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Sotera Health Valutazione
SHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHC ( $14.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
STVN Stevanato Group | 38.4x | 18.3% | US$5.3b |
BRKR Bruker | 28x | 20.8% | US$9.9b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.4x | 12.7% | US$10.5b |
SHC Sotera Health | 108.9x | 48.2% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.7x |
| Rapporto equo PE | 39.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.36 | US$16.36 +6.5% | 7.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.63 | US$14.79 +8.5% | 12.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.58 | US$14.79 +27.7% | 12.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$14.71 +31.6% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.27 | US$16.67 +47.9% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.70 | US$17.92 +53.1% | 9.2% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.56 | US$17.83 +22.5% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.32 | US$16.83 +9.9% | 10.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$16.85 | US$16.50 -2.1% | 11.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.00 | US$16.42 +17.3% | 12.0% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.87 | US$19.17 +48.9% | 10.2% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.98 | US$20.00 +33.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$16.00 | US$20.43 +27.7% | 7.8% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$13.63 | 7 |
| Jul ’24 | US$18.84 | US$19.29 +2.4% | 15.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$11.58 | 7 |
| Jun ’24 | US$14.19 | US$18.50 +30.4% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | US$11.18 | 6 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.50 +18.8% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.27 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.91 | US$19.67 +9.8% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$11.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.08 | US$17.83 +4.4% | 30.3% | US$24.00 | US$7.00 | US$14.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.26 | US$14.50 -20.6% | 51.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.32 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.33 | US$7.00 -16.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$16.85 | 6 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.00 -20.4% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$14.00 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$13.50 +95.7% | 50.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$12.87 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.82 | US$18.50 +171.3% | 37.2% | US$25.00 | US$9.00 | US$14.98 | 6 |
| Sep ’23 | US$17.09 | US$24.57 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$16.00 | 7 |
| Aug ’23 | US$19.08 | US$26.75 +40.2% | 13.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.84 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.