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CSL Valutazione
CMXH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMXH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMXH.F ( $197.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $220.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMXH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMXH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMXH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$95.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMXH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.2x | ||
GILD Gilead Sciences | 99.9x | 36.0% | US$105.3b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 25.3x | 10.5% | US$109.3b |
AMGN Amgen | 54.9x | 23.8% | US$171.8b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
CMXH.F CSL | 36x | 13.0% | US$139.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMXH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMXH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMXH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMXH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMXH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$195.32 | US$215.76 +10.5% | 6.6% | US$239.67 | US$183.37 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$197.05 | US$209.67 +6.4% | 9.6% | US$232.60 | US$151.13 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$195.50 | US$209.58 +7.2% | 9.6% | US$238.86 | US$151.13 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$192.00 | US$204.73 +6.6% | 8.2% | US$220.59 | US$151.13 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$189.00 | US$202.53 +7.2% | 8.2% | US$220.59 | US$151.13 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$176.20 | US$198.73 +12.8% | 9.4% | US$220.41 | US$151.13 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$184.35 | US$197.12 +6.9% | 9.0% | US$221.36 | US$151.13 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$185.48 | US$196.88 +6.1% | 9.0% | US$218.64 | US$151.13 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$191.54 | US$211.54 +10.4% | 6.3% | US$231.63 | US$182.88 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$195.00 | US$207.60 +6.5% | 4.3% | US$230.96 | US$194.26 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$173.87 | US$205.84 +18.4% | 4.1% | US$230.96 | US$194.26 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$145.25 | US$206.85 +42.4% | 4.8% | US$230.96 | US$191.93 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$160.38 | US$210.05 +31.0% | 4.0% | US$230.96 | US$191.93 | US$193.10 | 16 |
| Sep ’24 | US$173.25 | US$209.30 +20.8% | 5.8% | US$230.96 | US$172.97 | US$197.05 | 18 |
| Aug ’24 | US$175.02 | US$215.34 +23.0% | 6.2% | US$233.40 | US$172.97 | US$195.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$187.30 | US$218.29 +16.5% | 6.2% | US$233.58 | US$172.97 | US$192.00 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | US$229.53 0% | 6.9% | US$245.37 | US$172.97 | US$189.00 | 18 |
| May ’24 | US$198.31 | US$230.03 +16.0% | 7.1% | US$245.37 | US$172.97 | US$176.20 | 17 |
| Apr ’24 | US$192.43 | US$228.93 +19.0% | 7.0% | US$245.16 | US$172.97 | US$184.35 | 17 |
| Mar ’24 | US$197.58 | US$230.30 +16.6% | 7.1% | US$245.16 | US$172.97 | US$185.48 | 17 |
| Feb ’24 | US$212.54 | US$224.28 +5.5% | 7.7% | US$246.43 | US$177.29 | US$191.54 | 16 |
| Jan ’24 | US$195.06 | US$213.72 +9.6% | 6.4% | US$232.65 | US$177.29 | US$195.00 | 16 |
| Dec ’23 | US$200.00 | US$210.82 +5.4% | 6.2% | US$230.45 | US$177.29 | US$173.87 | 16 |
| Nov ’23 | US$180.08 | US$202.30 +12.3% | 4.6% | US$215.26 | US$177.29 | US$145.25 | 16 |
| Oct ’23 | US$188.05 | US$215.68 +14.7% | 7.4% | US$238.05 | US$177.29 | US$160.38 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.