/a6
Aug ’24n/a
US$22.12
0%
30.9%US$35.34US$13.70n/a6
Jul ’24n/a
US$22.49
0%
28.5%US$35.36US$15.87n/a6
Jun ’24n/a
US$22.49
0%
28.5%US$35.36US$15.87US$12.766
May ’24n/a
US$22.89
0%
28.5%US$35.99US$16.16US$13.116
Apr ’24US$13.61
US$22.89
+68.3%
28.5%US$35.99US$16.16n/a6
Mar ’24n/a
US$22.89
0%
28.5%US$35.99US$16.16n/a6
Feb ’24US$15.99
US$24.30
+52.0%
31.6%US$37.02US$15.11n/a6
Jan ’24n/a
US$24.30
0%
31.6%US$37.02US$15.11n/a6
Dec ’23n/a
US$22.78
0%
31.6%US$34.69US$14.16US$8.566

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PeptiDream Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Fumiyoshi SakaiCredit Suisse
Kazuaki HashiguchiDaiwa Securities Co. Ltd.