RVTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.42
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: RVTY ( $113.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVTY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVTY?
Metrica chiave: Poiché RVTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RVTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RVTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RVTY su PE?
Rapporto PE
48.1x
Guadagni
US$283.07m
Cap. di mercato
US$13.45b
RVTY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.7x
Valore d'impresa/EBITDA
18.6x
Rapporto PEG
2.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RVTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RVTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
48.1x
Rapporto equo PE
26.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RVTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RVTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$113.21
US$141.10
+24.6%
8.0%
US$162.00
US$120.00
n/a
18
Mar ’26
US$112.15
US$141.19
+25.9%
8.1%
US$163.44
US$120.00
n/a
18
Feb ’26
US$126.13
US$139.64
+10.7%
8.4%
US$163.44
US$120.00
n/a
18
Jan ’26
US$111.61
US$138.47
+24.1%
8.6%
US$163.44
US$120.00
n/a
18
Dec ’25
US$116.14
US$138.68
+19.4%
8.2%
US$162.17
US$120.00
n/a
18
Nov ’25
US$121.04
US$137.90
+13.9%
8.4%
US$162.17
US$120.00
n/a
18
Oct ’25
US$124.44
US$133.87
+7.6%
7.8%
US$162.00
US$120.00
n/a
18
Sep ’25
US$122.54
US$133.87
+9.2%
7.8%
US$162.00
US$120.00
n/a
18
Aug ’25
US$125.03
US$134.10
+7.3%
7.9%
US$162.00
US$120.00
n/a
17
Jul ’25
US$103.00
US$124.04
+20.4%
9.9%
US$162.00
US$105.00
n/a
16
Jun ’25
US$109.26
US$123.67
+13.2%
10.3%
US$162.00
US$105.00
n/a
16
May ’25
US$102.60
US$123.61
+20.5%
10.3%
US$162.00
US$105.00
n/a
16
Apr ’25
US$103.27
US$123.11
+19.2%
10.6%
US$162.00
US$100.00
n/a
16
Mar ’25
US$107.12
US$123.11
+14.9%
10.6%
US$162.00
US$100.00
US$112.15
16
Feb ’25
US$109.26
US$117.66
+7.7%
15.1%
US$162.00
US$85.00
US$126.13
16
Jan ’25
US$109.31
US$104.79
-4.1%
16.5%
US$162.00
US$85.00
US$111.61
17
Dec ’24
US$91.28
US$106.71
+16.9%
17.0%
US$162.00
US$85.00
US$116.14
14
Nov ’24
US$82.54
US$106.71
+29.3%
17.0%
US$162.00
US$85.00
US$121.04
14
Oct ’24
US$110.70
US$143.24
+29.4%
9.9%
US$170.00
US$120.00
US$124.44
16
Sep ’24
US$116.92
US$144.31
+23.4%
9.1%
US$170.00
US$125.00
US$122.54
16
Aug ’24
US$122.63
US$143.74
+17.2%
9.9%
US$170.00
US$120.00
US$125.03
16
Jul ’24
US$118.79
US$145.53
+22.5%
11.1%
US$170.00
US$120.00
US$103.00
15
Jun ’24
US$115.67
US$147.19
+27.3%
11.4%
US$170.00
US$120.00
US$109.26
15
May ’24
US$130.26
US$155.78
+19.6%
9.1%
US$182.00
US$134.00
US$102.60
14
Apr ’24
US$133.26
US$158.92
+19.3%
8.0%
US$182.00
US$140.00
US$103.27
12
Mar ’24
US$123.50
US$158.92
+28.7%
8.0%
US$182.00
US$140.00
US$107.12
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$141.10
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/17 22:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/17 00:00
Guadagni
2024/12/29
Guadagni annuali
2024/12/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Revvity, Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.