Organon Valutazione
OGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGN ( $14.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGN?
Metrica chiave: Poiché OGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$3.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.2x | 4.8% | US$3.8b |
ELAN Elanco Animal Health | 28.9x | 1.6% | US$5.9b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 35.9x | 28.0% | US$2.2b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 15.7x | 12.3% | US$7.3b |
OGN Organon | 2.9x | -8.3% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.89 | US$21.00 +41.0% | 21.6% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$14.92 | US$22.25 +49.1% | 21.1% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$15.87 | US$22.38 +41.0% | 19.7% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.07 | US$22.63 +25.2% | 20.0% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$18.83 | US$22.75 +20.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.35 | US$22.50 +0.7% | 20.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.65 | US$22.50 +3.9% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.31 | US$22.50 +10.8% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.33 | US$22.50 +5.5% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.83 | US$21.75 +15.5% | 21.7% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$18.50 | US$21.38 +15.5% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.56 | US$21.38 +21.7% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.44 +18.6% | 27.0% | US$27.00 | US$12.00 | US$15.56 | 9 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$20.33 +41.0% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$14.92 | 9 |
| Dec ’24 | US$11.50 | US$20.33 +76.8% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | US$15.87 | 9 |
| Nov ’24 | US$14.65 | US$27.67 +88.9% | 25.5% | US$43.00 | US$19.00 | US$18.07 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.36 | US$29.11 +67.7% | 20.6% | US$43.00 | US$23.00 | US$18.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$22.14 | US$29.25 +32.1% | 21.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$22.35 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.73 | US$28.38 +30.6% | 23.6% | US$43.00 | US$21.00 | US$21.65 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.81 | US$29.67 +42.6% | 22.0% | US$43.00 | US$21.00 | US$20.31 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$30.78 +58.2% | 18.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$21.33 | 9 |
| May ’24 | US$24.50 | US$31.67 +29.3% | 17.1% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.83 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.52 | US$32.90 +39.9% | 15.2% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$32.89 +35.4% | 16.0% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.56 | 9 |
| Feb ’24 | US$30.31 | US$33.33 +10.0% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.24 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 05:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Organon & Co. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |