Personalis Valutazione
PSNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSNL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSNL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSNL?
Metrica chiave: Poiché PSNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSNL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5x |
| Vendite | US$85.69m |
| Cap. di mercato | US$426.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSNL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
FTRE Fortrea Holdings | 0.2x | 1.80% | US$373.9m |
CTKB Cytek Biosciences | 1.8x | 7.05% | US$358.4m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.3x | 4.96% | US$534.4m |
LAB Standard BioTools | 2.4x | 8.01% | US$398.8m |
PSNL Personalis | 5x | 22.57% | US$426.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PSNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PSNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PSNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.88 | US$7.00 +43.44% | 17.07% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$3.86 | US$7.33 +89.98% | 17.01% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$3.45 | US$7.33 +112.56% | 17.01% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$4.14 | US$7.40 +78.74% | 18.33% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$5.22 | US$7.42 +42.22% | 17.99% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$5.78 | US$7.58 +31.21% | 24.19% | US$10.67 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$3.97 | US$7.02 +76.83% | 17.43% | US$8.85 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.09 | US$7.08 +39.17% | 24.23% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.93 | US$7.08 +43.69% | 24.23% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.44 | US$7.08 +30.22% | 24.23% | US$9.17 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.57 | US$4.60 +28.85% | 31.80% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.60 +284.94% | 31.80% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.30 | US$4.60 +253.85% | 31.80% | US$7.50 | US$3.50 | US$4.63 | 5 |
| May ’25 | US$1.55 | US$4.60 +196.77% | 31.80% | US$7.50 | US$3.50 | US$3.86 | 5 |
| Apr ’25 | US$1.43 | US$4.75 +232.17% | 33.70% | US$7.50 | US$3.50 | US$3.45 | 4 |
| Mar ’25 | US$1.69 | US$4.75 +181.07% | 33.70% | US$7.50 | US$3.50 | US$4.14 | 4 |
| Feb ’25 | US$1.29 | US$4.45 +244.96% | 42.53% | US$7.50 | US$2.30 | US$5.22 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.10 | US$4.70 +123.81% | 40.06% | US$7.50 | US$2.30 | US$5.78 | 4 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$4.70 +219.73% | 40.06% | US$7.50 | US$2.30 | US$3.97 | 4 |
| Nov ’24 | US$0.95 | US$5.90 +518.45% | 18.87% | US$7.50 | US$5.00 | US$5.09 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.21 | US$5.90 +387.60% | 18.87% | US$7.50 | US$5.00 | US$4.93 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.85 | US$5.90 +218.92% | 18.87% | US$7.50 | US$5.00 | US$5.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$2.25 | US$6.40 +184.44% | 30.62% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.57 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.88 | US$6.40 +240.43% | 30.62% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.92 | US$6.40 +233.33% | 30.62% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Personalis, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |