Azenta Valutazione
AZTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZTA ( $33.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZTA?
Metrica chiave: Poiché AZTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.5x |
| Utili | US$24.46m |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.5x | ||
SHC Sotera Health | 90.4x | 56.42% | US$5.0b |
STVN Stevanato Group | 33.3x | 19.77% | US$5.5b |
NAGE Niagen Bioscience | 24.9x | 29.68% | US$509.4m |
TECH Bio-Techne | 117.6x | 23.22% | US$9.2b |
AZTA Azenta | 62.5x | 10.09% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media dei peer ( 66.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.5x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.26 | US$40.17 +20.77% | 10.51% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$34.86 | US$39.83 +14.27% | 9.98% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$30.20 | US$35.17 +16.45% | 9.20% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$31.58 | US$33.00 +4.50% | 11.07% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$30.54 | US$33.00 +8.06% | 11.07% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$32.34 | US$34.00 +5.13% | 11.00% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$31.76 | US$32.25 +1.54% | 13.93% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$26.72 | US$41.60 +55.69% | 45.98% | US$79.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$26.23 | US$51.60 +96.72% | 33.08% | US$79.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$34.12 | US$53.25 +56.07% | 6.42% | US$59.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$43.62 | US$58.67 +34.49% | 16.75% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$54.05 | US$59.00 +9.16% | 17.97% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$50.00 | US$58.60 +17.20% | 18.71% | US$79.00 | US$48.00 | US$33.26 | 5 |
| Dec ’25 | US$46.21 | US$56.60 +22.48% | 20.19% | US$79.00 | US$48.00 | US$34.86 | 5 |
| Nov ’25 | US$41.22 | US$61.00 +47.99% | 18.34% | US$79.00 | US$50.00 | US$30.20 | 5 |
| Oct ’25 | US$47.50 | US$61.80 +30.11% | 17.23% | US$79.00 | US$50.00 | US$31.58 | 5 |
| Sep ’25 | US$49.52 | US$58.25 +17.63% | 10.82% | US$69.00 | US$53.00 | US$30.54 | 4 |
| Aug ’25 | US$59.86 | US$62.80 +4.91% | 15.55% | US$79.00 | US$53.00 | US$32.34 | 5 |
| Jul ’25 | US$51.04 | US$62.60 +22.65% | 15.93% | US$79.00 | US$52.00 | US$31.76 | 5 |
| Jun ’25 | US$50.51 | US$62.60 +23.94% | 15.93% | US$79.00 | US$52.00 | US$26.72 | 5 |
| May ’25 | US$52.10 | US$66.80 +28.21% | 13.17% | US$79.00 | US$56.00 | US$26.23 | 5 |
| Apr ’25 | US$59.04 | US$72.00 +21.95% | 7.80% | US$79.00 | US$64.00 | US$34.12 | 4 |
| Mar ’25 | US$67.30 | US$72.00 +6.98% | 7.80% | US$79.00 | US$64.00 | US$43.62 | 4 |
| Feb ’25 | US$66.13 | US$72.00 +8.88% | 8.51% | US$79.00 | US$63.00 | US$54.05 | 4 |
| Jan ’25 | US$65.14 | US$58.50 -10.19% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$50.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 07:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Azenta, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Brett Hodess | BofA Global Research |
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |