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Standard BioTools Valutazione
LAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAB ( $1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LAB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$794.27m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAB di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.9x | ||
ADPT Adaptive Biotechnologies | 4.2x | 18.8% | US$716.7m |
MLAB Mesa Laboratories | 3.3x | 6.3% | US$734.8m |
OABI OmniAb | 23.8x | 28.3% | US$505.7m |
QTRX Quanterix | 4.1x | 14.7% | US$518.1m |
LAB Standard BioTools | 5.9x | 19.2% | US$794.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 5.9x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.17 | US$3.17 +45.9% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$1.42 | US$3.17 +123.0% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$1.73 | US$3.58 +107.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$2.48 | US$3.58 +44.5% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
May ’25 | US$2.54 | US$3.58 +41.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.