Codexis Valutazione
CDXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CDXS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CDXS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDXS?
Metrica chiave: Poiché CDXS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDXS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.2x |
| Vendite | US$64.45m |
| Cap. di mercato | US$429.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDXS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
OABI OmniAb | 20.7x | 29.4% | US$423.5m |
TKNO Alpha Teknova | 11.3x | 14.1% | US$412.1m |
PSNL Personalis | 4.8x | 26.7% | US$406.2m |
CYRX Cryoport | 1.7x | 7.0% | US$388.5m |
CDXS Codexis | 6.2x | 19.9% | US$429.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDXS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDXS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.2x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.93 | US$7.17 +45.4% | 41.4% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.58 | US$7.17 +56.5% | 41.4% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.50 | US$7.17 +104.8% | 41.4% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.04 | US$6.86 +125.6% | 41.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$2.89 | US$6.86 +137.3% | 41.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.48 | US$7.13 +104.7% | 38.7% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.99 | US$7.13 +138.3% | 38.7% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.38 | US$7.13 +110.8% | 38.7% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.11 | US$6.57 +111.3% | 38.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.49 | US$6.57 +88.6% | 38.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.61 | US$6.57 +42.5% | 38.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.76 | US$6.00 +117.4% | 43.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.05 | US$5.83 +91.3% | 47.9% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.47 | US$5.83 +136.2% | 47.9% | US$10.00 | US$2.00 | US$4.58 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.66 | US$7.43 +347.5% | 49.3% | US$14.00 | US$4.00 | US$3.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.89 | US$7.71 +308.2% | 44.8% | US$14.00 | US$4.00 | US$3.04 | 7 |
| Sep ’24 | US$1.80 | US$7.71 +328.6% | 44.8% | US$14.00 | US$4.00 | US$2.89 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.30 | US$11.75 +256.1% | 40.2% | US$21.00 | US$6.50 | US$3.48 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.80 | US$11.14 +298.0% | 41.7% | US$21.00 | US$6.00 | US$2.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$2.40 | US$11.14 +364.3% | 41.7% | US$21.00 | US$6.00 | US$3.38 | 7 |
| May ’24 | US$4.05 | US$12.00 +196.3% | 35.1% | US$21.00 | US$7.00 | US$3.11 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.14 | US$12.88 +211.0% | 40.1% | US$21.00 | US$7.00 | US$3.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.63 | US$12.88 +178.1% | 40.1% | US$21.00 | US$7.00 | US$4.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.44 | US$14.25 +121.3% | 35.7% | US$23.00 | US$7.00 | US$2.76 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.66 | US$14.38 +208.5% | 31.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.05 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.63 | US$14.75 +162.0% | 29.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$2.47 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Codexis, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. Horwitz | Baird |
| Vishal Shah | Barclays |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |