Cytek Biosciences Valutazione
CTKB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTKB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTKB ( $6.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTKB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTKB?
Metrica chiave: Poiché CTKB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTKB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$201.21m |
| Cap. di mercato | US$843.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTKB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
CDXC ChromaDex | 6.2x | 18.1% | US$569.5m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 4.6x | 18.5% | US$692.1m |
PACB Pacific Biosciences of California | 2.9x | 19.5% | US$493.0m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.7x | 5.6% | US$592.5m |
CTKB Cytek Biosciences | 4.3x | 11.7% | US$843.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTKB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTKB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTKB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.69 | US$8.40 +25.6% | 8.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.11 | US$8.10 +58.5% | 9.9% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.39 | US$8.70 +61.4% | 20.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.74 | US$8.70 +51.6% | 20.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.41 | US$9.50 +48.2% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$5.61 | US$9.50 +69.3% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.63 | US$9.50 +68.7% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.37 | US$10.00 +57.0% | 11.0% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.70 | US$10.20 +52.2% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.15 | US$10.50 +14.8% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 17.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.12 | US$9.60 +5.3% | 18.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.17 | US$9.50 +32.5% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.22 | US$11.00 +160.7% | 32.1% | US$17.00 | US$8.00 | US$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.52 | US$14.00 +153.6% | 16.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.73 | US$14.00 +81.1% | 16.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.90 | US$14.00 +57.3% | 16.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.54 | US$14.25 +66.9% | 13.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$5.61 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.19 | US$14.25 +74.0% | 13.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$5.63 | 4 |
| May ’24 | US$11.75 | US$15.00 +27.7% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.37 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.19 | US$15.00 +63.2% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.49 | US$15.75 +66.0% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.15 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.29 | US$16.50 +34.3% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$7.81 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.21 | US$16.50 +61.6% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$9.12 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.03 | US$16.33 +25.4% | 7.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$7.17 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.51 | US$16.00 +3.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$4.22 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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