Mesa Laboratories Valutazione
MLAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLAB ( $107.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
PACB Pacific Biosciences of California | 3.1x | 19.5% | US$603.9m |
QTRX Quanterix | 3.7x | 14.4% | US$582.2m |
CDXC ChromaDex | 5.9x | 18.1% | US$555.0m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 4.9x | 17.5% | US$875.1m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.5% | US$610.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MLAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.77 | US$140.00 +29.9% | 10.1% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$118.00 | US$143.33 +21.5% | 11.9% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$130.39 | US$143.33 +9.9% | 11.9% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$133.69 | US$130.00 -2.8% | 10.9% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$111.03 | US$118.00 +6.3% | 10.2% | US$130.00 | US$106.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$88.45 | US$125.00 +41.3% | 4.0% | US$130.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$112.00 | US$127.00 +13.4% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$109.43 | US$127.00 +16.1% | 2.4% | US$130.00 | US$124.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$94.07 | US$127.50 +35.5% | 2.0% | US$130.00 | US$125.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$104.77 | US$115.00 +9.8% | 13.0% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$90.37 | US$115.00 +27.3% | 13.0% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$89.06 | US$139.00 +56.1% | 22.3% | US$170.00 | US$108.00 | US$118.00 | 2 |
| Oct ’24 | US$105.07 | US$152.50 +45.1% | 11.5% | US$170.00 | US$135.00 | US$130.39 | 2 |
| Sep ’24 | US$140.43 | US$152.50 +8.6% | 11.5% | US$170.00 | US$135.00 | US$133.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$127.35 | US$152.50 +19.7% | 14.8% | US$175.00 | US$130.00 | US$111.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$128.50 | US$157.50 +22.6% | 11.1% | US$175.00 | US$140.00 | US$88.45 | 2 |
| Jun ’24 | US$128.23 | US$177.50 +38.4% | 21.1% | US$215.00 | US$140.00 | US$95.70 | 2 |
| May ’24 | US$168.51 | US$200.67 +19.1% | 6.9% | US$215.00 | US$182.00 | US$110.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$174.73 | US$200.00 +14.5% | 7.4% | US$215.00 | US$180.00 | US$112.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$175.34 | US$200.00 +14.1% | 7.4% | US$215.00 | US$180.00 | US$109.43 | 3 |
| Feb ’24 | US$196.30 | US$198.33 +1.0% | 8.6% | US$215.00 | US$175.00 | US$94.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$166.21 | US$195.33 +17.5% | 10.8% | US$215.00 | US$166.00 | US$104.77 | 3 |
| Dec ’23 | US$177.33 | US$195.33 +10.2% | 10.8% | US$215.00 | US$166.00 | US$90.37 | 3 |
| Nov ’23 | US$133.65 | US$188.33 +40.9% | 16.4% | US$215.00 | US$145.00 | US$89.06 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.