Genmab A/S

OTCPK:GNMS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Genmab Valutazione

GNMS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNMS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GNMS.F ( $203.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1181.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNMS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNMS.F?

Metrica chiave: Poiché GNMS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNMS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNMS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNMS.F su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniDKK 4.70b
Cap. di mercatoDKK 94.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNMS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNMS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.6x
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x29.6%US$13.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x27.1%US$12.8b
UTHR United Therapeutics
14.4x9.7%US$17.0b
GNMS.F Genmab
20.1x23.5%US$94.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNMS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
GNMS.F 20.1xMedia del settore 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNMS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNMS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNMS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNMS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$203.33
US$329.04
+61.8%
18.8%US$417.59US$224.97n/a17
Dec ’25US$212.50
US$332.41
+56.4%
17.9%US$417.35US$224.83n/a17
Nov ’25US$220.72
US$351.87
+59.4%
15.4%US$429.72US$231.50n/a17
Oct ’25US$237.27
US$355.82
+50.0%
15.9%US$438.51US$236.23n/a17
Sep ’25US$274.83
US$357.85
+30.2%
15.9%US$441.02US$237.58n/a17
Aug ’25US$278.87
US$356.89
+28.0%
15.3%US$436.24US$232.66n/a17
Jul ’25US$254.76
US$358.45
+40.7%
15.7%US$436.43US$232.76n/a17
Jun ’25US$275.67
US$355.29
+28.9%
15.7%US$432.27US$230.54n/a17
May ’25US$272.81
US$353.34
+29.5%
15.6%US$430.45US$238.47n/a17
Apr ’25US$295.72
US$354.48
+19.9%
16.0%US$459.46US$239.38n/a18
Mar ’25US$290.00
US$356.54
+22.9%
16.3%US$464.37US$241.94n/a18
Feb ’25US$280.80
US$365.26
+30.1%
14.2%US$463.56US$256.48n/a18
Jan ’25US$315.70
US$386.30
+22.4%
13.1%US$467.25US$292.95n/a18
Dec ’24US$314.48
US$395.88
+25.9%
14.4%US$489.29US$294.75US$212.5018
Nov ’24US$287.25
US$399.19
+39.0%
14.8%US$484.29US$277.44US$220.7218
Oct ’24US$356.30
US$410.19
+15.1%
12.4%US$485.89US$278.36US$237.2718
Sep ’24US$384.45
US$419.65
+9.2%
13.6%US$500.46US$286.70US$274.8320
Aug ’24US$400.49
US$422.74
+5.6%
15.5%US$501.69US$239.78US$278.8720
Jul ’24US$374.57
US$415.89
+11.0%
15.7%US$498.28US$238.15US$254.7619
Jun ’24US$397.45
US$411.39
+3.5%
15.3%US$487.92US$233.20US$275.6720
May ’24US$408.70
US$413.86
+1.3%
15.7%US$499.57US$231.61US$272.8118
Apr ’24US$373.75
US$413.86
+10.7%
15.7%US$499.57US$231.61US$295.7218
Mar ’24US$371.00
US$420.13
+13.2%
13.3%US$510.10US$304.64US$290.0018
Feb ’24US$391.55
US$441.49
+12.8%
13.3%US$525.94US$314.10US$280.8018
Jan ’24US$427.50
US$433.71
+1.5%
12.6%US$508.68US$306.78US$315.7019
Dec ’23US$458.15
US$418.65
-8.6%
12.4%US$490.43US$300.83US$314.4819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genmab A/S è coperta da 45 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays