Syneos Health, Inc.

NasdaqGS:SYNH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.5b

Syneos Health Valutazione

SYNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYNH ( $42.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNH?

Metrica chiave: Poiché SYNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYNH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYNH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYNH su PE?
Rapporto PE62.6x
GuadagniUS$71.22m
Cap. di mercatoUS$4.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYNH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYNH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
SHC Sotera Health
53.1x44.9%US$3.9b
STVN Stevanato Group
41.2x20.3%US$5.0b
BRKR Bruker
26.5x32.3%US$7.3b
CRL Charles River Laboratories International
23.3x11.7%US$9.5b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$65.00k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SYNH 62.6xMedia del settore 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYNH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.6x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYNH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Nov ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Oct ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Sep ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Aug ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Jul ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Jun ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
May ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Apr ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Mar ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Feb ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Jan ’25n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Dec ’24n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Nov ’24n/a
US$42.63
0%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Oct ’24US$42.98
US$42.63
-0.8%
2.3%US$43.00US$40.00n/a8
Sep ’24US$42.72
US$42.67
-0.1%
2.2%US$43.00US$40.00n/a9
Aug ’24US$42.36
US$42.70
+0.8%
2.1%US$43.00US$40.00n/a10
Jul ’24US$42.14
US$42.70
+1.3%
2.1%US$43.00US$40.00n/a10
Jun ’24US$41.55
US$42.70
+2.8%
2.1%US$43.00US$40.00n/a10
May ’24US$39.38
US$41.30
+4.9%
18.1%US$55.00US$28.00n/a10
Apr ’24US$35.62
US$42.00
+17.9%
17.8%US$55.00US$28.00n/a10
Mar ’24US$40.06
US$42.30
+5.6%
18.3%US$55.00US$28.00n/a10
Feb ’24US$37.76
US$41.23
+9.2%
37.7%US$82.00US$25.00n/a11
Jan ’24US$36.68
US$41.05
+11.9%
37.9%US$82.00US$27.00n/a11
Dec ’23US$35.96
US$43.59
+21.2%
39.2%US$82.00US$27.00n/a11
Nov ’23US$50.67
US$66.82
+31.9%
14.6%US$82.00US$53.00n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%