Grifols, S.A.

OTCPK:GIFL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

Grifols Valutazione

GIFL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIFL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIFL.F ( $9.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIFL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIFL.F?

Metrica chiave: Poiché GIFL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIFL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIFL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIFL.F su PE?
Rapporto PE40.6x
Guadagni€161.49m
Cap. di mercato€6.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIFL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIFL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
ALKS Alkermes
12.5x-12.6%US$4.9b
HALO Halozyme Therapeutics
15.3x21.1%US$6.0b
EXEL Exelixis
20.6x17.0%US$9.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.4x27.1%US$12.3b
GIFL.F Grifols
40.6x36.6%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIFL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIFL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.51b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.23b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.97m
DTIL Precision BioSciences
3.1x-41.0%US$31.68m
GIFL.F 40.6xMedia del settore 15.5xNo. of Companies12PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIFL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIFL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIFL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GIFL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIFL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.55
US$17.28
+80.9%
32.0%US$27.98US$9.33n/a13
Dec ’25US$11.05
US$17.89
+61.9%
29.5%US$28.30US$9.43n/a13
Nov ’25US$11.05
US$18.32
+65.9%
30.7%US$29.20US$9.73n/a13
Oct ’25US$11.21
US$19.36
+72.6%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
29.1%US$27.31US$9.83n/a15
Aug ’25n/a
US$18.91
0%
28.8%US$26.98US$9.71n/a15
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
30.0%US$26.84US$9.66n/a16
Jun ’25US$10.68
US$19.04
+78.3%
31.0%US$27.15US$8.69n/a15
May ’25US$9.15
US$18.68
+104.2%
30.2%US$26.69US$7.47n/a14
Apr ’25n/a
US$20.25
0%
30.6%US$29.86US$7.52n/a15
Mar ’25US$9.70
US$20.46
+111.0%
27.0%US$30.13US$9.75n/a16
Feb ’25n/a
US$20.69
0%
26.3%US$30.14US$9.76n/a16
Jan ’25US$15.80
US$20.68
+30.9%
21.3%US$27.38US$13.25n/a18
Dec ’24n/a
US$20.30
0%
23.8%US$27.24US$12.08US$11.0517
Nov ’24US$10.50
US$19.40
+84.8%
24.2%US$26.31US$12.15US$11.0517
Oct ’24US$12.44
US$19.79
+59.1%
23.6%US$26.71US$12.29US$11.2117
Sep ’24n/a
US$19.54
0%
25.3%US$27.02US$12.43n/a17
Aug ’24US$14.20
US$19.64
+38.3%
27.7%US$27.56US$11.02n/a17
Jul ’24n/a
US$19.33
0%
28.5%US$27.26US$10.95n/a17
Jun ’24n/a
US$18.80
0%
28.3%US$26.71US$10.73US$10.6817
May ’24n/a
US$19.42
0%
32.3%US$32.91US$10.97US$9.1517
Apr ’24n/a
US$19.19
0%
31.5%US$31.90US$10.63n/a17
Mar ’24n/a
US$19.36
0%
31.0%US$31.99US$10.66US$9.7017
Feb ’24US$13.07
US$19.05
+45.8%
36.9%US$32.61US$9.78n/a17
Jan ’24n/a
US$18.22
0%
38.7%US$31.79US$9.54US$15.8017
Dec ’23n/a
US$18.69
0%
38.4%US$31.58US$9.47n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grifols, S.A. è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.