Charles River Laboratories International Valutazione
CRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRL ( $178.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $255.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.3x | ||
BRKR Bruker | 24.3x | 21.8% | US$8.6b |
TECH Bio-Techne | 77.7x | 21.5% | US$11.7b |
QGEN Qiagen | 128.7x | 34.3% | US$9.4b |
MEDP Medpace Holdings | 26.7x | 10.9% | US$9.7b |
CRL Charles River Laboratories International | 21.4x | 10.6% | US$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$178.58 | US$209.80 +17.5% | 13.9% | US$260.00 | US$151.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$194.08 | US$221.66 +14.2% | 11.3% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$197.75 | US$224.07 +13.3% | 10.0% | US$260.00 | US$191.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$242.84 | US$252.78 +4.1% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$203.24 | US$261.05 +28.4% | 9.0% | US$300.00 | US$226.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$208.44 | US$263.13 +26.2% | 8.4% | US$300.00 | US$226.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$232.69 | US$270.67 +16.3% | 7.7% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$268.73 | US$264.63 -1.5% | 10.1% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$264.38 | US$260.34 -1.5% | 8.8% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$219.54 | US$232.10 +5.7% | 12.5% | US$270.00 | US$189.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$236.40 | US$224.97 -4.8% | 11.9% | US$270.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$201.68 | US$213.47 +5.8% | 9.6% | US$260.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$167.52 | US$234.20 +39.8% | 9.1% | US$275.00 | US$200.00 | US$178.58 | 15 |
| Oct ’24 | US$195.98 | US$238.64 +21.8% | 7.8% | US$275.00 | US$207.00 | US$194.08 | 14 |
| Sep ’24 | US$209.62 | US$249.57 +19.1% | 7.4% | US$280.00 | US$207.00 | US$197.75 | 14 |
| Aug ’24 | US$209.31 | US$244.86 +17.0% | 8.2% | US$280.00 | US$205.00 | US$242.84 | 14 |
| Jul ’24 | US$210.25 | US$248.07 +18.0% | 7.8% | US$280.00 | US$205.00 | US$203.24 | 14 |
| Jun ’24 | US$196.34 | US$248.07 +26.3% | 7.8% | US$280.00 | US$205.00 | US$208.44 | 14 |
| May ’24 | US$190.10 | US$252.21 +32.7% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | US$232.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$201.82 | US$254.36 +26.0% | 7.7% | US$290.00 | US$203.00 | US$268.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$222.92 | US$257.57 +15.5% | 6.3% | US$290.00 | US$230.00 | US$264.38 | 14 |
| Feb ’24 | US$248.21 | US$265.69 +7.0% | 7.4% | US$305.00 | US$233.00 | US$219.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$217.90 | US$268.54 +23.2% | 5.5% | US$300.00 | US$241.00 | US$236.40 | 13 |
| Dec ’23 | US$226.20 | US$268.54 +18.7% | 5.5% | US$300.00 | US$241.00 | US$201.68 | 13 |
| Nov ’23 | US$207.29 | US$269.38 +30.0% | 6.2% | US$300.00 | US$240.00 | US$167.52 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.