La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
BioLife Solutions Valutazione
BLFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLFS ( $25.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLFS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLFS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -34.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
MLAB Mesa Laboratories | 3.1x | 6.3% | US$708.9m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.8x | 18.8% | US$679.8m |
CTKB Cytek Biosciences | 3.5x | 12.2% | US$707.5m |
FTRE Fortrea Holdings | 0.6x | 1.6% | US$2.0b |
BLFS BioLife Solutions | 8.1x | 15.2% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.45 | US$27.89 +14.1% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.36 | US$25.44 +8.9% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.79 | US$24.78 +19.2% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$21.48 | US$24.78 +15.4% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$17.48 | US$23.13 +32.3% | 14.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$23.29 +30.1% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$17.97 | US$23.29 +29.6% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$17.97 | US$23.29 +29.6% | 15.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.25 | US$22.14 +36.3% | 21.5% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.25 | US$22.14 +67.1% | 21.5% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.23 | US$23.86 +133.2% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$13.81 | US$25.14 +82.1% | 9.4% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$13.40 | US$25.14 +87.6% | 9.4% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$19.34 | US$30.43 +57.3% | 5.8% | US$34.00 | US$29.00 | US$23.36 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.10 | US$30.33 +37.3% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$20.79 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$30.71 +33.0% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$21.48 | 7 |
| May ’24 | US$18.10 | US$30.71 +69.7% | 7.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$17.48 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.75 | US$30.86 +41.9% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$17.90 | 7 |
| Mar ’24 | US$22.80 | US$31.00 +36.0% | 7.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$17.97 | 7 |
| Feb ’24 | US$23.52 | US$31.00 +31.8% | 7.1% | US$34.00 | US$28.00 | US$17.97 | 7 |
| Jan ’24 | US$18.20 | US$31.50 +73.1% | 7.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$16.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.87 | US$31.50 +44.0% | 7.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$13.25 | 8 |
| Nov ’23 | US$24.01 | US$35.75 +48.9% | 34.7% | US$68.00 | US$28.00 | US$10.23 | 8 |
| Oct ’23 | US$22.75 | US$36.50 +60.4% | 33.8% | US$68.00 | US$28.00 | US$13.81 | 8 |
| Sep ’23 | US$23.72 | US$36.50 +53.9% | 33.8% | US$68.00 | US$28.00 | US$13.40 | 8 |
| Aug ’23 | US$19.29 | US$36.88 +91.2% | 32.9% | US$68.00 | US$28.00 | US$19.34 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.