Personalis Valutazione
PSNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSNL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSNL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSNL?
Metrica chiave: Poiché PSNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSNL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | US$87.49m |
| Cap. di mercato | US$414.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSNL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
TKNO Alpha Teknova | 13x | 14.1% | US$465.4m |
CYRX Cryoport | 1.7x | 7.0% | US$385.6m |
OABI OmniAb | 21.1x | 29.4% | US$434.4m |
QTRX Quanterix | 3.1x | 14.7% | US$426.1m |
PSNL Personalis | 4.8x | 26.7% | US$414.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PSNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 5.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.97 | US$7.58 +27.0% | 24.2% | US$10.67 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$3.97 | US$7.02 +76.8% | 17.4% | US$8.85 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.09 | US$7.08 +39.2% | 24.2% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.93 | US$7.08 +43.7% | 24.2% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.44 | US$7.08 +30.2% | 24.2% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.57 | US$4.60 +28.9% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.60 +284.9% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.30 | US$4.60 +253.8% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.55 | US$4.60 +196.8% | 31.8% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.43 | US$4.75 +232.2% | 33.7% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.69 | US$4.75 +181.1% | 33.7% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.29 | US$4.45 +245.0% | 42.5% | US$7.50 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.10 | US$4.70 +123.8% | 40.1% | US$7.50 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$4.70 +219.7% | 40.1% | US$7.50 | US$2.30 | US$3.97 | 4 |
| Nov ’24 | US$0.95 | US$5.90 +518.4% | 18.9% | US$7.50 | US$5.00 | US$5.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.21 | US$5.90 +387.6% | 18.9% | US$7.50 | US$5.00 | US$4.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.85 | US$5.90 +218.9% | 18.9% | US$7.50 | US$5.00 | US$5.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.25 | US$6.40 +184.4% | 30.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.57 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.88 | US$6.40 +240.4% | 30.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.92 | US$6.40 +233.3% | 30.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.30 | 5 |
| May ’24 | US$2.32 | US$6.80 +193.1% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.76 | US$6.80 +146.4% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.43 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.62 | US$6.80 +159.5% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.69 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.52 | US$9.00 +257.1% | 34.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$1.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.98 | US$8.60 +334.3% | 35.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.10 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.73 | US$8.60 +215.0% | 35.0% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Personalis, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |