Mesa Laboratories Valutazione
MLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLAB ( $73.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLAB?
Metrica chiave: Poiché MLAB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLAB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.7x |
| Vendite | US$242.35m |
| Cap. di mercato | US$403.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
PACB Pacific Biosciences of California | 2.9x | 14.44% | US$447.6m |
CTKB Cytek Biosciences | 2.6x | 7.19% | US$505.1m |
CYRX Cryoport | 2x | -1.53% | US$484.6m |
QTRX Quanterix | 2.2x | 16.51% | US$282.5m |
MLAB Mesa Laboratories | 1.7x | 4.64% | US$403.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLAB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.27 | US$88.50 +20.79% | 24.29% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$67.75 | US$88.50 +30.63% | 24.29% | US$110.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$74.91 | US$120.00 +60.19% | 16.67% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$97.71 | US$121.67 +24.52% | 13.56% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$100.62 | US$128.33 +27.54% | 19.18% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$115.40 | US$141.67 +22.76% | 11.65% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$117.49 | US$150.00 +27.67% | 14.40% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$139.38 | US$150.00 +7.62% | 14.40% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$137.69 | US$133.33 -3.16% | 9.35% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$131.87 | US$133.33 +1.11% | 9.35% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$117.14 | US$133.33 +13.82% | 9.35% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$118.00 | US$143.33 +21.47% | 11.86% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$130.39 | US$143.33 +9.93% | 11.86% | US$160.00 | US$120.00 | US$70.47 | 3 |
| Sep ’25 | US$133.69 | US$130.00 -2.76% | 10.88% | US$150.00 | US$120.00 | US$67.75 | 3 |
| Aug ’25 | US$111.03 | US$118.00 +6.28% | 10.17% | US$130.00 | US$106.00 | US$74.91 | 2 |
| Jul ’25 | US$88.45 | US$125.00 +41.32% | 4.00% | US$130.00 | US$120.00 | US$97.71 | 2 |
| Apr ’25 | US$112.00 | US$127.00 +13.39% | 2.36% | US$130.00 | US$124.00 | US$117.49 | 2 |
| Mar ’25 | US$109.43 | US$127.00 +16.06% | 2.36% | US$130.00 | US$124.00 | US$139.38 | 2 |
| Feb ’25 | US$94.07 | US$127.50 +35.54% | 1.96% | US$130.00 | US$125.00 | US$137.69 | 2 |
| Jan ’25 | US$104.77 | US$115.00 +9.76% | 13.04% | US$130.00 | US$100.00 | US$131.87 | 2 |
| Dec ’24 | US$90.37 | US$115.00 +27.25% | 13.04% | US$130.00 | US$100.00 | US$117.14 | 2 |
| Nov ’24 | US$89.06 | US$139.00 +56.07% | 22.30% | US$170.00 | US$108.00 | US$118.00 | 2 |
| Oct ’24 | US$105.07 | US$152.50 +45.14% | 11.48% | US$170.00 | US$135.00 | US$130.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 01:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mesa Laboratories, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijay Kumar | Evercore ISI |
| Paul Knight | Janney Montgomery Scott LLC |
| Tycho Peterson | Jefferies LLC |