Quanterix Valutazione
QTRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QTRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QTRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QTRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QTRX?
Metrica chiave: Poiché QTRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QTRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$130.20m |
| Cap. di mercato | US$300.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QTRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
LFCR Lifecore Biomedical | 2.3x | 8.59% | US$291.1m |
MLAB Mesa Laboratories | 1.8x | 3.96% | US$433.5m |
TKNO Alpha Teknova | 5.2x | 15.78% | US$208.8m |
CYRX Cryoport | 2x | -0.14% | US$478.7m |
QTRX Quanterix | 2.3x | 13.97% | US$300.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QTRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QTRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QTRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.43 | US$7.00 +8.86% | 11.66% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$6.97 | US$6.00 -13.92% | 13.61% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$5.34 | US$6.00 +12.36% | 13.61% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$5.54 | US$6.00 +8.30% | 13.61% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$4.55 | US$6.00 +31.87% | 13.61% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$5.86 | US$11.00 +87.71% | 41.16% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$6.69 | US$11.25 +68.16% | 38.43% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$5.20 | US$11.25 +116.35% | 38.43% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$5.77 | US$12.13 +110.14% | 37.16% | US$18.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$6.67 | US$14.50 +117.55% | 19.81% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$7.59 | US$19.75 +160.21% | 30.46% | US$28.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$9.19 | US$19.75 +114.91% | 30.46% | US$28.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$10.63 | US$21.80 +105.08% | 19.33% | US$28.00 | US$16.00 | US$6.36 | 5 |
| Dec ’25 | US$12.33 | US$21.80 +76.80% | 19.33% | US$28.00 | US$16.00 | US$6.97 | 5 |
| Nov ’25 | US$13.43 | US$21.30 +58.60% | 23.27% | US$28.00 | US$13.50 | US$5.34 | 5 |
| Oct ’25 | US$12.50 | US$22.00 +76.00% | 20.12% | US$28.00 | US$15.00 | US$5.54 | 5 |
| Sep ’25 | US$13.03 | US$22.00 +68.84% | 20.12% | US$28.00 | US$15.00 | US$4.55 | 5 |
| Aug ’25 | US$14.05 | US$26.20 +86.48% | 16.44% | US$32.00 | US$20.00 | US$5.86 | 5 |
| Jul ’25 | US$12.68 | US$28.40 +123.97% | 18.71% | US$35.00 | US$20.00 | US$6.69 | 5 |
| Jun ’25 | US$15.97 | US$28.40 +77.83% | 18.71% | US$35.00 | US$20.00 | US$5.20 | 5 |
| May ’25 | US$16.49 | US$29.80 +80.72% | 17.29% | US$35.00 | US$20.00 | US$5.77 | 5 |
| Apr ’25 | US$23.78 | US$33.00 +38.77% | 5.07% | US$35.00 | US$31.00 | US$6.67 | 5 |
| Mar ’25 | US$27.00 | US$33.00 +22.22% | 5.07% | US$35.00 | US$31.00 | US$7.59 | 5 |
| Feb ’25 | US$23.13 | US$32.60 +40.94% | 6.32% | US$35.00 | US$30.00 | US$9.19 | 5 |
| Jan ’25 | US$27.34 | US$32.00 +17.04% | 11.48% | US$35.00 | US$26.00 | US$10.63 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Quanterix Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sung Ji Nam | BTIG |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |
| Matthew Sykes | Goldman Sachs |