Qiagen N.V.

NYSE:QGEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.0b

Qiagen Valutazione

QGEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QGEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QGEN ( $44.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QGEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QGEN?

Metrica chiave: Poiché QGEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QGEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QGEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QGEN su PE?
Rapporto PE106.9x
GuadagniUS$92.93m
Cap. di mercatoUS$10.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QGEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QGEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
CRL Charles River Laboratories International
22.7x12.2%US$9.5b
TECH Bio-Techne
76.2x21.1%US$11.6b
AVTR Avantor
46.3x36.2%US$14.6b
RVTY Revvity
52.5x19.6%US$13.6b
QGEN Qiagen
106.9x34.4%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QGEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QGEN 106.9xMedia del settore 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.9 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QGEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QGEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 106.9x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QGEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QGEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.71
US$51.26
+14.7%
7.0%US$60.00US$45.00n/a17
Dec ’25US$43.43
US$50.59
+16.5%
8.0%US$60.00US$42.50n/a17
Nov ’25US$43.08
US$50.54
+17.3%
7.8%US$60.00US$43.81n/a17
Oct ’25US$44.91
US$50.97
+13.5%
7.8%US$60.00US$43.81n/a17
Sep ’25US$45.71
US$50.97
+11.5%
7.8%US$60.00US$43.81n/a17
Aug ’25US$45.80
US$50.50
+10.3%
8.4%US$60.00US$43.81n/a17
Jul ’25US$40.23
US$50.74
+26.1%
9.0%US$61.86US$43.81n/a17
Jun ’25US$43.26
US$50.62
+17.0%
9.3%US$61.86US$43.81n/a16
May ’25US$42.81
US$50.52
+18.0%
9.5%US$61.86US$42.50n/a16
Apr ’25US$42.49
US$51.43
+21.0%
8.9%US$61.86US$42.50n/a16
Mar ’25US$43.45
US$51.43
+18.4%
8.9%US$61.86US$42.50n/a16
Feb ’25US$44.13
US$51.73
+17.2%
9.3%US$61.86US$43.81n/a16
Jan ’25US$44.77
US$50.67
+13.2%
10.1%US$61.86US$43.30n/a17
Dec ’24US$42.73
US$49.97
+16.9%
10.6%US$61.86US$43.30US$43.4316
Nov ’24US$39.04
US$50.76
+30.0%
11.8%US$61.86US$43.30US$43.0815
Oct ’24US$41.75
US$53.92
+29.1%
8.8%US$61.86US$43.81US$44.9115
Sep ’24US$45.99
US$54.53
+18.6%
10.2%US$65.98US$43.81US$45.7114
Aug ’24US$48.27
US$55.34
+14.6%
10.4%US$65.98US$43.81US$45.8014
Jul ’24US$46.42
US$55.41
+19.4%
10.4%US$65.98US$43.81US$40.2314
Jun ’24US$47.20
US$55.87
+18.4%
10.3%US$65.98US$43.81US$43.2613
May ’24US$46.14
US$57.54
+24.7%
8.1%US$63.92US$48.45US$42.8111
Apr ’24US$47.35
US$56.40
+19.1%
10.4%US$63.92US$43.81US$42.4912
Mar ’24US$46.69
US$56.31
+20.6%
10.2%US$63.92US$43.81US$43.4512
Feb ’24US$50.97
US$55.20
+8.3%
9.7%US$63.92US$43.81US$44.1312
Jan ’24US$51.41
US$54.50
+6.0%
9.2%US$63.92US$43.81US$44.7711
Dec ’23US$52.02
US$54.50
+4.8%
9.2%US$63.92US$43.81US$42.7311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Qiagen N.V. è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Catherine Ramsey SchulteBaird
Carla BänzigerBank Vontobel AG