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ICON Valutazione
ICLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICLR ( $324.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $437.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICLR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICLR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
MTD Mettler-Toledo International | 38.7x | 8.4% | US$30.4b |
WST West Pharmaceutical Services | 42.1x | 12.2% | US$21.7b |
WAT Waters | 33.6x | 8.2% | US$20.0b |
A Agilent Technologies | 32.9x | 7.7% | US$40.8b |
ICLR ICON | 37.5x | 14.3% | US$26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$323.13 | US$365.40 +13.1% | 7.5% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$327.15 | US$365.40 +11.7% | 7.5% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$316.51 | US$363.60 +14.9% | 7.5% | US$390.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$324.82 | US$363.14 +11.8% | 7.8% | US$390.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$301.61 | US$354.14 +17.4% | 7.7% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$331.73 | US$350.57 +5.7% | 7.4% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$325.51 | US$350.57 +7.7% | 7.4% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$260.50 | US$309.57 +18.8% | 7.9% | US$357.00 | US$243.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$283.07 | US$298.53 +5.5% | 9.6% | US$357.00 | US$243.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$269.35 | US$285.14 +5.9% | 7.2% | US$320.00 | US$243.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$250.00 | US$281.57 +12.6% | 8.1% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$246.25 | US$280.50 +13.9% | 8.0% | US$306.00 | US$220.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$262.69 | US$278.64 +6.1% | 7.6% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$249.23 | US$278.64 +11.8% | 7.6% | US$300.00 | US$220.00 | US$327.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$250.20 | US$250.21 +0.006% | 8.4% | US$281.00 | US$220.00 | US$316.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$215.85 | US$250.21 +15.9% | 8.4% | US$281.00 | US$220.00 | US$324.82 | 14 |
| May ’24 | US$195.45 | US$250.21 +28.0% | 8.4% | US$281.00 | US$220.00 | US$301.61 | 14 |
| Apr ’24 | US$213.59 | US$264.71 +23.9% | 5.5% | US$281.00 | US$234.00 | US$331.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$227.50 | US$265.07 +16.5% | 5.6% | US$285.00 | US$234.00 | US$325.51 | 14 |
| Feb ’24 | US$235.74 | US$257.50 +9.2% | 7.1% | US$280.00 | US$223.00 | US$260.50 | 14 |
| Jan ’24 | US$194.25 | US$252.64 +30.1% | 7.6% | US$280.00 | US$215.00 | US$283.07 | 14 |
| Dec ’23 | US$218.69 | US$253.00 +15.7% | 7.7% | US$280.00 | US$215.00 | US$269.35 | 14 |
| Nov ’23 | US$196.34 | US$260.07 +32.5% | 9.5% | US$295.00 | US$215.00 | US$250.00 | 14 |
| Oct ’23 | US$183.78 | US$267.57 +45.6% | 7.3% | US$295.00 | US$223.00 | US$246.25 | 14 |
| Sep ’23 | US$208.70 | US$268.92 +28.9% | 7.0% | US$295.00 | US$223.00 | US$262.69 | 13 |
| Aug ’23 | US$236.62 | US$269.67 +14.0% | 7.2% | US$295.00 | US$223.00 | US$249.23 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.