Pacific Biosciences of California Valutazione
PACB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PACB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PACB ( $1.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PACB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PACB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PACB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PACB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.5% | US$610.5m |
CTKB Cytek Biosciences | 4.3x | 12.2% | US$906.8m |
CDXC ChromaDex | 5.9x | 18.1% | US$555.0m |
QTRX Quanterix | 3.7x | 14.4% | US$582.2m |
PACB Pacific Biosciences of California | 3.1x | 19.5% | US$603.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PACB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PACB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PACB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PACB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PACB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.98 | US$3.02 +52.6% | 37.1% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$2.44 | US$3.09 +26.7% | 44.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$1.62 | US$3.00 +85.2% | 47.1% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$1.37 | US$3.00 +119.0% | 47.1% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$1.92 | US$4.25 +121.4% | 71.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.25 +254.2% | 71.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$1.79 | US$4.27 +138.7% | 74.6% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1.69 | US$5.82 +244.3% | 60.5% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$3.65 | US$10.05 +175.2% | 22.9% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$5.19 | US$10.54 +103.1% | 23.7% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$6.76 | US$12.21 +80.6% | 26.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.81 | US$11.92 +21.5% | 27.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$8.88 | US$12.67 +42.6% | 31.5% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$5.97 | US$13.00 +117.8% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | US$2.44 | 12 |
| Oct ’24 | US$8.35 | US$14.75 +76.6% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$1.62 | 12 |
| Sep ’24 | US$11.41 | US$15.55 +36.2% | 15.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$1.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$13.34 | US$14.73 +10.4% | 16.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.92 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.30 | US$14.73 +10.7% | 16.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.20 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$13.56 +5.4% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$1.79 | 9 |
| May ’24 | US$11.31 | US$12.38 +9.4% | 13.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.69 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.58 | US$12.38 +6.9% | 13.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.77 | US$12.13 +38.3% | 11.2% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.19 | 8 |
| Feb ’24 | US$11.48 | US$12.14 +5.8% | 10.3% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.76 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.18 | US$12.33 +50.8% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.81 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.08 | US$12.33 +11.3% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.88 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.81 | US$9.67 +9.7% | 22.1% | US$12.00 | US$6.00 | US$5.97 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.