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Supernus Pharmaceuticals Valutazione
SUPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUPN ( $34.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SUPN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.89b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
Rapporto PEG | 5.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
BHC Bausch Health Companies | 0.2x | 2.2% | US$2.1b |
TLRY Tilray Brands | 2x | 10.0% | US$1.6b |
AMRX Amneal Pharmaceuticals | 1x | 5.7% | US$2.5b |
NDOI Endo | 1x | n/a | US$2.0b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 3x | 7.3% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SUPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 3x |
Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$34.43 | US$40.50 +17.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$29.57 | US$40.50 +37.0% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$26.55 | US$40.50 +52.5% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$27.12 | US$40.50 +49.3% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$30.08 | US$40.50 +34.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$33.52 | US$40.50 +20.8% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$27.86 | US$41.00 +47.2% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$28.94 | US$41.00 +41.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$27.58 | US$41.00 +48.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$23.91 | US$40.75 +70.4% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$27.57 | US$42.25 +53.2% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$32.49 | US$42.25 +30.0% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$31.69 | US$42.25 +33.3% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$29.57 | 4 |
Jul ’24 | US$30.06 | US$43.00 +43.0% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$26.55 | 4 |
Jun ’24 | US$32.96 | US$43.00 +30.5% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$27.12 | 4 |
May ’24 | US$36.95 | US$42.75 +15.7% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.08 | 4 |
Apr ’24 | US$36.23 | US$42.75 +18.0% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$33.52 | 4 |
Mar ’24 | US$39.25 | US$42.75 +8.9% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$31.01 | 4 |
Feb ’24 | US$41.58 | US$43.25 +4.0% | 7.7% | US$47.00 | US$38.00 | US$27.86 | 4 |
Jan ’24 | US$35.67 | US$40.25 +12.8% | 11.3% | US$45.00 | US$33.00 | US$28.94 | 4 |
Dec ’23 | US$37.02 | US$38.67 +4.4% | 10.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$27.58 | 3 |
Nov ’23 | US$34.31 | US$35.33 +3.0% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$23.91 | 3 |
Oct ’23 | US$33.85 | US$38.00 +12.3% | 13.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$27.57 | 4 |
Sep ’23 | US$35.04 | US$38.00 +8.4% | 13.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$32.49 | 4 |
Aug ’23 | US$31.50 | US$35.50 +12.7% | 14.7% | US$44.00 | US$30.00 | US$31.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.