Elanco Animal Health Valutazione
ELAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELAN ( $13.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELAN?
Metrica chiave: Poiché ELAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | US$205.00m |
| Cap. di mercato | US$6.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 12x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 16.5x | 16.3% | US$7.7b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.4x | 5.4% | US$4.2b |
OGN Organon | 3x | -7.1% | US$3.9b |
CORT Corcept Therapeutics | 42.9x | 41.0% | US$6.0b |
ELAN Elanco Animal Health | 32.2x | 2.7% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.36 | US$17.84 +33.5% | 11.9% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$12.60 | US$18.33 +45.4% | 10.1% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$14.50 | US$18.63 +28.5% | 11.5% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$15.47 | US$18.73 +21.0% | 9.2% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$13.04 | US$18.93 +45.1% | 10.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.10 | US$19.30 +36.9% | 13.8% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.68 | US$19.21 +8.6% | 13.0% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.15 | US$17.76 +35.0% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$15.97 | US$17.09 +7.0% | 16.4% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$16.03 | US$16.27 +1.5% | 18.2% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$14.79 | US$15.77 +6.6% | 17.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$14.90 | US$13.80 -7.4% | 17.7% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$12.40 | US$13.33 +7.5% | 17.7% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$8.63 | US$13.28 +53.9% | 20.0% | US$18.00 | US$9.50 | US$12.60 | 9 |
| Oct ’24 | US$11.24 | US$14.06 +25.1% | 19.0% | US$19.00 | US$9.50 | US$14.50 | 8 |
| Sep ’24 | US$12.39 | US$13.94 +12.5% | 19.7% | US$19.00 | US$9.50 | US$15.47 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.97 | US$13.19 +10.2% | 25.4% | US$19.00 | US$8.50 | US$13.04 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.06 | US$13.19 +31.1% | 25.4% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.10 | 8 |
| Jun ’24 | US$8.60 | US$13.19 +53.3% | 25.4% | US$19.00 | US$8.50 | US$17.68 | 8 |
| May ’24 | US$9.60 | US$13.63 +41.9% | 21.4% | US$19.00 | US$9.00 | US$13.15 | 8 |
| Apr ’24 | US$9.40 | US$15.06 +60.2% | 20.9% | US$20.00 | US$10.50 | US$15.97 | 8 |
| Mar ’24 | US$11.26 | US$15.44 +37.1% | 19.0% | US$20.00 | US$10.50 | US$16.03 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.06 | US$16.75 +19.1% | 15.1% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.79 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.22 | US$17.25 +41.2% | 18.7% | US$23.00 | US$12.00 | US$14.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.19 | US$17.38 +31.7% | 18.4% | US$23.00 | US$12.00 | US$12.40 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.28 | US$20.63 +55.3% | 7.2% | US$23.00 | US$18.00 | US$8.63 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%