Revvity, Inc.

NYSE:RVTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.5b

Revvity Valutazione

RVTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RVTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.42
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RVTY ( $113.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RVTY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVTY?

Metrica chiave: Poiché RVTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RVTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RVTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RVTY su PE?
Rapporto PE48.1x
GuadagniUS$283.07m
Cap. di mercatoUS$13.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RVTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RVTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
AVTR Avantor
15.8x-2.9%US$11.1b
WST West Pharmaceutical Services
34x9.7%US$16.6b
QGEN Qiagen
103x26.3%US$8.5b
ICLR ICON
19x9.8%US$14.9b
RVTY Revvity
48.1x20.0%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RVTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F 0913693 B.C
0.2xn/aUS$147.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RVTY 48.1xMedia del settore 35.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RVTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RVTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RVTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$113.21
US$141.10
+24.6%
8.0%US$162.00US$120.00n/a18
Mar ’26US$112.15
US$141.19
+25.9%
8.1%US$163.44US$120.00n/a18
Feb ’26US$126.13
US$139.64
+10.7%
8.4%US$163.44US$120.00n/a18
Jan ’26US$111.61
US$138.47
+24.1%
8.6%US$163.44US$120.00n/a18
Dec ’25US$116.14
US$138.68
+19.4%
8.2%US$162.17US$120.00n/a18
Nov ’25US$121.04
US$137.90
+13.9%
8.4%US$162.17US$120.00n/a18
Oct ’25US$124.44
US$133.87
+7.6%
7.8%US$162.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$122.54
US$133.87
+9.2%
7.8%US$162.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$125.03
US$134.10
+7.3%
7.9%US$162.00US$120.00n/a17
Jul ’25US$103.00
US$124.04
+20.4%
9.9%US$162.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$109.26
US$123.67
+13.2%
10.3%US$162.00US$105.00n/a16
May ’25US$102.60
US$123.61
+20.5%
10.3%US$162.00US$105.00n/a16
Apr ’25US$103.27
US$123.11
+19.2%
10.6%US$162.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$107.12
US$123.11
+14.9%
10.6%US$162.00US$100.00US$112.1516
Feb ’25US$109.26
US$117.66
+7.7%
15.1%US$162.00US$85.00US$126.1316
Jan ’25US$109.31
US$104.79
-4.1%
16.5%US$162.00US$85.00US$111.6117
Dec ’24US$91.28
US$106.71
+16.9%
17.0%US$162.00US$85.00US$116.1414
Nov ’24US$82.54
US$106.71
+29.3%
17.0%US$162.00US$85.00US$121.0414
Oct ’24US$110.70
US$143.24
+29.4%
9.9%US$170.00US$120.00US$124.4416
Sep ’24US$116.92
US$144.31
+23.4%
9.1%US$170.00US$125.00US$122.5416
Aug ’24US$122.63
US$143.74
+17.2%
9.9%US$170.00US$120.00US$125.0316
Jul ’24US$118.79
US$145.53
+22.5%
11.1%US$170.00US$120.00US$103.0015
Jun ’24US$115.67
US$147.19
+27.3%
11.4%US$170.00US$120.00US$109.2615
May ’24US$130.26
US$155.78
+19.6%
9.1%US$182.00US$134.00US$102.6014
Apr ’24US$133.26
US$158.92
+19.3%
8.0%US$182.00US$140.00US$103.2712
Mar ’24US$123.50
US$158.92
+28.7%
8.0%US$182.00US$140.00US$107.1212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$141.10
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Revvity, Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays