Azenta Valutazione
AZTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZTA ( $40.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZTA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZTA?
Metrica chiave: Poiché AZTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZTA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$656.32m |
| Cap. di mercato | US$1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZTA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
TXG 10x Genomics | 2.6x | 5.8% | US$1.6b |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | US$1.7b |
BLFS BioLife Solutions | 7.1x | 14.2% | US$1.0b |
SHC Sotera Health | 3.4x | 5.3% | US$3.9b |
AZTA Azenta | 2.8x | 0.4% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.91 | US$56.60 +38.4% | 20.2% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$41.22 | US$61.00 +48.0% | 18.3% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.50 | US$61.80 +30.1% | 17.2% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.52 | US$58.25 +17.6% | 10.8% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$59.86 | US$62.80 +4.9% | 15.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$51.04 | US$62.60 +22.6% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.51 | US$62.60 +23.9% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.10 | US$66.80 +28.2% | 13.2% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$59.04 | US$72.00 +22.0% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$67.30 | US$72.00 +7.0% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$66.13 | US$72.00 +8.9% | 8.5% | US$79.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$65.14 | US$58.50 -10.2% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$57.96 | US$58.50 +0.9% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$45.33 | US$58.50 +29.1% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | US$41.22 | 4 |
| Oct ’24 | US$50.19 | US$59.00 +17.6% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$47.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$56.49 | US$59.00 +4.4% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$49.52 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.12 | US$53.50 +16.0% | 17.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$59.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$46.68 | US$52.50 +12.5% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$51.04 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$52.50 +20.6% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.51 | 4 |
| May ’24 | US$43.63 | US$60.00 +37.5% | 18.0% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.10 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.62 | US$64.60 +44.8% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$59.04 | 5 |
| Mar ’24 | US$43.72 | US$64.60 +47.8% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$67.30 | 5 |
| Feb ’24 | US$58.17 | US$70.40 +21.0% | 9.0% | US$78.00 | US$62.00 | US$66.13 | 5 |
| Jan ’24 | US$58.22 | US$70.00 +20.2% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.14 | 5 |
| Dec ’23 | US$61.83 | US$70.00 +13.2% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$57.96 | 5 |
| Nov ’23 | US$45.65 | US$68.20 +49.4% | 10.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$45.33 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.75
7D
-1.4%
1Y
14.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.69
7D
-6.9%
1Y
7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.33
7D
-9.5%
1Y
-8.7%