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Stevanato Group Valutazione
STVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STVN ( $19.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STVN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STVN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
SHC Sotera Health | 118.9x | 48.2% | US$4.7b |
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
BRKR Bruker | 30.4x | 20.8% | US$10.7b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.7x | 12.7% | US$10.2b |
STVN Stevanato Group | 42.5x | 18.3% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.33 | US$26.99 +26.5% | 16.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$21.88 | US$26.97 +23.2% | 16.6% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$19.54 | US$28.22 +44.4% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$28.65 +53.0% | 15.6% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$20.32 | US$28.68 +41.2% | 15.4% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.23 | US$34.99 +23.9% | 6.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.33 | US$34.69 +10.7% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.59 | US$34.92 +7.1% | 8.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$34.54 +3.9% | 10.0% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$27.29 | US$34.29 +25.7% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.41 | US$34.23 +24.9% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$25.75 | US$34.46 +33.8% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$29.72 | US$34.80 +17.1% | 4.5% | US$37.00 | US$31.23 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$33.28 | US$34.35 +3.2% | 7.5% | US$37.00 | US$28.43 | US$21.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.07 | US$34.13 +3.2% | 6.5% | US$36.00 | US$28.88 | US$19.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$32.38 | US$32.32 -0.2% | 8.4% | US$35.00 | US$28.76 | US$18.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$27.54 | US$31.83 +15.6% | 8.1% | US$35.00 | US$28.28 | US$20.32 | 7 |
| May ’24 | US$27.30 | US$29.14 +6.7% | 7.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$28.23 | 7 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$28.15 +8.7% | 6.7% | US$32.00 | US$26.57 | US$31.33 | 7 |
| Mar ’24 | US$22.33 | US$21.97 -1.6% | 12.0% | US$26.00 | US$16.76 | US$32.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.69 | US$22.02 +11.8% | 11.5% | US$26.00 | US$17.14 | US$33.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.97 | US$20.83 +15.9% | 14.1% | US$26.00 | US$16.78 | US$27.29 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.97 | US$20.78 +30.1% | 14.4% | US$26.00 | US$16.48 | US$27.41 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.64 | US$21.62 +38.3% | 9.8% | US$26.00 | US$18.36 | US$25.75 | 7 |
| Oct ’23 | US$16.94 | US$21.61 +27.5% | 9.9% | US$26.00 | US$18.24 | US$29.72 | 7 |
| Sep ’23 | US$16.07 | US$21.36 +32.9% | 9.8% | US$26.00 | US$18.49 | US$33.28 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.