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Revvity Valutazione
RVTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RVTY ( $120.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $584.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVTY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RVTY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.4x | ||
AVTR Avantor | 48x | 25.1% | US$17.4b |
QGEN Qiagen | 143.9x | 36.7% | US$10.4b |
TECH Bio-Techne | 68.1x | 18.3% | US$11.4b |
WAT Waters | 33.6x | 8.2% | US$20.0b |
RVTY Revvity | 75.5x | 25.8% | US$14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RVTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.5x |
| Rapporto equo PE | 32.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.73 | US$134.10 +11.1% | 7.9% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$125.03 | US$134.10 +7.3% | 7.9% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$103.00 | US$124.04 +20.4% | 9.9% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$109.26 | US$123.67 +13.2% | 10.3% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$102.60 | US$123.61 +20.5% | 10.3% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$103.27 | US$123.11 +19.2% | 10.6% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$107.12 | US$123.11 +14.9% | 10.6% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$109.26 | US$117.66 +7.7% | 15.1% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$109.31 | US$104.79 -4.1% | 16.5% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$91.28 | US$106.71 +16.9% | 17.0% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$82.54 | US$106.71 +29.3% | 17.0% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$110.70 | US$143.24 +29.4% | 9.9% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$116.92 | US$144.31 +23.4% | 9.1% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$122.63 | US$143.74 +17.2% | 9.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$125.03 | 16 |
| Jul ’24 | US$118.79 | US$145.53 +22.5% | 11.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$103.00 | 15 |
| Jun ’24 | US$115.67 | US$147.19 +27.3% | 11.4% | US$170.00 | US$120.00 | US$109.26 | 15 |
| May ’24 | US$130.26 | US$155.78 +19.6% | 9.1% | US$182.00 | US$134.00 | US$102.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$133.26 | US$158.92 +19.3% | 8.0% | US$182.00 | US$140.00 | US$103.27 | 12 |
| Mar ’24 | US$123.50 | US$158.92 +28.7% | 8.0% | US$182.00 | US$140.00 | US$107.12 | 12 |
| Feb ’24 | US$139.27 | US$160.00 +14.9% | 8.3% | US$185.00 | US$140.00 | US$109.26 | 12 |
| Jan ’24 | US$140.22 | US$157.92 +12.6% | 9.3% | US$178.00 | US$127.00 | US$109.31 | 12 |
| Dec ’23 | US$141.75 | US$156.18 +10.2% | 12.0% | US$192.00 | US$127.00 | US$91.28 | 11 |
| Nov ’23 | US$136.57 | US$166.91 +22.2% | 14.1% | US$202.00 | US$120.00 | US$82.54 | 11 |
| Oct ’23 | US$120.33 | US$171.27 +42.3% | 9.6% | US$202.00 | US$140.00 | US$110.70 | 11 |
| Sep ’23 | US$135.33 | US$172.09 +27.2% | 8.7% | US$202.00 | US$149.00 | US$116.92 | 11 |
| Aug ’23 | US$160.87 | US$168.20 +4.6% | 12.9% | US$198.00 | US$125.00 | US$122.63 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.