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Rapid Micro Biosystems Valutazione
RPID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RPID ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RPID ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPID?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RPID su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$36.10m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPID di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.7x | ||
APDN Applied DNA Sciences | 7.2x | 37.5% | US$22.7m |
CSBR Champions Oncology | 1.3x | 9.6% | US$61.4m |
BIOQ Bioqual | 1x | n/a | US$62.6m |
IPA ImmunoPrecise Antibodies | 1.1x | 19.2% | US$21.7m |
RPID Rapid Micro Biosystems | 1.5x | 23.4% | US$36.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RPID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RPID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPID's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RPID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.85 | US$4.75 +457.2% | 68.4% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.68 | US$4.75 +600.6% | 68.4% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.68 | US$4.75 +598.4% | 68.4% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.80 | US$4.75 +493.8% | 68.4% | US$8.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$0.93 | US$5.25 +464.5% | 71.4% | US$9.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$0.96 | US$5.25 +446.9% | 71.4% | US$9.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$0.98 | US$5.25 +435.7% | 71.4% | US$9.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.97 | US$5.25 +441.3% | 71.4% | US$9.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.74 | US$5.88 +693.9% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.12 | US$5.88 +424.6% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.00 | US$5.88 +487.5% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.08 | US$5.88 +444.0% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$0.96 | US$5.88 +512.0% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$0.97 | US$5.88 +505.7% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | US$0.68 | 2 |
Jul ’24 | US$1.00 | US$5.88 +487.5% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | US$0.68 | 2 |
Jun ’24 | US$1.01 | US$5.88 +481.7% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | US$0.80 | 2 |
May ’24 | US$0.95 | US$5.88 +518.4% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | US$0.93 | 2 |
Apr ’24 | US$1.31 | US$5.88 +348.5% | 53.2% | US$9.00 | US$2.75 | US$0.96 | 2 |
Aug ’23 | US$4.40 | US$13.67 +210.6% | 48.7% | US$23.00 | US$8.00 | US$0.97 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.