Ocular Therapeutix Valutazione
OCUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCUL ( $9.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCUL?
Metrica chiave: Poiché OCUL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCUL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 23.1x |
| Vendite | US$61.44m |
| Cap. di mercato | US$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCUL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
ARVN Arvinas | 8.1x | 23.4% | US$1.3b |
TLRY Tilray Brands | 1.4x | 6.9% | US$1.1b |
LQDA Liquidia | 61.3x | 59.6% | US$933.5m |
HROW Harrow | 7.4x | 39.2% | US$1.3b |
OCUL Ocular Therapeutix | 23.1x | 44.4% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OCUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCUL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OCUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 23.1x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OCUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.02 | US$18.22 +102.0% | 15.5% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$9.89 | US$18.22 +84.2% | 15.5% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$10.39 | US$16.56 +59.3% | 20.9% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$9.06 | US$14.88 +64.2% | 22.2% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.82 | US$14.88 +68.7% | 22.2% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.07 | US$15.00 +85.9% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$6.66 | US$15.00 +125.2% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.70 | US$14.50 +154.4% | 28.6% | US$22.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$5.02 | US$15.50 +208.8% | 25.2% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$8.69 | US$15.13 +74.1% | 27.9% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$12.88 +19.8% | 24.1% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$5.25 | US$11.86 +125.9% | 26.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$4.46 | US$11.86 +165.9% | 26.5% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.68 | US$12.25 +357.1% | 25.4% | US$18.00 | US$8.00 | US$9.89 | 8 |
| Nov ’24 | US$3.19 | US$13.13 +311.4% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$10.39 | 8 |
| Oct ’24 | US$3.14 | US$13.13 +318.0% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$9.06 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.87 | US$13.13 +239.1% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.82 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.39 | US$13.13 +199.0% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$8.07 | 8 |
| Jul ’24 | US$5.16 | US$13.13 +154.4% | 21.0% | US$18.00 | US$9.00 | US$6.66 | 8 |
| Jun ’24 | US$6.42 | US$12.75 +98.6% | 24.4% | US$18.00 | US$8.00 | US$5.70 | 8 |
| May ’24 | US$6.18 | US$12.63 +104.3% | 26.0% | US$18.00 | US$7.00 | US$5.02 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.27 | US$11.86 +125.0% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.69 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.07 | US$11.71 +93.0% | 28.0% | US$15.00 | US$5.00 | US$10.75 | 7 |
| Feb ’24 | US$3.87 | US$11.43 +195.3% | 29.9% | US$15.00 | US$5.00 | US$5.25 | 7 |
| Jan ’24 | US$2.81 | US$13.29 +372.8% | 44.2% | US$25.00 | US$5.00 | US$4.46 | 7 |
| Dec ’23 | US$3.05 | US$13.29 +335.6% | 44.2% | US$25.00 | US$5.00 | US$2.68 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 16:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ocular Therapeutix, Inc. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Tazeen Ahmad | BofA Global Research |