Pharma Mar Valutazione
PHMM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHMM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHMM.F ( $80.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $293.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHMM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHMM.F?
Metrica chiave: Poiché PHMM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHMM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.4x |
| Guadagni | €19.88m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 110.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHMM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
NVAX Novavax | 2.3x | -44.33% | US$1.1b |
GYRE Gyre Therapeutics | 137.9x | n/a | US$999.9m |
CDNA CareDx | 15.7x | -34.24% | US$976.6m |
MDXG MiMedx Group | 26.1x | 14.78% | US$1.0b |
PHMM.F Pharma Mar | 69.4x | 43.09% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHMM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHMM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHMM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHMM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHMM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.91 | US$109.93 +35.87% | 17.13% | US$131.56 | US$83.62 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$112.11 0% | 17.13% | US$134.17 | US$85.28 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$88.18 | US$94.55 +7.22% | 34.25% | US$128.00 | US$32.54 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$83.83 0% | 32.80% | US$122.38 | US$31.11 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$95.79 | US$79.82 -16.67% | 28.80% | US$98.48 | US$31.10 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$77.92 0% | 28.13% | US$99.58 | US$31.45 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$77.92 0% | 28.13% | US$99.58 | US$31.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$82.12 0% | 29.39% | US$110.94 | US$32.63 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$54.00 | US$57.43 +6.35% | 24.63% | US$80.03 | US$33.34 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$44.90 | US$55.39 +23.37% | 23.77% | US$75.54 | US$32.37 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$55.39 0% | 23.77% | US$75.54 | US$32.37 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$35.23 | US$52.41 +48.78% | 25.79% | US$74.56 | US$31.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$52.41 0% | 25.79% | US$74.56 | US$31.96 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$52.41 0% | 25.79% | US$74.56 | US$31.96 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$29.29 | US$53.53 +82.77% | 25.72% | US$75.86 | US$32.51 | US$88.18 | 5 |
| Mar ’25 | US$34.90 | US$53.53 +53.39% | 25.72% | US$75.86 | US$32.51 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$54.24 0% | 25.71% | US$75.63 | US$32.41 | US$95.79 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$54.06 0% | 23.95% | US$75.93 | US$32.54 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$54.06 0% | 23.95% | US$75.93 | US$32.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$56.57 0% | 16.26% | US$73.61 | US$47.32 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$33.34 | US$60.66 +81.93% | 14.94% | US$77.43 | US$49.78 | US$54.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.51 | US$60.66 +57.51% | 14.94% | US$77.43 | US$49.78 | US$44.90 | 6 |
| Aug ’24 | US$35.43 | US$60.66 +71.20% | 14.94% | US$77.43 | US$49.78 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$63.42 0% | 17.73% | US$81.41 | US$48.21 | US$35.23 | 6 |
| Jun ’24 | US$34.12 | US$65.58 +92.21% | 13.84% | US$81.22 | US$51.30 | n/a | 6 |
| May ’24 | US$44.87 | US$69.77 +55.49% | 14.53% | US$83.75 | US$52.89 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pharma Mar, S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Patricia Cifuentes | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |