ICON Public Limited Company

Report azionario NasdaqGS:ICLR

Capitalizzazione di mercato: US$14.0b

ICON Valutazione

ICLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICLR ( $183.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICLR?

Metrica chiave: Poiché ICLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICLR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ICLR su PE?
Rapporto PE23.4x
UtiliUS$599.48m
Cap. di mercatoUS$14.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.6x
WST West Pharmaceutical Services
40.5x11.19%US$19.9b
QGEN Qiagen
24.3x10.53%US$9.9b
RVTY Revvity
47.2x29.33%US$11.0b
TECH Bio-Techne
118.3x23.22%US$9.2b
ICLR ICON
23.4x13.66%US$14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BNBX BNB Plus
0.07xn/aUS$3.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ICLR 23.4xMedia del settore 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$183.68
US$206.38
+12.36%
10.68%US$243.00US$172.00n/a16
Dec ’26US$179.71
US$206.19
+14.73%
10.88%US$243.00US$172.00n/a16
Nov ’26US$171.82
US$208.27
+21.21%
10.39%US$243.00US$172.00n/a15
Oct ’26US$192.31
US$215.67
+12.15%
10.81%US$243.00US$175.00n/a15
Sep ’26US$177.94
US$216.80
+21.84%
9.26%US$243.00US$180.00n/a15
Aug ’26US$166.44
US$216.13
+29.86%
12.10%US$243.00US$144.00n/a15
Jul ’26US$148.88
US$175.20
+17.68%
14.79%US$243.00US$144.00n/a15
Jun ’26US$130.28
US$176.44
+35.43%
14.34%US$243.00US$144.00n/a16
May ’26US$145.21
US$191.06
+31.58%
16.73%US$250.00US$150.00n/a16
Apr ’26US$166.56
US$243.31
+46.08%
9.82%US$290.00US$192.00n/a16
Mar ’26US$190.02
US$250.88
+32.03%
6.67%US$290.00US$221.00n/a17
Feb ’26US$199.08
US$258.12
+29.66%
7.52%US$290.00US$215.00n/a17
Jan ’26US$209.71
US$272.88
+30.12%
6.67%US$300.00US$232.00n/a16
Dec ’25US$210.25
US$276.06
+31.30%
7.05%US$300.00US$232.00US$179.7116
Nov ’25US$220.40
US$283.00
+28.40%
5.39%US$311.00US$249.00US$171.8216
Oct ’25US$284.51
US$364.50
+28.12%
7.55%US$385.00US$268.00US$192.3116
Sep ’25US$322.06
US$365.40
+13.46%
7.51%US$385.00US$268.00US$177.9415
Aug ’25US$327.15
US$365.40
+11.69%
7.51%US$385.00US$268.00US$166.4415
Jul ’25US$316.51
US$363.60
+14.88%
7.50%US$390.00US$268.00US$148.8815
Jun ’25US$324.82
US$363.14
+11.80%
7.76%US$390.00US$268.00US$130.2814
May ’25US$301.61
US$354.14
+17.42%
7.72%US$385.00US$268.00US$145.2114
Apr ’25US$331.73
US$350.57
+5.68%
7.42%US$385.00US$268.00US$166.5614
Mar ’25US$325.51
US$350.57
+7.70%
7.42%US$385.00US$268.00US$190.0214
Feb ’25US$260.50
US$309.57
+18.84%
7.93%US$357.00US$243.00US$199.0814
Jan ’25US$283.07
US$298.53
+5.46%
9.65%US$357.00US$243.00US$209.7115
Dec ’24US$269.35
US$285.14
+5.86%
7.18%US$320.00US$243.00US$210.2514
US$206.38
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ICON Public Limited Company è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ColdwellBaird
Douglas TsaoBarclays
Luke SergottBarclays