Genmab Valutazione
GNMS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNMS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNMS.F ( $196.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1100.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNMS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNMS.F?
Metrica chiave: Poiché GNMS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNMS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | DKK 7.84b |
| Cap. di mercato | DKK 80.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNMS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
UTHR United Therapeutics | 11.5x | 7.3% | US$13.8b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 38x | 26.3% | US$12.0b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 21.9x | 18.6% | US$11.4b |
EXEL Exelixis | 19.3x | 22.5% | US$10.1b |
GNMS.F Genmab | 10.2x | 13.7% | US$80.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNMS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNMS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$196.22 | US$301.93 +53.9% | 24.6% | US$413.82 | US$150.48 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$205.10 | US$305.67 +49.0% | 24.9% | US$415.99 | US$151.27 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$191.13 | US$304.07 +59.1% | 26.3% | US$429.45 | US$144.60 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$224.97 | US$308.90 +37.3% | 22.7% | US$416.67 | US$200.76 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$197.44 | US$322.33 +63.3% | 19.6% | US$417.66 | US$222.19 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$207.38 | US$322.29 +55.4% | 19.0% | US$414.35 | US$220.43 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$212.50 | US$332.76 +56.6% | 17.9% | US$417.78 | US$225.07 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$220.72 | US$351.87 +59.4% | 15.4% | US$429.72 | US$231.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$237.27 | US$357.85 +50.8% | 15.9% | US$441.02 | US$237.58 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$274.83 | US$357.85 +30.2% | 15.9% | US$441.02 | US$237.58 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$278.87 | US$356.89 +28.0% | 15.3% | US$436.24 | US$232.66 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$254.76 | US$358.45 +40.7% | 15.7% | US$436.43 | US$232.76 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$275.67 | US$355.29 +28.9% | 15.7% | US$432.27 | US$230.54 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$272.81 | US$353.34 +29.5% | 15.6% | US$430.45 | US$238.47 | US$205.10 | 17 |
| Apr ’25 | US$295.72 | US$354.48 +19.9% | 16.0% | US$459.46 | US$239.38 | US$191.13 | 18 |
| Mar ’25 | US$290.00 | US$356.54 +22.9% | 16.3% | US$464.37 | US$241.94 | US$224.97 | 18 |
| Feb ’25 | US$280.80 | US$366.83 +30.6% | 14.2% | US$465.56 | US$257.59 | US$197.44 | 18 |
| Jan ’25 | US$315.70 | US$386.30 +22.4% | 13.1% | US$467.25 | US$292.95 | US$207.38 | 18 |
| Dec ’24 | US$314.48 | US$395.88 +25.9% | 14.4% | US$489.29 | US$294.75 | US$212.50 | 18 |
| Nov ’24 | US$287.25 | US$399.19 +39.0% | 14.8% | US$484.29 | US$277.44 | US$220.72 | 18 |
| Oct ’24 | US$356.30 | US$410.19 +15.1% | 12.4% | US$485.89 | US$278.36 | US$237.27 | 18 |
| Sep ’24 | US$384.45 | US$419.65 +9.2% | 13.6% | US$500.46 | US$286.70 | US$274.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$400.49 | US$422.74 +5.6% | 15.5% | US$501.69 | US$239.78 | US$278.87 | 20 |
| Jul ’24 | US$374.57 | US$415.89 +11.0% | 15.7% | US$498.28 | US$238.15 | US$254.76 | 19 |
| Jun ’24 | US$397.45 | US$411.39 +3.5% | 15.3% | US$487.92 | US$233.20 | US$275.67 | 20 |
| May ’24 | US$408.70 | US$413.86 +1.3% | 15.7% | US$499.57 | US$231.61 | US$272.81 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 02:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genmab A/S è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Carlsen | ABG Sundal Collier |
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Emily Field | Barclays |