Bruker Valutazione
BRKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRKR ( $49.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRKR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRKR?
Metrica chiave: Poiché BRKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$304.90m |
| Cap. di mercato | US$7.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
CRL Charles River Laboratories International | 23.2x | 11.7% | US$9.6b |
STVN Stevanato Group | 40.2x | 21.2% | US$5.2b |
TECH Bio-Techne | 70.5x | 21.2% | US$10.7b |
MEDP Medpace Holdings | 26.2x | 10.9% | US$9.6b |
BRKR Bruker | 24.6x | 32.3% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.41 | US$74.74 +51.3% | 9.4% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$59.29 | US$78.28 +32.0% | 10.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$66.76 | US$79.51 +19.1% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$67.19 | US$79.74 +18.7% | 10.1% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$68.33 | US$80.91 +18.4% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$62.33 | US$84.21 +35.1% | 8.0% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$65.51 | US$83.23 +27.0% | 9.5% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$79.03 | US$89.40 +13.1% | 11.2% | US$105.00 | US$73.03 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$92.93 | US$84.40 -9.2% | 10.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$88.33 | US$86.00 -2.6% | 11.6% | US$102.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$72.58 | US$74.37 +2.5% | 13.2% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$73.48 | US$72.09 -1.9% | 12.7% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$66.06 | US$70.56 +6.8% | 13.9% | US$86.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$57.01 | US$79.22 +39.0% | 14.8% | US$95.00 | US$59.00 | US$59.29 | 9 |
| Oct ’24 | US$62.30 | US$83.33 +33.8% | 11.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$66.76 | 9 |
| Sep ’24 | US$65.94 | US$83.33 +26.4% | 11.6% | US$95.00 | US$68.00 | US$67.19 | 9 |
| Aug ’24 | US$70.17 | US$88.56 +26.2% | 8.6% | US$98.00 | US$73.00 | US$68.33 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.92 | US$88.78 +20.1% | 8.7% | US$98.00 | US$73.00 | US$62.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$70.94 | US$88.00 +24.0% | 9.5% | US$98.00 | US$73.00 | US$65.51 | 9 |
| May ’24 | US$78.55 | US$82.44 +5.0% | 10.3% | US$92.00 | US$68.00 | US$79.03 | 9 |
| Apr ’24 | US$78.84 | US$79.00 +0.2% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | US$92.93 | 9 |
| Mar ’24 | US$67.46 | US$79.00 +17.1% | 11.0% | US$90.00 | US$63.00 | US$88.33 | 9 |
| Feb ’24 | US$71.36 | US$74.00 +3.7% | 9.5% | US$82.00 | US$59.00 | US$72.58 | 9 |
| Jan ’24 | US$68.35 | US$72.11 +5.5% | 9.4% | US$80.00 | US$56.00 | US$73.48 | 9 |
| Dec ’23 | US$67.68 | US$72.11 +6.5% | 9.4% | US$80.00 | US$56.00 | US$66.06 | 9 |
| Nov ’23 | US$62.97 | US$74.00 +17.5% | 13.8% | US$90.00 | US$52.00 | US$57.01 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%