Stevanato Group Valutazione
STVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STVN ( $22.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STVN?
Metrica chiave: Poiché STVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.5x |
| Guadagni | €114.70m |
| Cap. di mercato | €5.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
BRKR Bruker | 27.9x | 33.8% | US$8.7b |
CRL Charles River Laboratories International | 20.6x | 13.1% | US$8.5b |
SHC Sotera Health | 55.5x | 28.4% | US$3.9b |
TECH Bio-Techne | 75.4x | 21.9% | US$12.0b |
STVN Stevanato Group | 51.5x | 21.2% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.1x | n/a | US$139.80k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.5x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.48 | US$26.90 +19.7% | 15.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$21.79 | US$26.37 +21.0% | 16.4% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$20.03 | US$26.13 +30.5% | 17.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.59 | US$26.09 +33.2% | 17.9% | US$37.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$20.41 | US$26.70 +30.8% | 16.7% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$21.88 | US$26.70 +22.0% | 16.7% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$19.54 | US$28.22 +44.4% | 17.3% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$28.65 +53.0% | 15.6% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$20.32 | US$28.68 +41.2% | 15.4% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$28.23 | US$34.99 +23.9% | 6.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.33 | US$34.69 +10.7% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.59 | US$34.92 +7.1% | 8.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$33.26 | US$34.54 +3.9% | 10.0% | US$39.00 | US$29.00 | US$22.41 | 8 |
| Jan ’25 | US$27.29 | US$34.29 +25.7% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | US$21.79 | 9 |
| Dec ’24 | US$27.41 | US$34.23 +24.9% | 9.9% | US$39.00 | US$29.00 | US$20.03 | 9 |
| Nov ’24 | US$25.75 | US$34.46 +33.8% | 9.8% | US$39.00 | US$29.00 | US$19.59 | 9 |
| Oct ’24 | US$29.72 | US$34.80 +17.1% | 4.5% | US$37.00 | US$31.23 | US$20.41 | 9 |
| Sep ’24 | US$33.28 | US$34.35 +3.2% | 7.5% | US$37.00 | US$28.43 | US$21.88 | 7 |
| Aug ’24 | US$33.07 | US$34.13 +3.2% | 6.5% | US$36.00 | US$28.88 | US$19.54 | 7 |
| Jul ’24 | US$32.38 | US$32.32 -0.2% | 8.4% | US$35.00 | US$28.76 | US$18.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$27.54 | US$31.83 +15.6% | 8.1% | US$35.00 | US$28.28 | US$20.32 | 7 |
| May ’24 | US$27.30 | US$29.14 +6.7% | 7.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$28.23 | 7 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$28.15 +8.7% | 6.7% | US$32.00 | US$26.57 | US$31.33 | 7 |
| Mar ’24 | US$22.33 | US$21.97 -1.6% | 12.0% | US$26.00 | US$16.76 | US$32.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$19.69 | US$22.02 +11.8% | 11.5% | US$26.00 | US$17.14 | US$33.26 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 18:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stevanato Group S.p.A. è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Curtis Moiles | BNP Paribas Exane |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |