ICON Valutazione
ICLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICLR ( $184.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $306.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICLR?
Metrica chiave: Poiché ICLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICLR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$791.47m |
| Cap. di mercato | US$14.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICLR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 33.8x | 9.7% | US$16.6b |
TECH Bio-Techne | 62.2x | 22.1% | US$9.8b |
WAT Waters | 35.1x | 8.9% | US$22.4b |
AVTR Avantor | 15.6x | -2.9% | US$11.1b |
ICLR ICON | 18.8x | 9.8% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F 0913693 B.C | 0.2x | n/a | US$147.16k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$185.77 | US$248.06 +33.5% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$190.02 | US$250.88 +32.0% | 6.7% | US$290.00 | US$221.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$199.08 | US$258.12 +29.7% | 7.5% | US$290.00 | US$215.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$209.71 | US$272.88 +30.1% | 6.7% | US$300.00 | US$232.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$210.25 | US$276.06 +31.3% | 7.1% | US$300.00 | US$232.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$220.40 | US$283.00 +28.4% | 5.4% | US$311.00 | US$249.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$284.51 | US$364.50 +28.1% | 7.5% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$322.06 | US$365.40 +13.5% | 7.5% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$327.15 | US$365.40 +11.7% | 7.5% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$316.51 | US$363.60 +14.9% | 7.5% | US$390.00 | US$268.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$324.82 | US$363.14 +11.8% | 7.8% | US$390.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$301.61 | US$354.14 +17.4% | 7.7% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$331.73 | US$350.57 +5.7% | 7.4% | US$385.00 | US$268.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$325.51 | US$350.57 +7.7% | 7.4% | US$385.00 | US$268.00 | US$190.02 | 14 |
| Feb ’25 | US$260.50 | US$309.57 +18.8% | 7.9% | US$357.00 | US$243.00 | US$199.08 | 14 |
| Jan ’25 | US$283.07 | US$298.53 +5.5% | 9.6% | US$357.00 | US$243.00 | US$209.71 | 15 |
| Dec ’24 | US$269.35 | US$285.14 +5.9% | 7.2% | US$320.00 | US$243.00 | US$210.25 | 14 |
| Nov ’24 | US$250.00 | US$281.57 +12.6% | 8.1% | US$306.00 | US$220.00 | US$220.40 | 14 |
| Oct ’24 | US$246.25 | US$280.50 +13.9% | 8.0% | US$306.00 | US$220.00 | US$284.51 | 14 |
| Sep ’24 | US$262.69 | US$278.64 +6.1% | 7.6% | US$300.00 | US$220.00 | US$322.06 | 14 |
| Aug ’24 | US$249.23 | US$278.64 +11.8% | 7.6% | US$300.00 | US$220.00 | US$327.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$250.20 | US$250.21 +0.006% | 8.4% | US$281.00 | US$220.00 | US$316.51 | 14 |
| Jun ’24 | US$215.85 | US$250.21 +15.9% | 8.4% | US$281.00 | US$220.00 | US$324.82 | 14 |
| May ’24 | US$195.45 | US$250.21 +28.0% | 8.4% | US$281.00 | US$220.00 | US$301.61 | 14 |
| Apr ’24 | US$213.59 | US$264.71 +23.9% | 5.5% | US$281.00 | US$234.00 | US$331.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$227.50 | US$265.07 +16.5% | 5.6% | US$285.00 | US$234.00 | US$325.51 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ICON Public Limited Company è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |