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Harvard Bioscience Valutazione
HBIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBIO ( $2.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBIO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HBIO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$123.85m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 44.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.6x | ||
CELL PhenomeX | 1.4x | 23.4% | US$99.6m |
LFCR Lifecore Biomedical | 1.5x | 10.8% | US$175.6m |
CDXS Codexis | 3.5x | 19.3% | US$210.7m |
TKNO Alpha Teknova | 7.9x | 18.3% | US$263.3m |
HBIO Harvard Bioscience | 1.3x | 7.8% | US$123.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.92 | US$6.25 +114.0% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$4.20 | US$4.50 +7.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.26 | 2 |
Mar ’24 | US$2.72 | US$4.00 +47.1% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 2 |
Feb ’24 | US$3.02 | US$4.00 +32.5% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.52 | 2 |
Jan ’24 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$5.35 | 2 |
Dec ’23 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.40 | 2 |
Nov ’23 | US$2.76 | US$8.50 +208.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.16 | 2 |
Oct ’23 | US$2.56 | US$8.50 +232.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.30 | 2 |
Sep ’23 | US$3.22 | US$8.50 +164.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.