Stevanato Group S.p.A.

Report azionario NYSE:STVN

Capitalizzazione di mercato: US$5.7b

Stevanato Group Valutazione

STVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STVN ( $20.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STVN?

Metrica chiave: Poiché STVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STVN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STVN su PE?
Rapporto PE34.5x
Utili€140.60m
Cap. di mercato€4.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.9x
SHC Sotera Health
89.3x56.42%US$4.9b
TECH Bio-Techne
118.4x23.22%US$9.2b
QGEN Qiagen
24.4x10.53%US$10.0b
RVTY Revvity
47.6x29.33%US$11.1b
STVN Stevanato Group
34.3x19.77%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BNBX BNB Plus
0.07xn/aUS$2.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STVN 34.5xMedia del settore 34.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.95
US$28.64
+36.73%
12.97%US$37.00US$23.00n/a10
Dec ’26US$22.58
US$28.81
+27.57%
12.20%US$37.00US$23.00n/a10
Nov ’26US$25.22
US$28.59
+13.36%
13.02%US$37.00US$23.00n/a10
Oct ’26US$26.24
US$28.64
+9.14%
12.98%US$37.00US$23.00n/a10
Sep ’26US$23.01
US$28.63
+24.42%
12.98%US$37.00US$23.00n/a10
Aug ’26US$25.12
US$27.97
+11.36%
12.82%US$37.00US$23.00n/a10
Jul ’26US$24.80
US$27.53
+10.99%
13.41%US$37.00US$22.00n/a10
Jun ’26US$22.21
US$27.33
+23.04%
13.57%US$37.00US$22.00n/a10
May ’26US$20.74
US$26.95
+29.94%
15.74%US$37.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$20.88
US$26.84
+28.53%
16.09%US$37.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$18.64
US$26.79
+43.70%
15.51%US$37.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$22.41
US$26.38
+17.73%
16.33%US$37.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$21.79
US$26.37
+21.04%
16.36%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$20.03
US$26.13
+30.46%
17.10%US$37.00US$21.00US$22.589
Nov ’25US$19.59
US$26.09
+33.19%
17.89%US$37.00US$20.00US$25.229
Oct ’25US$20.41
US$26.70
+30.81%
16.65%US$37.00US$21.00US$26.249
Sep ’25US$21.88
US$26.70
+22.02%
16.66%US$37.00US$21.00US$23.019
Aug ’25US$19.54
US$28.22
+44.44%
17.26%US$37.00US$22.00US$25.129
Jul ’25US$18.73
US$28.65
+52.96%
15.58%US$37.00US$23.00US$24.809
Jun ’25US$20.32
US$28.68
+41.15%
15.45%US$37.00US$23.00US$22.219
May ’25US$28.23
US$34.99
+23.93%
6.78%US$38.00US$30.00US$20.7410
Apr ’25US$31.33
US$34.69
+10.72%
7.24%US$38.00US$30.00US$20.888
Mar ’25US$32.59
US$34.92
+7.14%
8.53%US$39.00US$30.00US$18.648
Feb ’25US$33.26
US$34.54
+3.86%
10.05%US$39.00US$29.00US$22.418
Jan ’25US$27.29
US$34.29
+25.65%
9.78%US$39.00US$29.00US$21.799
Dec ’24US$27.41
US$34.23
+24.87%
9.90%US$39.00US$29.00US$20.039
US$28.64
Fair Value
26.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 21:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stevanato Group S.p.A. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hugo SolvetBNP Paribas
Curtis MoilesBNP Paribas
Michael RyskinBofA Global Research