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Fortrea Holdings Valutazione
FTRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTRE ( $22.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FTRE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.92b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 51.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.3x | ||
MRVI Maravai LifeSciences Holdings | 4.5x | 10.4% | US$2.2b |
AZTA Azenta | 3.7x | 6.5% | US$2.3b |
TXG 10x Genomics | 4.5x | 9.4% | US$2.7b |
BLFS BioLife Solutions | 8.3x | 15.2% | US$1.1b |
FTRE Fortrea Holdings | 0.7x | 1.6% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FTRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FTRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FTRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$22.03 | US$24.38 +10.7% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$27.85 | US$31.32 +12.5% | 15.7% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$23.86 | US$31.80 +33.3% | 15.9% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$25.39 | US$32.22 +26.9% | 16.0% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$37.14 | US$40.06 +7.9% | 10.6% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$40.01 | US$39.44 -1.4% | 9.6% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$37.72 | US$37.25 -1.2% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$31.02 | US$37.25 +20.1% | 12.8% | US$44.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$34.90 | US$35.70 +2.3% | 10.4% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$31.13 | US$34.50 +10.8% | 8.8% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$28.26 | US$30.50 +7.9% | 10.4% | US$35.50 | US$26.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$28.59 | US$30.38 +6.2% | 11.4% | US$35.50 | US$26.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$27.17 | US$27.50 +1.2% | 5.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.