Bausch Health Companies Inc.

NYSE:BHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Bausch Health Companies Valutazione

BHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BHC ( $7.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHC?

Metrica chiave: Poiché BHC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BHC su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$9.47b
Cap. di mercatoUS$2.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.8b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.6b
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
3.8x2.4%US$4.2b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

73 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.8x10.1%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x1.5%US$2.93b
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC 0.3xMedia del settore 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.8x23.7%
BHC Bausch Health Companies
 0.3x218.3%US$2.93b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.97
US$8.57
+7.5%
36.8%US$12.00US$3.00n/a7
Nov ’25US$9.78
US$8.29
-15.3%
35.2%US$12.00US$3.00n/a7
Oct ’25US$8.27
US$8.00
-3.3%
32.0%US$12.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$5.93
US$7.88
+32.8%
31.5%US$12.00US$3.00n/a8
Aug ’25US$6.10
US$8.56
+40.4%
35.7%US$13.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$7.09
US$9.79
+38.0%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
Jun ’25US$6.56
US$9.79
+49.2%
20.0%US$13.00US$7.00n/a7
May ’25US$8.75
US$10.36
+18.4%
26.9%US$16.00US$7.00n/a7
Apr ’25US$10.40
US$9.79
-5.9%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$9.89
US$9.79
-1.1%
30.6%US$16.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$7.98
US$9.50
+19.0%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$8.02
US$9.50
+18.5%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Dec ’24US$7.36
US$9.50
+29.1%
33.6%US$16.00US$6.00n/a7
Nov ’24US$7.08
US$9.50
+34.2%
33.6%US$16.00US$6.00US$9.787
Oct ’24US$8.22
US$9.64
+17.3%
32.6%US$16.00US$6.00US$8.277
Sep ’24US$8.46
US$8.50
+0.5%
20.6%US$12.00US$6.00US$5.937
Aug ’24US$9.47
US$8.57
-9.5%
20.8%US$12.00US$6.00US$6.107
Jul ’24US$8.00
US$8.50
+6.3%
22.5%US$12.00US$6.00US$7.096
Jun ’24US$8.20
US$12.33
+50.4%
82.7%US$35.00US$6.00US$6.566
May ’24US$7.51
US$13.08
+74.2%
75.2%US$35.00US$7.00US$8.756
Apr ’24US$8.10
US$14.00
+72.8%
75.3%US$35.00US$7.00US$10.405
Mar ’24US$9.22
US$13.33
+44.6%
73.1%US$35.00US$7.00US$9.896
Feb ’24US$7.83
US$12.00
+53.3%
81.0%US$35.00US$6.00US$7.987
Jan ’24US$6.28
US$12.00
+91.1%
81.0%US$35.00US$6.00US$8.027
Dec ’23US$7.70
US$12.00
+55.8%
81.0%US$35.00US$6.00US$7.367
Nov ’23US$6.90
US$12.71
+84.3%
90.7%US$40.00US$5.00US$7.087

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%