ICON Public Limited Company

NasdaqGS:ICLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.1b

ICON Valutazione

ICLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$305.82
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICLR ( $182.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $305.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICLR?

Metrica chiave: Poiché ICLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICLR su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$791.47m
Cap. di mercatoUS$15.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
WST West Pharmaceutical Services
33.2x9.7%US$16.7b
TECH Bio-Techne
62.9x22.1%US$10.2b
RVTY Revvity
50.2x20.2%US$14.1b
AVTR Avantor
16.5x-2.9%US$11.9b
ICLR ICON
18.6x9.6%US$15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F 0913693 B.C
0.2xn/aUS$147.16k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ICLR 18.6xMedia del settore 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 43 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$182.72
US$249.35
+36.5%
7.7%US$290.00US$203.00n/a17
Mar ’26US$190.02
US$250.88
+32.0%
6.7%US$290.00US$221.00n/a17
Feb ’26US$199.08
US$258.12
+29.7%
7.5%US$290.00US$215.00n/a17
Jan ’26US$209.71
US$272.88
+30.1%
6.7%US$300.00US$232.00n/a16
Dec ’25US$210.25
US$276.06
+31.3%
7.1%US$300.00US$232.00n/a16
Nov ’25US$220.40
US$283.00
+28.4%
5.4%US$311.00US$249.00n/a16
Oct ’25US$284.51
US$364.50
+28.1%
7.5%US$385.00US$268.00n/a16
Sep ’25US$322.06
US$365.40
+13.5%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Aug ’25US$327.15
US$365.40
+11.7%
7.5%US$385.00US$268.00n/a15
Jul ’25US$316.51
US$363.60
+14.9%
7.5%US$390.00US$268.00n/a15
Jun ’25US$324.82
US$363.14
+11.8%
7.8%US$390.00US$268.00n/a14
May ’25US$301.61
US$354.14
+17.4%
7.7%US$385.00US$268.00n/a14
Apr ’25US$331.73
US$350.57
+5.7%
7.4%US$385.00US$268.00n/a14
Mar ’25US$325.51
US$350.57
+7.7%
7.4%US$385.00US$268.00US$190.0214
Feb ’25US$260.50
US$309.57
+18.8%
7.9%US$357.00US$243.00US$199.0814
Jan ’25US$283.07
US$298.53
+5.5%
9.6%US$357.00US$243.00US$209.7115
Dec ’24US$269.35
US$285.14
+5.9%
7.2%US$320.00US$243.00US$210.2514
Nov ’24US$250.00
US$281.57
+12.6%
8.1%US$306.00US$220.00US$220.4014
Oct ’24US$246.25
US$280.50
+13.9%
8.0%US$306.00US$220.00US$284.5114
Sep ’24US$262.69
US$278.64
+6.1%
7.6%US$300.00US$220.00US$322.0614
Aug ’24US$249.23
US$278.64
+11.8%
7.6%US$300.00US$220.00US$327.1514
Jul ’24US$250.20
US$250.21
+0.006%
8.4%US$281.00US$220.00US$316.5114
Jun ’24US$215.85
US$250.21
+15.9%
8.4%US$281.00US$220.00US$324.8214
May ’24US$195.45
US$250.21
+28.0%
8.4%US$281.00US$220.00US$301.6114
Apr ’24US$213.59
US$264.71
+23.9%
5.5%US$281.00US$234.00US$331.7314
Mar ’24US$227.50
US$265.07
+16.5%
5.6%US$285.00US$234.00US$325.5114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$249.35
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 15:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ICON Public Limited Company è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird