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Avantor Valutazione
AVTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVTR ( $25.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.8x | ||
WAT Waters | 33.6x | 8.2% | US$20.0b |
WST West Pharmaceutical Services | 42.1x | 12.2% | US$21.7b |
RVTY Revvity | 75.5x | 25.8% | US$14.7b |
TECH Bio-Techne | 68.1x | 18.3% | US$11.4b |
AVTR Avantor | 48x | 25.1% | US$17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.43 | US$28.33 +11.4% | 6.7% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$26.50 | US$28.33 +6.9% | 6.7% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$20.77 | US$27.63 +33.0% | 6.6% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$24.08 | US$27.80 +15.4% | 6.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$24.42 | US$27.75 +13.6% | 6.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$25.24 | US$27.38 +8.5% | 6.5% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$25.00 | US$27.20 +8.8% | 7.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$23.56 | US$25.05 +6.3% | 8.8% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$22.83 | US$24.30 +6.4% | 10.7% | US$30.00 | US$19.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$21.38 | US$23.25 +8.7% | 11.6% | US$30.00 | US$19.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$17.41 | US$23.25 +33.5% | 11.6% | US$30.00 | US$19.50 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$21.08 | US$24.61 +16.8% | 9.2% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$21.70 | US$24.61 +13.4% | 9.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$20.89 | US$24.67 +18.1% | 9.2% | US$30.00 | US$21.00 | US$26.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$20.54 | US$25.78 +25.5% | 8.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$20.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$19.90 | US$25.71 +29.2% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$24.08 | 17 |
| May ’24 | US$20.23 | US$25.71 +27.1% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$24.42 | 17 |
| Apr ’24 | US$21.14 | US$28.06 +32.7% | 6.4% | US$30.00 | US$24.00 | US$25.24 | 16 |
| Mar ’24 | US$24.56 | US$28.06 +14.2% | 6.2% | US$30.00 | US$24.00 | US$25.00 | 17 |
| Feb ’24 | US$24.43 | US$26.94 +10.3% | 7.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$23.56 | 17 |
| Jan ’24 | US$21.09 | US$26.94 +27.7% | 9.4% | US$33.00 | US$23.00 | US$22.83 | 17 |
| Dec ’23 | US$22.80 | US$27.13 +19.0% | 9.2% | US$33.00 | US$23.00 | US$21.38 | 16 |
| Nov ’23 | US$19.98 | US$27.13 +35.8% | 9.2% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.41 | 16 |
| Oct ’23 | US$19.60 | US$34.75 +77.3% | 12.6% | US$42.00 | US$28.00 | US$21.08 | 16 |
| Sep ’23 | US$24.93 | US$37.19 +49.2% | 12.9% | US$51.00 | US$32.00 | US$21.70 | 16 |
| Aug ’23 | US$29.49 | US$38.07 +29.1% | 14.2% | US$51.00 | US$32.00 | US$20.89 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.