OmniAb Valutazione
OABI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OABI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OABI ( $3.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OABI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OABI?
Metrica chiave: Poiché OABI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OABI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 20.7x |
| Vendite | US$20.41m |
| Cap. di mercato | US$423.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OABI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
TKNO Alpha Teknova | 11.3x | 14.1% | US$412.1m |
PSNL Personalis | 4.8x | 26.7% | US$406.2m |
CDXS Codexis | 6.2x | 19.9% | US$429.7m |
CYRX Cryoport | 1.7x | 7.0% | US$388.5m |
OABI OmniAb | 20.7x | 29.4% | US$423.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OABI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OABI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OABI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OABI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 20.7x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OABI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.49 | US$9.63 +175.8% | 17.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$3.91 | US$9.75 +149.4% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$4.18 | US$9.75 +133.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$4.16 | US$10.00 +140.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.19 | US$9.88 +135.7% | 15.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.48 | US$9.88 +120.4% | 15.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.74 | US$9.88 +164.0% | 15.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$4.34 | US$9.88 +127.5% | 15.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.56 | US$10.00 +119.3% | 17.3% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$5.36 | US$9.75 +81.9% | 14.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.91 | US$9.63 +62.9% | 13.7% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$5.92 | US$9.63 +62.6% | 13.7% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$6.17 | US$9.63 +56.0% | 13.7% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.60 | US$9.50 +106.5% | 16.6% | US$11.00 | US$6.00 | US$3.91 | 8 |
| Nov ’24 | US$4.51 | US$10.00 +121.7% | 9.3% | US$11.00 | US$8.00 | US$4.18 | 7 |
| Oct ’24 | US$5.19 | US$10.00 +92.7% | 9.3% | US$11.00 | US$8.00 | US$4.16 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.83 | US$10.00 +71.5% | 9.3% | US$11.00 | US$8.00 | US$4.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$5.54 | US$10.00 +80.5% | 9.3% | US$11.00 | US$8.00 | US$4.48 | 7 |
| Jul ’24 | US$5.03 | US$9.71 +93.1% | 11.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.74 | 7 |
| Jun ’24 | US$4.23 | US$10.13 +139.4% | 15.2% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.34 | 8 |
| May ’24 | US$3.45 | US$10.25 +197.1% | 16.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$4.56 | 8 |
| Apr ’24 | US$3.68 | US$10.67 +189.9% | 15.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.36 | 6 |
| Mar ’24 | US$4.15 | US$10.33 +149.3% | 21.4% | US$13.00 | US$6.00 | US$5.91 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.25 | US$10.25 +141.2% | 26.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$5.92 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.60 | US$10.25 +184.7% | 26.2% | US$13.00 | US$6.00 | US$6.17 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.35 | US$9.00 +168.7% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$4.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OmniAb, Inc. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Tiago Fauth | Credit Suisse |