Cryoport Valutazione
CYRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CYRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CYRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYRX?
Metrica chiave: Poiché CYRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$228.39m |
| Cap. di mercato | US$323.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
PSNL Personalis | 3.7x | 21.0% | US$335.4m |
ATLN Atlantic International | 0.8x | n/a | US$338.9m |
TKNO Alpha Teknova | 8x | 13.9% | US$301.9m |
LFCR Lifecore Biomedical | 1.9x | 10.6% | US$242.5m |
CYRX Cryoport | 1.3x | 7.3% | US$323.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CYRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.17 | US$10.81 +75.2% | 23.3% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$5.57 | US$11.30 +102.9% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$7.54 | US$11.30 +49.9% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$7.78 | US$11.30 +45.2% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$7.08 | US$11.33 +60.1% | 22.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$7.15 | US$11.89 +66.3% | 29.0% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$8.21 | US$12.56 +52.9% | 27.9% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$9.32 | US$12.56 +34.7% | 27.9% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$8.70 | US$16.33 +87.7% | 17.6% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$6.39 | US$17.67 +176.5% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$10.28 | US$17.89 +74.0% | 8.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.81 | US$18.33 +9.1% | 11.5% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$18.13 | US$17.89 -1.3% | 10.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$17.72 -1.0% | 12.3% | US$22.00 | US$14.50 | US$5.57 | 9 |
| Feb ’25 | US$15.25 | US$17.72 +16.2% | 12.3% | US$22.00 | US$14.50 | US$7.54 | 9 |
| Jan ’25 | US$15.49 | US$17.17 +10.8% | 14.7% | US$22.00 | US$13.50 | US$7.78 | 9 |
| Dec ’24 | US$14.82 | US$17.17 +15.8% | 14.7% | US$22.00 | US$13.50 | US$7.08 | 9 |
| Nov ’24 | US$9.52 | US$19.00 +99.6% | 24.1% | US$28.00 | US$15.00 | US$7.15 | 9 |
| Oct ’24 | US$13.71 | US$19.33 +41.0% | 23.8% | US$28.00 | US$15.00 | US$8.21 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.19 | US$19.33 +36.2% | 23.8% | US$28.00 | US$15.00 | US$9.32 | 9 |
| Aug ’24 | US$15.70 | US$21.63 +37.7% | 33.2% | US$33.00 | US$10.00 | US$8.70 | 8 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$31.38 +81.9% | 16.5% | US$40.00 | US$26.00 | US$6.39 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.34 | US$31.13 +69.7% | 17.3% | US$40.00 | US$26.00 | US$10.28 | 8 |
| May ’24 | US$21.22 | US$31.22 +47.1% | 15.8% | US$40.00 | US$26.00 | US$16.81 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$31.00 +29.2% | 16.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$18.13 | 9 |
| Mar ’24 | US$22.03 | US$31.00 +40.7% | 16.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$17.91 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 09:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cryoport, Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |
| Andrew D'Silva | B. Riley Securities, Inc. |
| David Larsen | BTIG |