Bruker Valutazione
BRKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRKR ( $48.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRKR?
Metrica chiave: Poiché BRKR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRKR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$3.44b |
| Cap. di mercato | US$7.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRKR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
STVN Stevanato Group | 4.1x | 8.47% | US$5.7b |
TECH Bio-Techne | 7.6x | 6.40% | US$9.2b |
SHC Sotera Health | 4.4x | 5.75% | US$5.0b |
AVTR Avantor | 1.2x | 1.91% | US$7.7b |
BRKR Bruker | 2.1x | 3.47% | US$7.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRKR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BRKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRKR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.01 | US$51.79 +7.86% | 19.44% | US$75.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$47.86 | US$48.83 +2.03% | 20.04% | US$75.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$38.94 | US$46.45 +19.30% | 18.41% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$34.72 | US$46.73 +34.58% | 17.95% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$33.98 | US$46.73 +37.51% | 17.95% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$37.99 | US$54.82 +44.30% | 19.11% | US$72.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$41.90 | US$53.95 +28.75% | 19.34% | US$72.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$36.70 | US$55.13 +50.22% | 18.67% | US$72.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$39.35 | US$60.13 +52.81% | 16.55% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$40.38 | US$68.42 +69.43% | 12.99% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$47.22 | US$68.42 +44.89% | 12.99% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$58.15 | US$73.49 +26.39% | 9.28% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$58.62 | US$73.80 +25.90% | 9.50% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$57.95 | US$74.74 +28.97% | 9.41% | US$85.00 | US$60.00 | US$47.86 | 11 |
| Nov ’25 | US$59.29 | US$78.28 +32.03% | 10.33% | US$90.00 | US$60.00 | US$38.94 | 11 |
| Oct ’25 | US$66.76 | US$79.51 +19.10% | 10.56% | US$90.00 | US$60.00 | US$34.72 | 10 |
| Sep ’25 | US$67.19 | US$79.74 +18.68% | 10.08% | US$90.00 | US$60.00 | US$33.98 | 11 |
| Aug ’25 | US$68.33 | US$80.91 +18.41% | 10.82% | US$90.00 | US$60.00 | US$37.99 | 10 |
| Jul ’25 | US$62.33 | US$84.21 +35.11% | 7.97% | US$95.00 | US$72.00 | US$41.90 | 10 |
| Jun ’25 | US$65.51 | US$83.23 +27.04% | 9.45% | US$95.00 | US$72.00 | US$36.70 | 9 |
| May ’25 | US$79.03 | US$89.40 +13.13% | 11.17% | US$105.00 | US$73.03 | US$39.35 | 10 |
| Apr ’25 | US$92.93 | US$84.40 -9.18% | 10.71% | US$95.00 | US$66.00 | US$40.38 | 10 |
| Mar ’25 | US$88.33 | US$86.00 -2.63% | 11.62% | US$102.00 | US$66.00 | US$47.22 | 11 |
| Feb ’25 | US$72.58 | US$74.37 +2.46% | 13.19% | US$86.00 | US$58.00 | US$58.15 | 11 |
| Jan ’25 | US$73.48 | US$72.09 -1.90% | 12.68% | US$86.00 | US$57.00 | US$58.62 | 12 |
| Dec ’24 | US$66.06 | US$70.56 +6.81% | 13.89% | US$86.00 | US$57.00 | US$57.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 14:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bruker Corporation è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Sung Ji Nam | BTIG |