ICON Valutazione
ICLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICLR ( $131.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $231.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICLR?
Metrica chiave: Poiché ICLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICLR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$758.19m |
| Cap. di mercato | US$10.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
QGEN Qiagen | 101.4x | 25.78% | US$9.1b |
TECH Bio-Techne | 58x | 23.26% | US$7.3b |
AVTR Avantor | 12.5x | -2.11% | US$8.6b |
RVTY Revvity | 36.7x | 19.98% | US$10.5b |
ICLR ICON | 13.8x | 7.65% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APDN Applied DNA Sciences | 0.1x | -95.84% | US$3.54m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.38 | US$176.44 +34.30% | 14.34% | US$243.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$145.21 | US$191.06 +31.58% | 16.73% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$166.56 | US$243.31 +46.08% | 9.82% | US$290.00 | US$192.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$190.02 | US$250.88 +32.03% | 6.67% | US$290.00 | US$221.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$199.08 | US$258.12 +29.66% | 7.52% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$209.71 | US$272.88 +30.12% | 6.67% | US$300.00 | US$232.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$210.25 | US$276.06 +31.30% | 7.05% | US$300.00 | US$232.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$220.40 | US$283.00 +28.40% | 5.39% | US$311.00 | US$249.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$284.51 | US$364.50 +28.12% | 7.55% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$322.06 | US$365.40 +13.46% | 7.51% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$327.15 | US$365.40 +11.69% | 7.51% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$316.51 | US$363.60 +14.88% | 7.50% | US$390.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$324.82 | US$363.14 +11.80% | 7.76% | US$390.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$301.61 | US$354.14 +17.42% | 7.72% | US$385.00 | US$268.00 | US$145.21 | 14 |
| Apr ’25 | US$331.73 | US$350.57 +5.68% | 7.42% | US$385.00 | US$268.00 | US$166.56 | 14 |
| Mar ’25 | US$325.51 | US$350.57 +7.70% | 7.42% | US$385.00 | US$268.00 | US$190.02 | 14 |
| Feb ’25 | US$260.50 | US$309.57 +18.84% | 7.93% | US$357.00 | US$243.00 | US$199.08 | 14 |
| Jan ’25 | US$283.07 | US$298.53 +5.46% | 9.65% | US$357.00 | US$243.00 | US$209.71 | 15 |
| Dec ’24 | US$269.35 | US$285.14 +5.86% | 7.18% | US$320.00 | US$243.00 | US$210.25 | 14 |
| Nov ’24 | US$250.00 | US$281.57 +12.63% | 8.06% | US$306.00 | US$220.00 | US$220.40 | 14 |
| Oct ’24 | US$246.25 | US$280.50 +13.91% | 7.96% | US$306.00 | US$220.00 | US$284.51 | 14 |
| Sep ’24 | US$262.69 | US$278.64 +6.07% | 7.60% | US$300.00 | US$220.00 | US$322.06 | 14 |
| Aug ’24 | US$249.23 | US$278.64 +11.80% | 7.60% | US$300.00 | US$220.00 | US$327.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$250.20 | US$250.21 +0.0057% | 8.38% | US$281.00 | US$220.00 | US$316.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$215.85 | US$250.21 +15.92% | 8.38% | US$281.00 | US$220.00 | US$324.82 | 14 |
| May ’24 | US$195.45 | US$250.21 +28.02% | 8.38% | US$281.00 | US$220.00 | US$301.61 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ICON Public Limited Company è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |