Personalis, Inc.

NasdaqGM:PSNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$196.2m

Personalis Valutazione

PSNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSNL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PSNL ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSNL?

Metrica chiave: Poiché PSNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PSNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSNL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PSNL su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$87.49m
Cap. di mercatoUS$196.17m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSNL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PSNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.8m
LFCR Lifecore Biomedical
2x9.1%US$275.5m
TKNO Alpha Teknova
10.7x14.1%US$412.6m
CYRX Cryoport
1.4x7.5%US$324.8m
PSNL Personalis
2.2x25.6%US$196.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
PSNL 2.2xMedia del settore 3.1xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSNL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 4.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.38
US$7.02
+107.7%
17.4%US$8.85US$5.00n/a5
Nov ’25US$5.09
US$7.08
+39.2%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.93
US$7.08
+43.7%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Sep ’25US$5.44
US$7.08
+30.2%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Aug ’25US$3.57
US$4.60
+28.9%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.20
US$4.60
+284.9%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.30
US$4.60
+253.8%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
May ’25US$1.55
US$4.60
+196.8%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Apr ’25US$1.43
US$4.75
+232.2%
33.7%US$7.50US$3.50n/a4
Mar ’25US$1.69
US$4.75
+181.1%
33.7%US$7.50US$3.50n/a4
Feb ’25US$1.29
US$4.45
+245.0%
42.5%US$7.50US$2.30n/a4
Jan ’25US$2.10
US$4.70
+123.8%
40.1%US$7.50US$2.30n/a4
Dec ’24US$1.47
US$4.70
+219.7%
40.1%US$7.50US$2.30n/a4
Nov ’24US$0.95
US$5.90
+518.4%
18.9%US$7.50US$5.00US$5.095
Oct ’24US$1.21
US$5.90
+387.6%
18.9%US$7.50US$5.00US$4.935
Sep ’24US$1.85
US$5.90
+218.9%
18.9%US$7.50US$5.00US$5.445
Aug ’24US$2.25
US$6.40
+184.4%
30.6%US$10.00US$5.00US$3.575
Jul ’24US$1.88
US$6.40
+240.4%
30.6%US$10.00US$5.00US$1.205
Jun ’24US$1.92
US$6.40
+233.3%
30.6%US$10.00US$5.00US$1.305
May ’24US$2.32
US$6.80
+193.1%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.555
Apr ’24US$2.76
US$6.80
+146.4%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.435
Mar ’24US$2.62
US$6.80
+159.5%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.695
Feb ’24US$2.52
US$9.00
+257.1%
34.2%US$13.00US$6.00US$1.294
Jan ’24US$1.98
US$8.60
+334.3%
35.0%US$13.00US$5.00US$2.105
Dec ’23US$2.73
US$8.60
+215.0%
35.0%US$13.00US$5.00US$1.475
Nov ’23US$2.74
US$12.60
+359.9%
55.8%US$26.00US$6.00US$0.955

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate