Quanterix Valutazione
QTRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QTRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QTRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTRX?
Metrica chiave: Poiché QTRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$129.33m |
| Cap. di mercato | US$450.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
SLGC Standard BioTools | 4.8x | 16.4% | US$396.2m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.6% | US$592.5m |
PACB Pacific Biosciences of California | 2.8x | 19.6% | US$493.0m |
TKNO Alpha Teknova | 10.8x | 14.1% | US$390.7m |
QTRX Quanterix | 3.5x | 14.4% | US$451.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QTRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QTRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.75 | US$21.80 +85.5% | 19.3% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.43 | US$21.30 +58.6% | 23.3% | US$28.00 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.50 | US$22.00 +76.0% | 20.1% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.03 | US$22.00 +68.8% | 20.1% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.05 | US$26.20 +86.5% | 16.4% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.68 | US$28.40 +124.0% | 18.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.97 | US$28.40 +77.8% | 18.7% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$16.49 | US$29.80 +80.7% | 17.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$23.78 | US$33.00 +38.8% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$27.00 | US$33.00 +22.2% | 5.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.13 | US$32.60 +40.9% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$27.34 | US$32.00 +17.0% | 11.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$25.38 | US$32.00 +26.1% | 11.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$21.44 | US$30.00 +39.9% | 12.5% | US$34.00 | US$24.00 | US$13.43 | 4 |
| Oct ’24 | US$27.14 | US$31.00 +14.2% | 7.2% | US$34.00 | US$28.00 | US$12.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$26.97 | US$28.25 +4.7% | 7.2% | US$30.00 | US$25.00 | US$13.03 | 4 |
| Aug ’24 | US$24.94 | US$24.25 -2.8% | 12.8% | US$27.00 | US$19.00 | US$14.05 | 4 |
| Jul ’24 | US$22.55 | US$22.75 +0.9% | 14.7% | US$27.00 | US$19.00 | US$12.68 | 4 |
| Jun ’24 | US$20.14 | US$22.75 +13.0% | 14.7% | US$27.00 | US$19.00 | US$15.97 | 4 |
| May ’24 | US$12.62 | US$15.25 +20.8% | 18.8% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.49 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.27 | US$14.00 +24.2% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$23.78 | 4 |
| Mar ’24 | US$10.55 | US$13.75 +30.3% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$27.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.35 | US$13.75 -4.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$23.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.85 | US$13.75 -0.7% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$27.34 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.46 | US$13.75 +2.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$25.38 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.18 | US$14.25 +27.5% | 17.5% | US$18.00 | US$12.00 | US$21.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%