Gerresheimer AG

OTCPK:GRRM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Gerresheimer Valutazione

GRRM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRRM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$207.12
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRRM.F ( $82.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRRM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRRM.F?

Metrica chiave: Poiché GRRM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRRM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRRM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRRM.F su PE?
Rapporto PE24.7x
Guadagni€109.72m
Cap. di mercato€2.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRRM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRRM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.6x
SHC Sotera Health
75.5x36.9%US$3.4b
STVN Stevanato Group
48.4x20.0%US$5.9b
BRKR Bruker
63.6x61.3%US$7.3b
TECH Bio-Techne
62.9x22.1%US$10.2b
GRRM.F Gerresheimer
24.7x18.5%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRRM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRRM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.2xn/aUS$147.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRRM.F 24.7xMedia del settore 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRRM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRRM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRRM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRRM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRRM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$109.67
0%
10.5%US$132.69US$93.15n/a16
Mar ’26n/a
US$105.90
0%
10.6%US$127.43US$89.46n/a16
Feb ’26US$70.35
US$113.56
+61.4%
14.9%US$154.53US$95.81n/a16
Jan ’26n/a
US$118.44
0%
14.8%US$157.33US$97.55n/a16
Dec ’25n/a
US$119.19
0%
14.8%US$157.43US$97.61n/a16
Nov ’25n/a
US$123.93
0%
14.9%US$162.43US$100.70n/a15
Oct ’25US$90.00
US$131.56
+46.2%
13.6%US$166.04US$102.94n/a15
Sep ’25n/a
US$145.10
0%
15.9%US$220.31US$110.16n/a15
Aug ’25n/a
US$145.10
0%
15.1%US$216.47US$129.88n/a13
Jul ’25n/a
US$146.28
0%
14.9%US$216.99US$130.19n/a13
Jun ’25n/a
US$146.28
0%
14.9%US$216.99US$130.19n/a13
May ’25n/a
US$141.55
0%
15.8%US$213.04US$122.50n/a12
Apr ’25US$107.30
US$144.46
+34.6%
17.5%US$218.51US$125.64n/a10
Mar ’25US$111.80
US$142.75
+27.7%
17.8%US$216.92US$124.73n/a10
Feb ’25n/a
US$143.68
0%
18.0%US$218.34US$125.55US$70.3510
Jan ’25n/a
US$143.68
0%
18.0%US$218.34US$125.55n/a10
Dec ’24n/a
US$143.84
0%
17.6%US$216.94US$124.74n/a10
Nov ’24n/a
US$141.17
0%
17.4%US$210.68US$121.14n/a10
Oct ’24n/a
US$147.05
0%
16.9%US$211.24US$125.16US$90.009
Sep ’24n/a
US$149.17
0%
17.1%US$218.08US$125.40n/a10
Aug ’24n/a
US$149.49
0%
18.1%US$219.66US$126.30n/a9
Jul ’24n/a
US$130.24
0%
12.4%US$157.28US$107.51n/a8
Jun ’24n/a
US$121.07
0%
15.0%US$157.95US$92.07n/a8
May ’24n/a
US$121.07
0%
15.0%US$157.95US$92.07n/a8
Apr ’24n/a
US$116.64
0%
15.7%US$157.16US$94.88US$107.308
Mar ’24n/a
US$98.70
0%
13.1%US$119.55US$71.73US$111.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$106.17
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gerresheimer AG è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Victoria LambertBerenberg
Samuel EnglandBerenberg