La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Azenta Valutazione
AZTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZTA ( $50.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AZTA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.40b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 84.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZTA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
TXG 10x Genomics | 4.3x | 9.4% | US$2.7b |
FTRE Fortrea Holdings | 0.7x | 1.6% | US$2.0b |
SYNH Syneos Health | 0.8x | 1.4% | US$4.5b |
SHC Sotera Health | 3.9x | 5.8% | US$4.4b |
AZTA Azenta | 3.6x | 6.5% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.6x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$48.67 | US$58.25 +19.7% | 10.8% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$59.86 | US$62.80 +4.9% | 15.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$51.04 | US$62.60 +22.6% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$50.51 | US$62.60 +23.9% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$52.10 | US$66.80 +28.2% | 13.2% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$59.04 | US$72.00 +22.0% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$67.30 | US$72.00 +7.0% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$66.13 | US$72.00 +8.9% | 8.5% | US$79.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$65.14 | US$58.50 -10.2% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$57.96 | US$58.50 +0.9% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$45.33 | US$58.50 +29.1% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$50.19 | US$59.00 +17.6% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$56.49 | US$59.00 +4.4% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$46.12 | US$53.50 +16.0% | 17.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$59.86 | 4 |
Jul ’24 | US$46.68 | US$52.50 +12.5% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$51.04 | 4 |
Jun ’24 | US$43.53 | US$52.50 +20.6% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.51 | 4 |
May ’24 | US$43.63 | US$60.00 +37.5% | 18.0% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.10 | 5 |
Apr ’24 | US$44.62 | US$64.60 +44.8% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$59.04 | 5 |
Mar ’24 | US$43.72 | US$64.60 +47.8% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$67.30 | 5 |
Feb ’24 | US$58.17 | US$70.40 +21.0% | 9.0% | US$78.00 | US$62.00 | US$66.13 | 5 |
Jan ’24 | US$58.22 | US$70.00 +20.2% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.14 | 5 |
Dec ’23 | US$61.83 | US$70.00 +13.2% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$57.96 | 5 |
Nov ’23 | US$45.65 | US$68.20 +49.4% | 10.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$45.33 | 5 |
Oct ’23 | US$42.86 | US$75.40 +75.9% | 10.7% | US$90.00 | US$68.00 | US$50.19 | 5 |
Sep ’23 | US$51.82 | US$81.00 +56.3% | 17.9% | US$109.00 | US$68.00 | US$56.49 | 6 |
Aug ’23 | US$67.69 | US$92.33 +36.4% | 14.6% | US$121.00 | US$82.00 | US$46.12 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.