HBM Holdings Limited

OTCPK:HBMH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$344.1m

HBM Holdings Valutazione

HBMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.30
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HBMH.F ( $0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBMH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBMH.F?

Metrica chiave: Poiché HBMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBMH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBMH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBMH.F su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$21.30m
Cap. di mercatoUS$344.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBMH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.2x
VYGR Voyager Therapeutics
11.5x-25.7%US$306.4m
CGEN Compugen
130.5x-43.4%US$210.4m
TRDA Entrada Therapeutics
8.7x-58.7%US$473.4m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
98.3x31.4%US$398.1m
HBMH.F HBM Holdings
16.2xn/aUS$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-56.1%US$8.28b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.9x-29.8%US$1.97b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$196.15m
CTMX CytomX Therapeutics
4.8x-13.8%US$68.48m
HBMH.F 16.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBMH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HBMH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HBM Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Tony RenCLSA
null nullCredit Suisse