Prestige Consumer Healthcare Valutazione
PBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBH ( $78.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $154.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBH?
Metrica chiave: Poiché PBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$205.95m |
| Cap. di mercato | US$3.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
OGN Organon | 2.9x | -8.3% | US$3.8b |
ELAN Elanco Animal Health | 28x | 1.6% | US$5.7b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 32.8x | 36.2% | US$2.0b |
CORT Corcept Therapeutics | 38.3x | 41.4% | US$5.4b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 18.9x | 5.3% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.72 | US$85.29 +8.3% | 9.4% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$84.77 | US$85.29 +0.6% | 9.4% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$74.05 | US$79.43 +7.3% | 10.3% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$70.83 | US$79.43 +12.1% | 10.3% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.64 | US$79.17 +6.1% | 10.5% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$70.55 | US$78.17 +10.8% | 10.2% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$67.75 | US$78.17 +15.4% | 10.2% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$64.31 | US$73.50 +14.3% | 8.0% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$71.12 | US$74.33 +4.5% | 8.7% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$71.68 | US$74.33 +3.7% | 8.7% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$70.13 | US$74.33 +6.0% | 8.7% | US$84.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$62.53 | US$71.50 +14.3% | 10.2% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$61.22 | US$71.50 +16.8% | 10.2% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$58.61 | US$71.50 +22.0% | 10.2% | US$82.00 | US$60.00 | US$84.77 | 6 |
| Nov ’24 | US$59.51 | US$72.80 +22.3% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$74.05 | 5 |
| Oct ’24 | US$57.19 | US$72.80 +27.3% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$58.37 | US$72.80 +24.7% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$74.64 | 5 |
| Aug ’24 | US$65.37 | US$72.20 +10.4% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.55 | 5 |
| Jul ’24 | US$59.43 | US$72.20 +21.5% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$67.75 | 5 |
| Jun ’24 | US$56.70 | US$72.20 +27.3% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$64.31 | 5 |
| May ’24 | US$62.46 | US$71.00 +13.7% | 10.8% | US$82.00 | US$60.00 | US$71.12 | 5 |
| Apr ’24 | US$62.63 | US$70.83 +13.1% | 9.9% | US$82.00 | US$60.00 | US$71.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$60.54 | US$70.83 +17.0% | 9.9% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$66.19 | US$70.50 +6.5% | 10.5% | US$82.00 | US$60.00 | US$62.53 | 6 |
| Jan ’24 | US$62.60 | US$66.50 +6.2% | 7.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$61.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$66.50 +5.9% | 7.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$58.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prestige Consumer Healthcare Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olivia Tong Cheang | BofA Global Research |
| Linda Bolton-Weiser | B. Riley Securities, Inc. |
| Susan Anderson | Canaccord Genuity |