Supernus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:SUPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Supernus Pharmaceuticals Valutazione

SUPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUPN ( $36.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPN?

Metrica chiave: Poiché SUPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUPN su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$59.71m
Cap. di mercatoUS$2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.2x6.7%US$1.8b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.7b
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.8x34.5%US$2.0b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.6x5.3%US$3.9b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
34.1x36.2%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
SUPN 34.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.91
US$39.25
+6.3%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Dec ’25US$36.57
US$39.25
+7.3%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$33.97
US$39.25
+15.5%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$32.00
US$39.25
+22.7%
6.6%US$43.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$35.16
US$40.50
+15.2%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$29.57
US$40.50
+37.0%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jul ’25US$26.55
US$40.50
+52.5%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Jun ’25US$27.12
US$40.50
+49.3%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
May ’25US$30.08
US$40.50
+34.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Apr ’25US$33.52
US$40.50
+20.8%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Mar ’25US$31.01
US$40.50
+30.6%
4.5%US$43.00US$38.00n/a4
Feb ’25US$27.86
US$41.00
+47.2%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Jan ’25US$28.94
US$41.00
+41.7%
5.2%US$43.00US$38.00n/a4
Dec ’24US$27.58
US$41.00
+48.7%
5.2%US$43.00US$38.00US$36.574
Nov ’24US$23.91
US$40.75
+70.4%
4.7%US$43.00US$38.00US$33.974
Oct ’24US$27.57
US$42.25
+53.2%
6.1%US$45.00US$38.00US$32.004
Sep ’24US$32.49
US$42.25
+30.0%
6.1%US$45.00US$38.00US$35.164
Aug ’24US$31.69
US$42.25
+33.3%
6.1%US$45.00US$38.00US$29.574
Jul ’24US$30.06
US$43.00
+43.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.554
Jun ’24US$32.96
US$43.00
+30.5%
7.2%US$46.00US$38.00US$27.124
May ’24US$36.95
US$42.75
+15.7%
6.7%US$45.00US$38.00US$30.084
Apr ’24US$36.23
US$42.75
+18.0%
6.7%US$45.00US$38.00US$33.524
Mar ’24US$39.25
US$42.75
+8.9%
6.7%US$45.00US$38.00US$31.014
Feb ’24US$41.58
US$43.25
+4.0%
7.7%US$47.00US$38.00US$27.864
Jan ’24US$35.67
US$40.25
+12.8%
11.3%US$45.00US$33.00US$28.944
Dec ’23US$37.02
US$38.67
+4.4%
10.8%US$43.00US$33.00US$27.583

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Supernus Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily BodnarBerenberg
David BuckB. Riley Securities, Inc.
John TannerCantor Fitzgerald & Co.