Avantor, Inc.

NYSE:AVTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.2b

Avantor Valutazione

AVTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.04
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVTR ( $17.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVTR?

Metrica chiave: Poiché AVTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVTR su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$711.50m
Cap. di mercatoUS$12.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.2x
WST West Pharmaceutical Services
31.6x7.3%US$15.6b
RVTY Revvity
48.3x20.2%US$13.7b
TECH Bio-Techne
65.9x21.9%US$10.4b
QGEN Qiagen
103.1x27.2%US$8.6b
AVTR Avantor
17.1x-2.9%US$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVTR 17.1xMedia del settore 35.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.87
US$24.85
+39.0%
9.8%US$31.00US$22.00n/a19
Feb ’26US$22.28
US$26.32
+18.1%
9.3%US$33.00US$23.00n/a19
Jan ’26US$21.07
US$27.20
+29.1%
8.4%US$33.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$21.06
US$27.31
+29.7%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.4%
7.8%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.5%
7.6%US$34.00US$24.00n/a19
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+10.0%
6.6%US$31.00US$24.00n/a19
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.9%
6.7%US$31.00US$24.00n/a18
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.0%
6.6%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.4%
6.2%US$30.00US$23.00n/a18
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.6%
6.0%US$30.00US$23.00n/a19
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.5%
6.5%US$30.00US$23.00n/a19
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.8%
7.0%US$30.00US$23.00n/a19
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.3%
8.8%US$30.00US$22.00US$22.2819
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.4%
10.7%US$30.00US$19.50US$21.0720
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.7%
11.6%US$30.00US$19.50US$21.0619
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.5%
11.6%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.8%
9.2%US$30.00US$21.00US$25.4218
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.4%
9.0%US$30.00US$21.00US$25.8418
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.1%
9.2%US$30.00US$21.00US$26.5018
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.5%
8.5%US$30.00US$22.00US$20.7718
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.2%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.0817
May ’24US$20.23
US$25.71
+27.1%
8.7%US$30.00US$22.00US$24.4217
Apr ’24US$21.14
US$28.06
+32.7%
6.4%US$30.00US$24.00US$25.2416
Mar ’24US$24.56
US$28.06
+14.2%
6.2%US$30.00US$24.00US$25.0017
Feb ’24US$24.43
US$26.94
+10.3%
7.1%US$30.00US$24.00US$23.5617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$24.85
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avantor, Inc. è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays