Lifecore Biomedical Valutazione
LFCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LFCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LFCR ( $7.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LFCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LFCR?
Metrica chiave: Poiché LFCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LFCR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.8x |
| Guadagni | US$5.71m |
| Cap. di mercato | US$268.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -657.1x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LFCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
SHC Sotera Health | 53.7x | 41.0% | US$3.8b |
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
STVN Stevanato Group | 49.3x | 20.0% | US$5.9b |
CRL Charles River Laboratories International | 22.7x | 12.2% | US$9.5b |
LFCR Lifecore Biomedical | 47.8x | -40.1% | US$268.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LFCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LFCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.07x | n/a | US$65.00k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LFCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 44.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LFCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.8x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LFCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.42 | US$8.00 +7.8% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.41 | US$8.00 +8.0% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.88 | US$7.00 +19.1% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.85 | US$6.50 +34.0% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.48 | US$9.00 +38.9% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.19 | US$9.00 +45.4% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.36 | US$9.00 +22.3% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.41 | 2 |
| Nov ’24 | US$7.03 | US$9.00 +28.0% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.88 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.55 | US$9.50 +25.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.85 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.87 | US$9.50 +20.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.38 | 2 |
| Aug ’24 | US$10.41 | US$9.50 -8.7% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$9.50 -1.8% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$4.72 | 2 |
| May ’24 | US$4.24 | US$5.00 +17.9% | 60.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$6.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$3.78 | US$5.00 +32.5% | 60.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$5.79 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.68 | US$14.00 +146.5% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.40 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.28 | US$13.25 +111.0% | 14.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$6.48 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.48 | US$13.75 +112.2% | 10.8% | US$16.00 | US$12.00 | US$6.19 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.28 | US$13.75 +66.1% | 10.8% | US$16.00 | US$12.00 | US$7.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 16:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/25 |
| Guadagni annuali | 2024/05/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lifecore Biomedical, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Petusky | Barrington Research Associates, Inc. |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |