Bruker Valutazione
BRKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRKR ( $36.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRKR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRKR?
Metrica chiave: Poiché BRKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.9x |
| Guadagni | US$79.60m |
| Cap. di mercato | US$5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.2x | ||
STVN Stevanato Group | 42.5x | 18.86% | US$6.1b |
TECH Bio-Techne | 57.6x | 23.90% | US$7.6b |
MEDP Medpace Holdings | 20.4x | 5.26% | US$8.5b |
SHC Sotera Health | 140.2x | 49.86% | US$3.5b |
BRKR Bruker | 69.9x | 45.45% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APDN Applied DNA Sciences | 0.07x | -95.84% | US$2.19m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.9x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.70 | US$55.13 +50.22% | 18.67% | US$72.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$39.35 | US$60.13 +52.81% | 16.55% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$40.38 | US$68.42 +69.43% | 12.99% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$47.22 | US$68.42 +44.89% | 12.99% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$58.15 | US$73.49 +26.39% | 9.28% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$58.62 | US$73.80 +25.90% | 9.50% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$57.95 | US$74.74 +28.97% | 9.41% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$59.29 | US$78.28 +32.03% | 10.33% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$66.76 | US$79.51 +19.10% | 10.56% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$67.19 | US$79.74 +18.68% | 10.08% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.33 | US$80.91 +18.41% | 10.82% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$62.33 | US$84.21 +35.11% | 7.97% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$65.51 | US$83.23 +27.04% | 9.45% | US$95.00 | US$72.00 | US$36.70 | 9 |
| May ’25 | US$79.03 | US$89.40 +13.13% | 11.17% | US$105.00 | US$73.03 | US$39.35 | 10 |
| Apr ’25 | US$92.93 | US$84.40 -9.18% | 10.71% | US$95.00 | US$66.00 | US$40.38 | 10 |
| Mar ’25 | US$88.33 | US$86.00 -2.63% | 11.62% | US$102.00 | US$66.00 | US$47.22 | 11 |
| Feb ’25 | US$72.58 | US$74.37 +2.46% | 13.19% | US$86.00 | US$58.00 | US$58.15 | 11 |
| Jan ’25 | US$73.48 | US$72.09 -1.90% | 12.68% | US$86.00 | US$57.00 | US$58.62 | 12 |
| Dec ’24 | US$66.06 | US$70.56 +6.81% | 13.89% | US$86.00 | US$57.00 | US$57.95 | 9 |
| Nov ’24 | US$57.01 | US$79.22 +38.96% | 14.80% | US$95.00 | US$59.00 | US$59.29 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.30 | US$83.33 +33.76% | 11.57% | US$95.00 | US$68.00 | US$66.76 | 9 |
| Sep ’24 | US$65.94 | US$83.33 +26.38% | 11.57% | US$95.00 | US$68.00 | US$67.19 | 9 |
| Aug ’24 | US$70.17 | US$88.56 +26.20% | 8.60% | US$98.00 | US$73.00 | US$68.33 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.92 | US$88.78 +20.10% | 8.66% | US$98.00 | US$73.00 | US$62.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$70.94 | US$88.00 +24.05% | 9.51% | US$98.00 | US$73.00 | US$65.51 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 02:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bruker Corporation è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Jose De Jesus Haresco | Brean Capital |