BioLife Solutions Valutazione
BLFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLFS ( $26.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLFS?
Metrica chiave: Poiché BLFS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLFS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | US$146.96m |
| Cap. di mercato | US$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -44.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
ADPT Adaptive Biotechnologies | 5.1x | 18.7% | US$928.3m |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | US$1.7b |
TXG 10x Genomics | 2.8x | 5.5% | US$1.8b |
LAB Standard BioTools | 4.2x | 14.7% | US$677.5m |
BLFS BioLife Solutions | 8.3x | 11.1% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLFS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.27 | US$30.20 +15.0% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$27.47 | US$29.80 +8.5% | 4.5% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$24.07 | US$28.90 +20.1% | 4.5% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$24.14 | US$28.70 +18.9% | 5.4% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$25.88 | US$27.89 +7.8% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.36 | US$25.44 +8.9% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.79 | US$24.78 +19.2% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$21.48 | US$24.78 +15.4% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$17.48 | US$23.13 +32.3% | 14.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$23.29 +30.1% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$17.97 | US$23.29 +29.6% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$17.97 | US$23.29 +29.6% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.25 | US$22.14 +36.3% | 21.5% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.25 | US$22.14 +67.1% | 21.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$27.47 | 7 |
| Nov ’24 | US$10.23 | US$23.86 +133.2% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.07 | 7 |
| Oct ’24 | US$13.81 | US$25.14 +82.1% | 9.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$24.14 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$25.14 +87.6% | 9.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$19.34 | US$30.43 +57.3% | 5.8% | US$34.00 | US$29.00 | US$23.36 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.10 | US$30.33 +37.3% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.79 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$30.71 +33.0% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 7 |
| May ’24 | US$18.10 | US$30.71 +69.7% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$17.48 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.75 | US$30.86 +41.9% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$17.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$22.80 | US$31.00 +36.0% | 7.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$17.97 | 7 |
| Feb ’24 | US$23.52 | US$31.00 +31.8% | 7.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$17.97 | 7 |
| Jan ’24 | US$18.20 | US$31.50 +73.1% | 7.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$16.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.87 | US$31.50 +44.0% | 7.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$13.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BioLife Solutions, Inc. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashok Kumar | Aegis Capital Corporation |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| George Zavoico | B. Riley Securities, Inc. |