Ocular Therapeutix Valutazione
OCUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCUL ( $9.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCUL?
Metrica chiave: Poiché OCUL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCUL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 23.4x |
| Vendite | US$61.44m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCUL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
TLRY Tilray Brands | 1.5x | 8.3% | US$1.2b |
ARVN Arvinas | 9.6x | 24.1% | US$1.7b |
HROW Harrow | 8.2x | 42.2% | US$1.4b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 3x | 9.7% | US$2.1b |
OCUL Ocular Therapeutix | 23.4x | 43.9% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OCUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCUL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OCUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 23.4x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OCUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.16 | US$18.22 +98.9% | 15.5% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.39 | US$16.56 +59.3% | 20.9% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$9.06 | US$14.88 +64.2% | 22.2% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.82 | US$14.88 +68.7% | 22.2% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.07 | US$15.00 +85.9% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$6.66 | US$15.00 +125.2% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$14.50 +154.4% | 28.6% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$5.02 | US$15.50 +208.8% | 25.2% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$8.69 | US$15.13 +74.1% | 27.9% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$12.88 +19.8% | 24.1% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$5.25 | US$11.86 +125.9% | 26.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$4.46 | US$11.86 +165.9% | 26.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.68 | US$12.25 +357.1% | 25.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$3.19 | US$13.13 +311.4% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$10.39 | 8 |
| Oct ’24 | US$3.14 | US$13.13 +318.0% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$9.06 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.87 | US$13.13 +239.1% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.82 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.39 | US$13.13 +199.0% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.07 | 8 |
| Jul ’24 | US$5.16 | US$13.13 +154.4% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$6.66 | 8 |
| Jun ’24 | US$6.42 | US$12.75 +98.6% | 24.4% | US$18.00 | US$8.00 | US$5.70 | 8 |
| May ’24 | US$6.18 | US$12.63 +104.3% | 26.0% | US$18.00 | US$7.00 | US$5.02 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.27 | US$11.86 +125.0% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.69 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.07 | US$11.71 +93.0% | 28.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$10.75 | 7 |
| Feb ’24 | US$3.87 | US$11.43 +195.3% | 29.9% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.25 | 7 |
| Jan ’24 | US$2.81 | US$13.29 +372.8% | 44.2% | US$25.00 | US$5.00 | US$4.46 | 7 |
| Dec ’23 | US$3.05 | US$13.29 +335.6% | 44.2% | US$25.00 | US$5.00 | US$2.68 | 7 |
| Nov ’23 | US$3.71 | US$15.79 +325.5% | 48.7% | US$29.00 | US$6.50 | US$3.19 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$976.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.58
7D
-8.0%
1Y
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Assertio Holdings
US$80.3m
A commercial pharmaceutical company, provides various products to patients in the United States.
ASRT
US$0.81
7D
-4.5%
1Y
-28.8%