Supernus Pharmaceuticals Valutazione
SUPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUPN ( $35.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPN?
Metrica chiave: Poiché SUPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | US$59.71m |
| Cap. di mercato | US$1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 13.6x | 13.6% | US$2.1b |
NDOI Endo | 0.6x | n/a | US$1.9b |
LGND Ligand Pharmaceuticals | 48.7x | 35.5% | US$2.1b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 15.5x | 32.8% | US$1.9b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.1x | 36.2% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.82 | US$39.25 +9.6% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$33.97 | US$39.25 +15.5% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.00 | US$39.25 +22.7% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$35.16 | US$40.50 +15.2% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$29.57 | US$40.50 +37.0% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.55 | US$40.50 +52.5% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$27.12 | US$40.50 +49.3% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.08 | US$40.50 +34.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$33.52 | US$40.50 +20.8% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$27.86 | US$41.00 +47.2% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$28.94 | US$41.00 +41.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$27.58 | US$41.00 +48.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.91 | US$40.75 +70.4% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$33.97 | 4 |
| Oct ’24 | US$27.57 | US$42.25 +53.2% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$32.00 | 4 |
| Sep ’24 | US$32.49 | US$42.25 +30.0% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$35.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$31.69 | US$42.25 +33.3% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$29.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$30.06 | US$43.00 +43.0% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$26.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.96 | US$43.00 +30.5% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$27.12 | 4 |
| May ’24 | US$36.95 | US$42.75 +15.7% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$36.23 | US$42.75 +18.0% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$33.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$39.25 | US$42.75 +8.9% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$31.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.58 | US$43.25 +4.0% | 7.7% | US$47.00 | US$38.00 | US$27.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.67 | US$40.25 +12.8% | 11.3% | US$45.00 | US$33.00 | US$28.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.02 | US$38.67 +4.4% | 10.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$27.58 | 3 |
| Nov ’23 | US$34.31 | US$35.33 +3.0% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$23.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%