Harvard Bioscience Valutazione
HBIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBIO ( $2.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBIO?
Metrica chiave: Poiché HBIO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBIO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$97.73m |
| Cap. di mercato | US$99.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
CELL PhenomeX | 1.4x | 23.4% | US$99.6m |
BIOQ Bioqual | 1.1x | n/a | US$60.4m |
AKYA Akoya Biosciences | 1.2x | 8.9% | US$104.6m |
CSBR Champions Oncology | 1.1x | 9.6% | US$61.9m |
HBIO Harvard Bioscience | 1x | 5.8% | US$99.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBIO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HBIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.24 | US$6.25 +179.0% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.40 | US$6.25 +160.4% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.54 | US$6.25 +146.1% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.88 | US$6.25 +117.0% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$4.20 | US$4.50 +7.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.26 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.72 | US$4.00 +47.1% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.02 | US$4.00 +32.5% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.52 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$5.35 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$8.50 +208.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%