Organon Valutazione
OGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGN ( $14.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGN?
Metrica chiave: Poiché OGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$3.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.2x | 5.3% | US$4.1b |
ELAN Elanco Animal Health | 32.3x | 2.7% | US$6.6b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.1x | 36.2% | US$2.0b |
CORT Corcept Therapeutics | 41.7x | 41.0% | US$5.9b |
OGN Organon | 2.9x | -7.1% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.89 | US$22.38 +50.3% | 19.7% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$18.07 | US$22.63 +25.2% | 20.0% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$18.83 | US$22.75 +20.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.35 | US$22.50 +0.7% | 20.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.65 | US$22.50 +3.9% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.31 | US$22.50 +10.8% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.33 | US$22.50 +5.5% | 20.6% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$18.83 | US$21.75 +15.5% | 21.7% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$18.50 | US$21.38 +15.5% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$17.56 | US$21.38 +21.7% | 22.2% | US$28.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$17.24 | US$20.44 +18.6% | 27.0% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.42 | US$20.33 +41.0% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$11.50 | US$20.33 +76.8% | 28.0% | US$27.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.65 | US$27.67 +88.9% | 25.5% | US$43.00 | US$19.00 | US$18.07 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.36 | US$29.11 +67.7% | 20.6% | US$43.00 | US$23.00 | US$18.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$22.14 | US$29.25 +32.1% | 21.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$22.35 | 8 |
| Aug ’24 | US$21.73 | US$28.38 +30.6% | 23.6% | US$43.00 | US$21.00 | US$21.65 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.81 | US$29.67 +42.6% | 22.0% | US$43.00 | US$21.00 | US$20.31 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.45 | US$30.78 +58.2% | 18.7% | US$43.00 | US$23.00 | US$21.33 | 9 |
| May ’24 | US$24.50 | US$31.67 +29.3% | 17.1% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.83 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.52 | US$32.90 +39.9% | 15.2% | US$43.00 | US$24.00 | US$18.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$24.29 | US$32.89 +35.4% | 16.0% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.56 | 9 |
| Feb ’24 | US$30.31 | US$33.33 +10.0% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$17.24 | 9 |
| Jan ’24 | US$27.93 | US$33.33 +19.3% | 17.5% | US$43.00 | US$24.00 | US$14.42 | 9 |
| Dec ’23 | US$26.42 | US$32.13 +21.6% | 15.6% | US$38.00 | US$24.00 | US$11.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$26.39 | US$34.50 +30.7% | 15.7% | US$41.00 | US$25.00 | US$14.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
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7D
-8.1%
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US$30.00
7D
-0.6%
1Y
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US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
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7D
-7.9%
1Y
6.6%