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Syneos Health Valutazione
SYNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYNH ( $42.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYNH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
SHC Sotera Health | 118.9x | 48.2% | US$4.7b |
STVN Stevanato Group | 42.5x | 18.3% | US$5.8b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.7x | 12.7% | US$10.2b |
BRKR Bruker | 30.4x | 20.8% | US$10.7b |
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.6x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$42.63 0% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$42.98 | US$42.63 -0.8% | 2.3% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$42.72 | US$42.67 -0.1% | 2.2% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$42.36 | US$42.70 +0.8% | 2.1% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$42.14 | US$42.70 +1.3% | 2.1% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$41.55 | US$42.70 +2.8% | 2.1% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$39.38 | US$41.30 +4.9% | 18.1% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$35.62 | US$42.00 +17.9% | 17.8% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$40.06 | US$42.30 +5.6% | 18.3% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$37.76 | US$41.23 +9.2% | 37.7% | US$82.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | US$36.68 | US$41.05 +11.9% | 37.9% | US$82.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$35.96 | US$43.59 +21.2% | 39.2% | US$82.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | US$50.67 | US$66.82 +31.9% | 14.6% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Oct ’23 | US$47.15 | US$76.73 +62.7% | 10.2% | US$90.00 | US$68.00 | US$42.98 | 11 |
| Sep ’23 | US$59.57 | US$79.00 +32.6% | 9.8% | US$90.00 | US$69.00 | US$42.72 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.